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Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund

ISIN
LU1235295372

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
196,33 Mio. €
Positionen
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1.744
Auflage
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03.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund wurde am 3. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 196,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,41%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

196,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,89 Tsd. €

Auflagedatum

3. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trevor Greetham, Kevin O’Nolan, Nick James Peters, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.21185
19,21%
GB

Vereinigtes Königreich

8.55478
8,55%
DE

Deutschland

5.39832
5,40%
FR

Frankreich

5.29898
5,30%
MX

Mexiko

3.50337
3,50%
CH

Schweiz

3.3383
3,34%
JP

Japan

2.71632
2,72%
BR

Brasilien

2.7121
2,71%
CN

China

2.38485
2,38%
NL

Niederlande

2.31774
2,32%
AU

Australien

2.26816
2,27%
RO

Rumänien

2.12976
2,13%
PE

Peru

1.96951
1,97%
ID

Indonesien

1.65123
1,65%
AL

Albanien

1.64122
1,64%
ZA

Südafrika

1.52177
1,52%
RS

Serbien

1.46454
1,46%
HU

Ungarn

1.34417
1,34%
OM

Oman

1.31046
1,31%
CO

Kolumbien

1.21281
1,21%
MK

Nordmazedonien

1.21141
1,21%
NZ

Neuseeland

1.20433
1,20%
TW

Taiwan

1.11301
1,11%
AT

Österreich

1.07755
1,08%
SE

Schweden

1.06638
1,07%
ES

Spanien

1.06351
1,06%
PA

Panama

1.05973
1,06%
MA

Marokko

0.95522
0,96%
CA

Kanada

0.9352
0,94%
PY

Paraguay

0.90011
0,90%
IT

Italien

0.85982
0,86%
PL

Polen

0.7501
0,75%
SA

Saudi-Arabien

0.69991
0,70%
IE

Irland

0.59041
0,59%
KR

Südkorea

0.57984
0,58%
SG

Singapur

0.55689
0,56%
IN

Indien

0.4587
0,46%
NO

Norwegen

0.45132
0,45%
FI

Finnland

0.36849
0,37%
DK

Dänemark

0.23694
0,24%
HK

Hongkong

0.2211
0,22%
CZ

Tschechien

0.21425
0,21%
TH

Thailand

0.1994
0,20%
MY

Malaysia

0.16823
0,17%
TR

Türkei

0.1627
0,16%
BE

Belgien

0.11924
0,12%
PH

Philippinen

0.10352
0,10%
IS

Island

0.1009
0,10%
CL

Chile

0.09892
0,10%
GR

Griechenland

0.08621
0,09%
IL

Israel

0.08546
0,09%
PT

Portugal

0.06877
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05981
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05579
0,06%
NG

Nigeria

0.04271
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04013
0,04%
LU

Luxemburg

0.03908
0,04%
MO

Macao

0.0314
0,03%
VN

Vietnam

0.02801
0,03%
EE

Estland

0.01562
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01476
0,01%
ZM

Sambia

0.01331
0,01%
GE

Georgien

0.013
0,01%
BG

Bulgarien

0.01219
0,01%
CY

Zypern

0.01017
0,01%

Regionen

Europa
39.81999999999999
39,82%
Amerika
29.68988
29,69%
Asien
14.597079999999998
14,60%
Ozeanien
3.4724899999999996
3,47%
Afrika
2.53301
2,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
19.21185
19,21%
EUR
Euro
17.313909999999996
17,31%
GBP
Pfund Sterling
8.55478
8,55%
MXN
Mexikanischer Peso
3.50337
3,50%
CHF
Schweizer Franken
3.3383
3,34%
JPY
Japanischer Yen
2.71632
2,72%
BRL
Brasilianischer Real
2.7121
2,71%
CNY
Renminbi Yuan
2.38485
2,38%
AUD
Australischer Dollar
2.26816
2,27%
RON
Rumänischer Leu
2.12976
2,13%
PEN
Peruanischer Sol
1.96951
1,97%
IDR
Indonesische Rupiah
1.65123
1,65%
ALL
Lek
1.64122
1,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.52177
1,52%
RSD
Serbischer Dinar
1.46454
1,46%
HUF
Ungarische Forint
1.34417
1,34%
OMR
Omanischer Rial
1.31046
1,31%
COP
Kolumbianischer Peso
1.21281
1,21%
MKD
Mazedonischer Denar
1.21141
1,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.20433
1,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11301
1,11%
SEK
Schwedische Krone
1.06638
1,07%
PAB
Panamaischer Balboa
1.05973
1,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.95522
0,96%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9352
0,94%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.90011
0,90%
PLN
Złoty
0.7501
0,75%
SAR
Saudi-Riyal
0.69991
0,70%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57984
0,58%
SGD
Singapur-Dollar
0.55689
0,56%
INR
Indische Rupie
0.4587
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.45132
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.23694
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2211
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.21425
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.1994
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16823
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.1627
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.10352
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.1009
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09892
0,10%
ILS
Shekel
0.08546
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.05981
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05579
0,06%
NGN
Naira
0.04271
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04013
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.0314
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02801
0,03%
KZT
Tenge
0.01476
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01331
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.013
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01219
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.67222
29,67%
1.744
981
394
369

Branchen

Der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.02771
5,03%
Halbleiter
4.80424
4,80%
Hardware
2.65898
2,66%
Interaktive Medien
2.45299
2,45%
Zykl. Konsumgüter
2.17225
2,17%
Banken
1.76827
1,77%
Pharmaunternehmen
1.45443
1,45%
Versicherungen
1.40523
1,41%
Öl & Gas
1.16222
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.9847
0,98%
Kreditdienstleistungen
0.92141
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85518
0,86%
Regulierte Versorger
0.8469
0,85%
Industrieprodukte
0.83358
0,83%
Kapitalmärkte
0.82298
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.75877
0,76%
Basiskonsumgüter
0.66983
0,67%
Verpackte Konsumgüter
0.6552
0,66%
REITs
0.62923
0,63%
Medien
0.55903
0,56%
Telekommunikation
0.48871
0,49%
Chemikalien
0.43979
0,44%
Vermögensverwaltung
0.4145
0,41%
Transport
0.38124
0,38%
Reisen & Freizeit
0.35551
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34441
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32562
0,33%
Krankenversicherungen
0.31327
0,31%
Bauwesen
0.30298
0,30%
Restaurants
0.29247
0,29%
Schwere Maschinen
0.24971
0,25%
Tabakprodukte
0.23776
0,24%
Unternehmensdienste
0.21079
0,21%
Konglomerate
0.1463
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.136
0,14%
Biotechnologie
0.1303
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.12849
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11615
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.09818
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09077
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08326
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07749
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07492
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07285
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.07156
0,07%
Industrievertrieb
0.07063
0,07%
Immobilien
0.0559
0,06%
Bildung
0.04835
0,05%
Landwirtschaft
0.04818
0,05%
Baustoffe
0.04648
0,05%
Stahl
0.03223
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02063
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01025
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0042
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -39,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund beträgt seit dem 9.5.2025 -0,34% (entspricht -0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
-0,34%-0,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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