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BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund?

Den BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund kannst du unter der ISIN LU1209826137 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU1209826137

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,42%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,45 Mio. €

Positionen

Auflage

13.12.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund wurde am 13. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE US 1-month Treasury Bill + 350 bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE US 1-month Treasury Bill + 350 bps

Gesamtkosten (TER)

2,42%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,84 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Nieves Mateos Bartolome, Ernesto Cañedo-Argüelles Osborne

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.54908

43,55%

Japan

7.13782

7,14%

Vereinigtes Königreich

5.57228

5,57%

Frankreich

4.24275

4,24%

Deutschland

3.13308

3,13%

Schweiz

2.8098

2,81%

Niederlande

2.68233

2,68%

China

1.73249

1,73%

Taiwan

1.21194

1,21%

Italien

1.1975

1,20%

Spanien

1.12257

1,12%

Schweden

1.03325

1,03%

Dänemark

0.98859

0,99%

Indien

0.73093

0,73%

Südkorea

0.67593

0,68%

Irland

0.61896

0,62%

Brasilien

0.42992

0,43%

Finnland

0.29356

0,29%

Südafrika

0.21123

0,21%

Norwegen

0.18878

0,19%

Singapur

0.15413

0,15%

Belgien

0.13216

0,13%

Hongkong

0.12497

0,12%

Portugal

0.12128

0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11778

0,12%

Mexiko

0.10371

0,10%

Saudi-Arabien

0.09501

0,10%

Polen

0.08527

0,09%

Indonesien

0.07922

0,08%

Österreich

0.07279

0,07%

Griechenland

0.06862

0,07%

Peru

0.03234

0,03%

Ungarn

0.03161

0,03%

Luxemburg

0.03022

0,03%

Malaysia

0.02384

0,02%

Thailand

0.02061

0,02%

Israel

0.01892

0,02%

Kuwait

0.01443

0,01%

Katar

0.0142

0,01%

Kanada

0.01218

0,01%

Regionen

Amerika

44.105019999999996

44,11%

Europa

24.43318

24,43%

Asien

12.216339999999999

12,22%

Afrika

0.21594

0,22%

Ozeanien

0.00036

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund enthalten:

USD

US Dollar

43.54908

43,55%

EUR

Euro

13.7181

13,72%

JPY

Japanischer Yen

7.13782

7,14%

GBP

Pfund Sterling

5.57228

5,57%

CHF

Schweizer Franken

2.8098

2,81%

CNY

Renminbi Yuan

1.73249

1,73%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.21194

1,21%

SEK

Schwedische Krone

1.03325

1,03%

DKK

Dänische Krone

0.98859

0,99%

INR

Indische Rupie

0.73093

0,73%

KRW

Südkoreanischer Won

0.67593

0,68%

BRL

Brasilianischer Real

0.42992

0,43%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.21123

0,21%

NOK

Norwegische Krone

0.18878

0,19%

SGD

Singapur-Dollar

0.15413

0,15%

HKD

Hongkong-Dollar

0.12497

0,12%

AED

Arabischer Dirham

0.11778

0,12%

MXN

Mexikanischer Peso

0.10371

0,10%

SAR

Saudi-Riyal

0.09501

0,10%

PLN

Złoty

0.08527

0,09%

IDR

Indonesische Rupiah

0.07922

0,08%

PEN

Peruanischer Sol

0.03234

0,03%

HUF

Ungarische Forint

0.03161

0,03%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.02384

0,02%

THB

Thailändischer Baht

0.02061

0,02%

ILS

Shekel

0.01892

0,02%

KWD

Kuwait-Dinar

0.01443

0,01%

QAR

Katar-Riyal

0.0142

0,01%

CAD

Kanadischer Dollar

0.01218

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

69.69062

69,69%

Anzahl Positionen25

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen25

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

7.22366

7,22%

Software

6.80119

6,80%

Banken

6.51247

6,51%

Zykl. Konsumgüter

4.69438

4,69%

Interaktive Medien

4.63734

4,64%

Hardware

4.55456

4,55%

Pharmaunternehmen

3.8558

3,86%

Industrieprodukte

3.42072

3,42%

Versicherungen

3.03698

3,04%

Öl & Gas

2.50618

2,51%

Fahrzeuge & Komponenten

2.24199

2,24%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.13365

2,13%

Verpackte Konsumgüter

2.08632

2,09%

Chemikalien

1.97196

1,97%

Regulierte Versorger

1.95883

1,96%

Kreditdienstleistungen

1.62728

1,63%

Medizinprodukte & Geräte

1.62496

1,62%

Basiskonsumgüter

1.56876

1,57%

Medien

1.50295

1,50%

Telekommunikation

1.39083

1,39%

Kapitalmärkte

1.28731

1,29%

Konglomerate

1.25174

1,25%

Reisen & Freizeit

1.04792

1,05%

Transport

0.98267

0,98%

Bauwesen

0.96761

0,97%

Metalle & Bergbau

0.88713

0,89%

Unternehmensdienste

0.77889

0,78%

Restaurants

0.77779

0,78%

Vermögensverwaltung

0.67258

0,67%

Schwere Maschinen

0.61721

0,62%

Getränke (alkoholisch)

0.59646

0,60%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.56105

0,56%

REITs

0.54522

0,55%

Baustoffe

0.51734

0,52%

Immobilien

0.5063

0,51%

Tabakprodukte

0.49936

0,50%

Biotechnologie

0.46809

0,47%

Behälter & Verpackungen

0.34543

0,35%

Med. Diagnostik & Forschung

0.34267

0,34%

Kleidung & Accessoires

0.28162

0,28%

Stahl

0.24977

0,25%

Hausbau & Bauwesen

0.20776

0,21%

Krankenversicherungen

0.19258

0,19%

Gesundheitsdienstleister

0.19089

0,19%

Unabhängige Energieversorger

0.15973

0,16%

Forsterzeugnisse

0.14441

0,14%

Landwirtschaft

0.13898

0,14%

Abfallwirtschaft

0.10901

0,11%

Medizinischer Vertrieb

0.09498

0,09%

Industrievertrieb

0.06063

0,06%

Haushaltsprodukte

0.05314

0,05%

Finanzdienstleistungen

0.0498

0,05%

Private Dienstleistungen

0.01156

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.01114

0,01%

Bildung

0.00241

0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

1,36%

51%

Tabak

0,57%

13%

Glücksspiel

0,21%

48%

Tierversuche

18,20%

100%

Palmöl

0,01%

10%

Pestizide

0,07%

35%

Gentechnik

0,04%

31%

Verhütung & Stammzellen

9,84%

100%

Alkohol

1,36%

51%

Tabak

0,57%

13%

Glücksspiel

0,21%

48%

Tierversuche

18,20%

100%

Palmöl

0,01%

10%

Pestizide

0,07%

35%

Gentechnik

0,04%

31%

Verhütung & Stammzellen

9,84%

100%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 517,80$ an Gewinn erzielt, also +51,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,25%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,14% (entspricht 2,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,14%	+2,14%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	111 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	111 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	111 Mrd. €	05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	111 Mrd. €	28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,19%	Physisch (OS)	Thesaurierend	44 Mrd. €	23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,19%	Physisch (OS)	Ausschüttend	44 Mrd. €	22.05.12
UniGlobal Vorsorge	1,45%		Ausschüttend	24 Mrd. €	31.07.15
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	24 Mrd. €	16.04.12
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	24 Mrd. €	13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	24 Mrd. €	15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Growth Opportunity Fund?

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