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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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217,57 Mio. €
Positionen
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410
Auflage
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18.03.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wurde am 18. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 217,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
217,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,86 Tsd. €
Auflagedatum
18. März 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Arif Husain, Douglas J. Peebles, John Taylor, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
FR
Frankreich
AU
Australien
ES
Spanien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
KY
Kaimaninseln
IT
Italien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
JE
Jersey
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
SE
Schweden
NO
Norwegen
HU
Ungarn
CL
Chile
BE
Belgien
IN
Indien
BR
Brasilien
PT
Portugal
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
PA
Panama
IE
Irland
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
RS
Serbien
KZ
Kasachstan
IL
Israel
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
JEP
Jersey Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
KZT
Tenge
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
410
0
375
35
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,01%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Aktuelle Rendite
3,81%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,10$ an Gewinn erzielt, also +6,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,86%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio beträgt seit dem 18.3.2015 6,21% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,58% | -3,58% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,79% | +0,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,21% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,33%
1 Jahr
2,21%
3 Jahre
1,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,02%
1 Jahr
-9,37%
3 Jahre
-9,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio?
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