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Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative

ISIN
LU1214667088

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,16 Mio. €
Positionen
?
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107
Auflage
?
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31.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative wurde am 31. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,16 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

14.96946
14,97%
FR

Frankreich

13.92279
13,92%
IT

Italien

13.53532
13,54%
ES

Spanien

10.72737
10,73%
DE

Deutschland

9.22279
9,22%
GB

Vereinigtes Königreich

4.51279
4,51%
NL

Niederlande

4.13752
4,14%
CH

Schweiz

3.57093
3,57%
BE

Belgien

3.17539
3,18%
PT

Portugal

2.36857
2,37%
IE

Irland

1.60074
1,60%
JP

Japan

1.32465
1,32%
AT

Österreich

1.22226
1,22%
CN

China

0.80094
0,80%
SE

Schweden

0.65706
0,66%
DK

Dänemark

0.61619
0,62%
FI

Finnland

0.61517
0,62%
TW

Taiwan

0.49803
0,50%
IN

Indien

0.48481
0,48%
AU

Australien

0.40913
0,41%
CA

Kanada

0.38473
0,38%
KR

Südkorea

0.36057
0,36%
PL

Polen

0.31045
0,31%
CZ

Tschechien

0.25966
0,26%
NO

Norwegen

0.22152
0,22%
BR

Brasilien

0.16307
0,16%
NZ

Neuseeland

0.1121
0,11%
GR

Griechenland

0.11179
0,11%
MX

Mexiko

0.10742
0,11%
HU

Ungarn

0.10583
0,11%
LU

Luxemburg

0.10229
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10066
0,10%
IS

Island

0.09733
0,10%
ZA

Südafrika

0.09109
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08264
0,08%
SG

Singapur

0.08017
0,08%
RO

Rumänien

0.04365
0,04%
MO

Macao

0.04059
0,04%
HK

Hongkong

0.04011
0,04%
MY

Malaysia

0.03127
0,03%
ID

Indonesien

0.03048
0,03%
TR

Türkei

0.03001
0,03%
QA

Katar

0.02918
0,03%
TH

Thailand

0.02678
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02038
0,02%
KW

Kuwait

0.01915
0,02%
BM

Bermuda

0.01687
0,02%
IL

Israel

0.01126
0,01%
CL

Chile

0.01124
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01119
0,01%
HR

Kroatien

0.0111
0,01%
PH

Philippinen

0.01004
0,01%

Regionen

Europa
71.18587000000001
71,19%
Amerika
15.67487
15,67%
Asien
4.026009999999999
4,03%
Ozeanien
0.52123
0,52%
Afrika
0.09272000000000001
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative enthalten:
EUR
Euro
60.77601000000001
60,78%
USD
US Dollar
14.96946
14,97%
GBP
Pfund Sterling
4.51279
4,51%
CHF
Schweizer Franken
3.57093
3,57%
JPY
Japanischer Yen
1.32465
1,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.80094
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.65706
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.61619
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49803
0,50%
INR
Indische Rupie
0.48481
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.40913
0,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.38473
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36057
0,36%
PLN
Złoty
0.31045
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.25966
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.22152
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.16307
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1121
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10742
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10583
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10066
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.09733
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09109
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08264
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.08017
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.04365
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.04059
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04011
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03127
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03048
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03001
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02918
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02678
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02038
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01915
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01687
0,02%
ILS
Shekel
0.01126
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01124
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01119
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.0111
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01004
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.85001
51,85%
107
42
30
35

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Sonstige Energiequellen
0.01337
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00967
0,01%
Halbleiter
0.00708
0,01%
Software
0.00674
0,01%
Banken
0.00673
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00541
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00409
0,00%
Versicherungen
0.0038
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00346
0,00%
Industrieprodukte
0.00338
0,00%
Interaktive Medien
0.00294
0,00%
Bildung
0.00293
0,00%
Hardware
0.00285
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00243
0,00%
Öl & Gas
0.00237
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0023
0,00%
Regulierte Versorger
0.00211
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00182
0,00%
Chemikalien
0.00166
0,00%
Telekommunikation
0.00142
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00137
0,00%
Bauwesen
0.00129
0,00%
Kapitalmärkte
0.00119
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00085
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00079
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00073
0,00%
Transport
0.00066
0,00%
Medien
0.00059
0,00%
REITs
0.00055
0,00%
Unternehmensdienste
0.00039
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00035
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00034
0,00%
Krankenversicherungen
0.00033
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00029
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00029
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00029
0,00%
Restaurants
0.00024
0,00%
Schwere Maschinen
0.00021
0,00%
Tabakprodukte
0.0002
0,00%
Konglomerate
0.00012
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00011
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00011
0,00%
Biotechnologie
0.0001
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00008
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00007
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00007
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00007
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00006
0,00%
Industrievertrieb
0.00006
0,00%
Landwirtschaft
0.00004
0,00%
Baustoffe
0.00004
0,00%
Immobilien
0.00004
0,00%
Stahl
0.00003
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%
Haushaltsprodukte
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 180,00€ an Gewinn erzielt, also +18,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative beträgt seit dem 12.5.2025 0,54% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,54%+0,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV Carrin Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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