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ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation

ISIN
LU1319567621

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,02 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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19.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation wurde am 19. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,02 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ES

Spanien

15.34828
15,35%
US

Vereinigte Staaten

15.28709
15,29%
DE

Deutschland

10.58678
10,59%
IT

Italien

9.27278
9,27%
GB

Vereinigtes Königreich

6.976
6,98%
FR

Frankreich

6.07791
6,08%
IE

Irland

2.63597
2,64%
NL

Niederlande

1.5137
1,51%
JP

Japan

1.37248
1,37%
AT

Österreich

1.12598
1,13%
CH

Schweiz

1.02344
1,02%
DK

Dänemark

0.93616
0,94%
SE

Schweden

0.84805
0,85%
RO

Rumänien

0.68976
0,69%
BE

Belgien

0.63597
0,64%
CZ

Tschechien

0.59051
0,59%
PL

Polen

0.56029
0,56%
CN

China

0.51666
0,52%
MX

Mexiko

0.4932
0,49%
AU

Australien

0.48712
0,49%
GR

Griechenland

0.4415
0,44%
HU

Ungarn

0.4251
0,43%
CA

Kanada

0.41291
0,41%
BR

Brasilien

0.37272
0,37%
IN

Indien

0.28529
0,29%
TW

Taiwan

0.25188
0,25%
PT

Portugal

0.22673
0,23%
ID

Indonesien

0.22263
0,22%
ZA

Südafrika

0.21314
0,21%
FI

Finnland

0.19702
0,20%
KR

Südkorea

0.19446
0,19%
LU

Luxemburg

0.19328
0,19%
NO

Norwegen

0.17915
0,18%
MY

Malaysia

0.15755
0,16%
TR

Türkei

0.14975
0,15%
IL

Israel

0.14764
0,15%
CL

Chile

0.13658
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13272
0,13%
LT

Litauen

0.12543
0,13%
AR

Argentinien

0.11952
0,12%
IS

Island

0.11765
0,12%
CO

Kolumbien

0.11269
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10725
0,11%
PE

Peru

0.10451
0,10%
SI

Slowenien

0.07732
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.06827
0,07%
SK

Slowakei

0.06402
0,06%
UY

Uruguay

0.06374
0,06%
EG

Ägypten

0.05655
0,06%
BG

Bulgarien

0.05565
0,06%
EE

Estland

0.05241
0,05%
PH

Philippinen

0.05116
0,05%
MA

Marokko

0.04894
0,05%
SG

Singapur

0.04854
0,05%
UA

Ukraine

0.04201
0,04%
HK

Hongkong

0.04176
0,04%
TH

Thailand

0.04157
0,04%
LV

Lettland

0.03938
0,04%
GH

Ghana

0.03935
0,04%
RS

Serbien

0.03434
0,03%
AD

Andorra

0.03259
0,03%
PY

Paraguay

0.02757
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02537
0,03%
ZM

Sambia

0.02496
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02449
0,02%
AO

Angola

0.02228
0,02%
SN

Senegal

0.02218
0,02%
NG

Nigeria

0.0204
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02033
0,02%
AL

Albanien

0.01777
0,02%
BH

Bahrain

0.01755
0,02%
SR

Suriname

0.01688
0,02%
BJ

Benin

0.01532
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01382
0,01%
KE

Kenia

0.01317
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01192
0,01%
JO

Jordanien

0.01182
0,01%

Regionen

Europa
61.15836
61,16%
Amerika
17.08624
17,09%
Asien
3.86959
3,87%
Afrika
0.59232
0,59%
Ozeanien
0.5197
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation enthalten:
EUR
Euro
48.64967
48,65%
USD
US Dollar
15.289929999999998
15,29%
GBP
Pfund Sterling
6.976
6,98%
JPY
Japanischer Yen
1.37248
1,37%
CHF
Schweizer Franken
1.02344
1,02%
DKK
Dänische Krone
0.93616
0,94%
SEK
Schwedische Krone
0.84805
0,85%
RON
Rumänischer Leu
0.68976
0,69%
CZK
Tschechische Krone
0.59051
0,59%
PLN
Złoty
0.56029
0,56%
CNY
Renminbi Yuan
0.51666
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4932
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.48712
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.4251
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.41291
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.37272
0,37%
INR
Indische Rupie
0.28529
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25188
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22263
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21314
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19446
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.17915
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15755
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14975
0,15%
ILS
Shekel
0.14764
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14475
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13658
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13272
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11952
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.11765
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11269
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10451
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.06827
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06374
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05655
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05565
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05116
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04894
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04854
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04201
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04176
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04157
0,04%
GHS
Cedi
0.03935
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03434
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02757
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02537
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02496
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02449
0,02%
AOA
Kwanza
0.02228
0,02%
NGN
Naira
0.0204
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02033
0,02%
ALL
Lek
0.01777
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01755
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01688
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01382
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01317
0,01%
PGK
Kina
0.01192
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01182
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.67884
59,68%
43
7
11
25

Branchen

Der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
3.2414
3,24%
Öl & Gas
1.26014
1,26%
Transport
0.96162
0,96%
Biotechnologie
0.81581
0,82%
Pharmaunternehmen
0.76584
0,77%
Software
0.70926
0,71%
Regulierte Versorger
0.63429
0,63%
Banken
0.58995
0,59%
Halbleiter
0.53181
0,53%
Metalle & Bergbau
0.38205
0,38%
Hardware
0.37628
0,38%
Interaktive Medien
0.29416
0,29%
Zykl. Konsumgüter
0.28828
0,29%
Versicherungen
0.23828
0,24%
Verpackte Konsumgüter
0.18233
0,18%
Industrieprodukte
0.17365
0,17%
Fahrzeuge & Komponenten
0.16788
0,17%
REITs
0.12566
0,13%
Telekommunikation
0.12057
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11116
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.09029
0,09%
Chemikalien
0.09016
0,09%
Konglomerate
0.08792
0,09%
Kapitalmärkte
0.0867
0,09%
Unternehmensdienste
0.0798
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07591
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.07204
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06131
0,06%
Medien
0.0605
0,06%
Tabakprodukte
0.05671
0,06%
Vermögensverwaltung
0.056
0,06%
Immobilien
0.04572
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04425
0,04%
Restaurants
0.03773
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03687
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03499
0,03%
Baustoffe
0.03254
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02863
0,03%
Schwere Maschinen
0.02863
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02677
0,03%
Krankenversicherungen
0.02448
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01879
0,02%
Stahl
0.01802
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01789
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01315
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01044
0,01%
Industrievertrieb
0.00939
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00921
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00905
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00787
0,01%
Landwirtschaft
0.00658
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00553
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00482
0,00%
Bildung
0.00266
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00118
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 116,00€ an Gewinn erzielt, also +11,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation?

Welche Kosten fallen beim ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation an?

Schüttet der ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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