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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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405,29 Mio. €
Positionen
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108
Auflage
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15.07.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund wurde am 15. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 405,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
405,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,38 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane Mayor, Marc Lacraz, Mark Kowalski, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
CL
Chile
NG
Nigeria
UA
Ukraine
PE
Peru
TG
Togo
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
IN
Indien
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
MX
Mexiko
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
GHS
Cedi
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
2
92
14
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,65%Aktuelle Rendite
6,84%Durchschnittlicher Kupon
6,83%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 221,20€ an Gewinn erzielt, also +22,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund beträgt seit dem 15.7.2014 17,91% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,99% | +4,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,89% | +3,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,00% | +3,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +25,16% | +2,27% |
| Max Tooltip anzeigen | +17,91% | +1,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,16€ | |
| 2024 | 2,71€ | 3,86% |
| 2023 | 4,07€ | 6,15% |
| 2022 | 4,10€ | 6,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund
Volatilität
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2,70%
1 Jahr
3,66%
3 Jahre
4,21%
5 Jahre
5,01%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,69%
1 Jahr
-28,15%
3 Jahre
-28,15%
5 Jahre
-28,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,13
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,48
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund?
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