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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity

ISIN
LU1211506032
WKN
A14Q0B

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,2 Mio. €
Positionen
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217
Auflage
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30.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity wurde am 30. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Pacific NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Pacific NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

111,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,14 Tsd. €

Auflagedatum

30. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Erik Mulder, Andreas Domke

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

JP

Japan

66.7605
66,76%
AU

Australien

19.21756
19,22%
HK

Hongkong

6.73501
6,74%
SG

Singapur

3.91241
3,91%
CN

China

1.22269
1,22%
IT

Italien

0.37431
0,37%
IQ

Irak

0.08397
0,08%
ID

Indonesien

0.04786
0,05%

Regionen

Asien
78.76482999999999
78,76%
Ozeanien
19.22159
19,22%
Europa
0.37478
0,37%
Amerika
0.00122
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity enthalten:
JPY
Japanischer Yen
66.7605
66,76%
AUD
Australischer Dollar
19.21756
19,22%
HKD
Hongkong-Dollar
6.73501
6,74%
SGD
Singapur-Dollar
3.91241
3,91%
CNY
Renminbi Yuan
1.22269
1,22%
EUR
Euro
0.37431
0,37%
IQD
Irakischer Dinar
0.08397
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04786
0,05%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.37192
24,37%
217
200
0
17

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.76726
15,77%
Konglomerate
8.51128
8,51%
Fahrzeuge & Komponenten
7.2911
7,29%
Versicherungen
6.39467
6,39%
Hardware
4.91273
4,91%
Immobilien
4.53783
4,54%
Software
4.537
4,54%
Telekommunikation
4.18399
4,18%
Bauwesen
3.99893
4,00%
Metalle & Bergbau
3.96436
3,96%
Pharmaunternehmen
3.79643
3,80%
Zykl. Konsumgüter
3.68864
3,69%
Industrieprodukte
3.38578
3,39%
Interaktive Medien
2.88213
2,88%
Halbleiter
2.49548
2,50%
Transport
2.30877
2,31%
Kapitalmärkte
2.30131
2,30%
REITs
1.82003
1,82%
Stahl
1.17973
1,18%
Gesundheitsdienstleister
1.1783
1,18%
Verpackte Konsumgüter
1.14407
1,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.03411
1,03%
Reisen & Freizeit
0.95501
0,96%
Basiskonsumgüter
0.92167
0,92%
Chemikalien
0.91992
0,92%
Öl & Gas
0.86773
0,87%
Schwere Maschinen
0.5589
0,56%
Biotechnologie
0.46478
0,46%
Kleidung & Accessoires
0.45554
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.40444
0,40%
Medien
0.38824
0,39%
Medizinischer Vertrieb
0.263
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.14375
0,14%
Abfallwirtschaft
0.12102
0,12%
Forsterzeugnisse
0.11604
0,12%
Unternehmensdienste
0.08588
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08457
0,08%
Baustoffe
0.07291
0,07%
Haushaltsprodukte
0.06727
0,07%
Regulierte Versorger
0.052
0,05%
Restaurants
0.0452
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04086
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01779
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.00197
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 107,40€ an Gewinn erzielt, also +10,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,76%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund1,76%Thesaurierend1,7 Mrd. €31.03.05
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund1,74%Ausschüttend1,7 Mrd. €16.11.88
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund2,52%Thesaurierend1,7 Mrd. €13.10.00
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund2,56%Thesaurierend1,7 Mrd. €08.05.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Pacific Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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