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Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund

ISIN
LU1235295455

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
95,08 Mio. €
Positionen
?
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1.834
Auflage
?
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03.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund wurde am 3. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,08 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

95,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,58 Tsd. €

Auflagedatum

3. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Greetham, Kevin O’Nolan, Nick James Peters, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.51878
49,52%
GB

Vereinigtes Königreich

16.55211
16,55%
JP

Japan

5.37658
5,38%
BR

Brasilien

5.04457
5,04%
FR

Frankreich

3.79072
3,79%
DE

Deutschland

2.95777
2,96%
IE

Irland

1.25049
1,25%
CH

Schweiz

1.06832
1,07%
ES

Spanien

0.96401
0,96%
AT

Österreich

0.90673
0,91%
CA

Kanada

0.90456
0,90%
NL

Niederlande

0.8023
0,80%
TW

Taiwan

0.79608
0,80%
CN

China

0.7843
0,78%
IN

Indien

0.57309
0,57%
IT

Italien

0.56155
0,56%
KR

Südkorea

0.50559
0,51%
SE

Schweden

0.40717
0,41%
AU

Australien

0.30755
0,31%
NO

Norwegen

0.1978
0,20%
FI

Finnland

0.17059
0,17%
CZ

Tschechien

0.13547
0,14%
SG

Singapur

0.12733
0,13%
IL

Israel

0.12169
0,12%
MX

Mexiko

0.10784
0,11%
DK

Dänemark

0.07369
0,07%
TR

Türkei

0.06639
0,07%
GR

Griechenland

0.04153
0,04%
BE

Belgien

0.03662
0,04%
PL

Polen

0.03211
0,03%
BM

Bermuda

0.02931
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02731
0,03%
HK

Hongkong

0.02674
0,03%
PT

Portugal

0.02654
0,03%
UA

Ukraine

0.02361
0,02%
MO

Macao

0.02352
0,02%
JM

Jamaika

0.02338
0,02%
NG

Nigeria

0.02248
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02228
0,02%
GE

Georgien

0.02056
0,02%
ZM

Sambia

0.01889
0,02%
MY

Malaysia

0.0171
0,02%
CL

Chile

0.01226
0,01%
PA

Panama

0.01179
0,01%

Regionen

Amerika
55.65249000000001
55,65%
Europa
30.02686000000001
30,03%
Asien
8.475759999999998
8,48%
Ozeanien
0.32983
0,33%
Afrika
0.06908
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.51878
49,52%
GBP
Pfund Sterling
16.55211
16,55%
EUR
Euro
11.52556
11,53%
JPY
Japanischer Yen
5.37658
5,38%
BRL
Brasilianischer Real
5.04457
5,04%
CHF
Schweizer Franken
1.06832
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.90456
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79608
0,80%
CNY
Renminbi Yuan
0.7843
0,78%
INR
Indische Rupie
0.57309
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50559
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.40717
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.30755
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.1978
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.13547
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.12733
0,13%
ILS
Shekel
0.12169
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10784
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.07369
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06639
0,07%
PLN
Złoty
0.03211
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02931
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02731
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02674
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02361
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02352
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02338
0,02%
NGN
Naira
0.02248
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02228
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02056
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01889
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0171
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01226
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01179
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.92124
52,92%
1.834
484
1.049
301

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.78692
2,79%
Halbleiter
2.65929
2,66%
Banken
1.66388
1,66%
Zykl. Konsumgüter
1.38165
1,38%
Hardware
1.24984
1,25%
Interaktive Medien
1.22764
1,23%
Versicherungen
1.09649
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.90676
0,91%
Industrieprodukte
0.85607
0,86%
Pharmaunternehmen
0.84205
0,84%
Öl & Gas
0.75669
0,76%
Regulierte Versorger
0.60942
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60878
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.51762
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.47633
0,48%
Sonstige Energiequellen
0.45939
0,46%
Kapitalmärkte
0.45209
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.42295
0,42%
Chemikalien
0.42221
0,42%
Telekommunikation
0.40283
0,40%
Basiskonsumgüter
0.35615
0,36%
Bauwesen
0.33133
0,33%
REITs
0.28802
0,29%
Medien
0.2557
0,26%
Transport
0.23315
0,23%
Finanzdienstleistungen
0.19101
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18827
0,19%
Reisen & Freizeit
0.16201
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15714
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14916
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14566
0,15%
Krankenversicherungen
0.1438
0,14%
Unternehmensdienste
0.14278
0,14%
Restaurants
0.13245
0,13%
Schwere Maschinen
0.11405
0,11%
Tabakprodukte
0.10512
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09147
0,09%
Konglomerate
0.06523
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.0621
0,06%
Biotechnologie
0.05981
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05302
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03822
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03709
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03439
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03344
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03222
0,03%
Industrievertrieb
0.03214
0,03%
Immobilien
0.0251
0,03%
Landwirtschaft
0.02212
0,02%
Baustoffe
0.02073
0,02%
Stahl
0.0148
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00471
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00195
0,00%
Bildung
0.00185
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00174
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 216,00$ an Gewinn erzielt, also +21,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,88%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund beträgt seit dem 9.5.2025 0,65% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
+0,65%+0,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend48 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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