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ETF Name
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TER
Klasse
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,85 Mio. €
Positionen
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263
Auflage
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08.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wurde am 8. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
896,29 Tsd. €
Auflagedatum
8. Juni 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven E. Boothe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
CL
Chile
DE
Deutschland
BR
Brasilien
CH
Schweiz
IS
Island
ES
Spanien
IE
Irland
BE
Belgien
KW
Kuwait
KR
Südkorea
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
BG
Bulgarien
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SE
Schweden
AT
Österreich
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
EE
Estland
GR
Griechenland
IL
Israel
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
263
0
257
6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,71%Aktuelle Rendite
4,99%Durchschnittlicher Kupon
3,93%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 343,00$ an Gewinn erzielt, also +34,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.6.2015 27,30% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,47% | +5,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,60% | +3,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,26% | +1,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,30% | +2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Volatilität
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3,80%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
4,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,04%
1 Jahr
-22,16%
3 Jahre
-22,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,79
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund?
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