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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund

ISIN
LU1112182420

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,03 Mrd. €
Positionen
?
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6.277
Auflage
?
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20.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund wurde am 20. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,03 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

93,65 Tsd. €

Auflagedatum

20. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.57584
39,58%
CN

China

9.82064
9,82%
JP

Japan

9.25095
9,25%
FR

Frankreich

5.16567
5,17%
DE

Deutschland

4.93975
4,94%
GB

Vereinigtes Königreich

4.52423
4,52%
CA

Kanada

3.5353
3,54%
IT

Italien

3.21786
3,22%
ES

Spanien

2.31313
2,31%
AU

Australien

1.62389
1,62%
NL

Niederlande

1.23035
1,23%
KR

Südkorea

1.19186
1,19%
BE

Belgien

0.90773
0,91%
CH

Schweiz

0.81619
0,82%
AT

Österreich

0.66999
0,67%
SE

Schweden

0.66752
0,67%
MX

Mexiko

0.6241
0,62%
ID

Indonesien

0.53218
0,53%
MY

Malaysia

0.40138
0,40%
TH

Thailand

0.3776
0,38%
FI

Finnland

0.37288
0,37%
PL

Polen

0.36693
0,37%
DK

Dänemark

0.32307
0,32%
NO

Norwegen

0.29103
0,29%
PT

Portugal

0.27713
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.27058
0,27%
SG

Singapur

0.26718
0,27%
CL

Chile

0.25775
0,26%
IE

Irland

0.2543
0,25%
RO

Rumänien

0.21754
0,22%
NZ

Neuseeland

0.21498
0,21%
IL

Israel

0.2093
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.19795
0,20%
CZ

Tschechien

0.16024
0,16%
GR

Griechenland

0.15786
0,16%
HU

Ungarn

0.12185
0,12%
PE

Peru

0.1204
0,12%
SK

Slowakei

0.11237
0,11%
HK

Hongkong

0.08807
0,09%
SI

Slowenien

0.06787
0,07%
PH

Philippinen

0.06412
0,06%
QA

Katar

0.06039
0,06%
HR

Kroatien

0.05832
0,06%
LU

Luxemburg

0.04843
0,05%
IN

Indien

0.04602
0,05%
PA

Panama

0.04498
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03583
0,04%
BG

Bulgarien

0.03417
0,03%
LT

Litauen

0.03272
0,03%
UY

Uruguay

0.02574
0,03%
LV

Lettland

0.01789
0,02%
TW

Taiwan

0.01729
0,02%
BR

Brasilien

0.01727
0,02%
KW

Kuwait

0.01244
0,01%
IS

Island

0.01002
0,01%

Regionen

Amerika
44.08098
44,08%
Europa
27.37704
27,38%
Asien
22.97154
22,97%
Ozeanien
1.83887
1,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
39.57584
39,58%
EUR
Euro
19.79329
19,79%
CNY
Renminbi Yuan
9.82064
9,82%
JPY
Japanischer Yen
9.25095
9,25%
GBP
Pfund Sterling
4.52423
4,52%
CAD
Kanadischer Dollar
3.5353
3,54%
AUD
Australischer Dollar
1.62389
1,62%
KRW
Südkoreanischer Won
1.19186
1,19%
CHF
Schweizer Franken
0.81619
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.66752
0,67%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6241
0,62%
IDR
Indonesische Rupiah
0.53218
0,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.40138
0,40%
THB
Thailändischer Baht
0.3776
0,38%
PLN
Złoty
0.36693
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.32307
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.29103
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.27058
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.26718
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.25775
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.21754
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21498
0,21%
ILS
Shekel
0.2093
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.19795
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.16024
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.12185
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.1204
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08807
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.06412
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.06039
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05832
0,06%
INR
Indische Rupie
0.04602
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04498
0,04%
KZT
Tenge
0.03583
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03417
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02574
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01729
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01727
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01244
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

2.88431
2,88%
6.277
0
6.082
195

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
54.16215
54,16%
Unternehmensanleihen
23.54422
23,54%
Besicherte Anleihen
0.06965
0,07%
Wandelanleihen
-
Cash
1.69205
1,69%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
13.13
13,13%
AA
41.42
41,42%
A
30.99
30,99%
BBB
14
14,00%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
22.70939
22,71%
20 bis 30 Jahre
17.87667
17,88%
3 bis 5 Jahre
17.54433
17,54%
7 bis 10 Jahre
14.05072
14,05%
5 bis 7 Jahre
12.88552
12,89%
10 bis 15 Jahre
6.57296
6,57%
15 bis 20 Jahre
5.67293
5,67%
Über 30 Jahre
1.41989
1,42%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,68%
Aktuelle Rendite
3,10%
Durchschnittlicher Kupon
3,06%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -4,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,90$ an Gewinn erzielt, also +5,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,72%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund beträgt seit dem 20.3.2020 5,19% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
31.1.2022 - 7.2.2022
-0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
7.1.2022 - 7.2.2022
-1,39%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
7.11.2021 - 7.2.2022
-3,67%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
7.8.2021 - 7.2.2022
-4,89%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
7.2.2021 - 7.2.2022
-5,76%-5,75%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.3.2020 - 7.2.2022
+5,19%+1,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Thesaurierend15 Mrd. €19.05.10
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,39%Ausschüttend15 Mrd. €12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €26.04.17
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €28.10.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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