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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Assenagon I - Multi Asset Conservative
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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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832,36 Mio. €
Positionen
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86
Auflage
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16.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I - Multi Asset Conservative wurde am 16. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 832,36 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
832,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
480,11 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
CN
China
KR
Südkorea
NO
Norwegen
MX
Mexiko
CA
Kanada
SE
Schweden
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
AU
Australien
IT
Italien
BZ
Belize
IE
Irland
RO
Rumänien
PL
Polen
BM
Bermuda
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
SG
Singapur
HU
Ungarn
FI
Finnland
AT
Österreich
BE
Belgien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
EE
Estland
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
PE
Peru
TH
Thailand
CL
Chile
CZ
Tschechien
VN
Vietnam
TW
Taiwan
ID
Indonesien
TR
Türkei
MY
Malaysia
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
EG
Ägypten
GR
Griechenland
UA
Ukraine
IN
Indien
IL
Israel
AR
Argentinien
LT
Litauen
PH
Philippinen
SI
Slowenien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KY
Kaimaninseln
SK
Slowakei
PK
Pakistan
IS
Island
CY
Zypern
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
NG
Nigeria
GH
Ghana
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
RS
Serbien
OM
Oman
MT
Malta
JM
Jamaika
PA
Panama
AO
Angola
MH
Marshallinseln
SR
Suriname
PY
Paraguay
EC
Ecuador
MN
Mongolei
MA
Marokko
CM
Kamerun
GT
Guatemala
AM
Armenien
BS
Bahamas
RU
Russland
PG
Papua-Neuguinea
MC
Monaco
CI
Elfenbeinküste
BD
Bangladesch
BJ
Benin
VE
Venezuela
JE
Jersey
HR
Kroatien
ME
Montenegro
GE
Georgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I - Multi Asset Conservative enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon I - Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
86
4
7
75
Branchen
Der Assenagon I - Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon I - Multi Asset Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon I - Multi Asset Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 315,80€ an Gewinn erzielt, also +31,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon I - Multi Asset Conservative beträgt seit dem 16.11.2015 40,94% (entspricht 3,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,13% | +6,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,57% | +6,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,01% | +5,55% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +40,94% | +3,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Assenagon I - Multi Asset Conservative finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,53€ | 2,25% |
| 2024 | 1,38€ | 2,25% |
| 2023 | 1,36€ | 2,46% |
| 2022 | 1,53€ | 2,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Multi Asset Conservative
Volatilität
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4,34%
1 Jahr
3,90%
3 Jahre
3,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,55%
1 Jahr
-11,61%
3 Jahre
-11,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,84
1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,51
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I - Multi Asset Conservative?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I - Multi Asset Conservative an?
Schüttet der Assenagon I - Multi Asset Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I - Multi Asset Conservative?
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