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TER
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Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund

ISIN
LU1118018867

Allokation

Eurozone

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,24%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
182,83 Mio. €
Positionen
?
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208
Auflage
?
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11.06.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund wurde am 11. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 182,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

182,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,91 Tsd. €

Auflagedatum

11. Juni 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Didier Jauneaux, Frank Trividic, Stéphanie Bigou

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.80241
43,80%
JP

Japan

14.02083
14,02%
FR

Frankreich

5.73709
5,74%
GB

Vereinigtes Königreich

5.57781
5,58%
DE

Deutschland

4.49727
4,50%
CA

Kanada

4.30434
4,30%
IT

Italien

4.27252
4,27%
ES

Spanien

3.0266
3,03%
AU

Australien

2.31349
2,31%
NL

Niederlande

1.46764
1,47%
BE

Belgien

1.43084
1,43%
AT

Österreich

0.94474
0,94%
CH

Schweiz

0.70852
0,71%
ZA

Südafrika

0.3692
0,37%
HK

Hongkong

0.19583
0,20%
CN

China

0.19295
0,19%
SG

Singapur

0.16468
0,16%
SE

Schweden

0.14282
0,14%
DK

Dänemark

0.06282
0,06%
PE

Peru

0.02655
0,03%

Regionen

Amerika
48.10858
48,11%
Europa
27.879929999999998
27,88%
Asien
14.600840000000002
14,60%
Ozeanien
2.31349
2,31%
Afrika
0.3692
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.80241
43,80%
EUR
Euro
21.38332
21,38%
JPY
Japanischer Yen
14.02083
14,02%
GBP
Pfund Sterling
5.57781
5,58%
CAD
Kanadischer Dollar
4.30434
4,30%
AUD
Australischer Dollar
2.31349
2,31%
CHF
Schweizer Franken
0.70852
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3692
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19583
0,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.19295
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.16468
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.14282
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.06282
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.02655
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.38777
49,39%
208
151
38
19

Branchen

Der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.03283
0,03%
Banken
0.03203
0,03%
Software
0.02485
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01707
0,02%
Hardware
0.01522
0,02%
Interaktive Medien
0.01503
0,02%
Versicherungen
0.01335
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01324
0,01%
Industrieprodukte
0.01244
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01208
0,01%
Öl & Gas
0.01181
0,01%
Regulierte Versorger
0.00833
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00821
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00786
0,01%
Telekommunikation
0.00529
0,01%
Kapitalmärkte
0.00517
0,01%
Chemikalien
0.00506
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00484
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00396
0,00%
Bauwesen
0.00396
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00374
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00364
0,00%
Unternehmensdienste
0.00316
0,00%
Transport
0.00304
0,00%
Medien
0.00289
0,00%
REITs
0.00265
0,00%
Tabakprodukte
0.00234
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00213
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00212
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00207
0,00%
Biotechnologie
0.00198
0,00%
Restaurants
0.00171
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00166
0,00%
Krankenversicherungen
0.00144
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00129
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00109
0,00%
Konglomerate
0.001
0,00%
Schwere Maschinen
0.00096
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00085
0,00%
Immobilien
0.00072
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00059
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00049
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00046
0,00%
Baustoffe
0.00044
0,00%
Stahl
0.00039
0,00%
Industrievertrieb
0.00035
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0003
0,00%
Landwirtschaft
0.00026
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00026
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00022
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00021
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00011
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00011
0,00%
Bildung
0.00005
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 123,10$ an Gewinn erzielt, also +12,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,77%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund an?

Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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