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TER
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Fide Funds - Income

ISIN
LU1046174337

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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2,14%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,89 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
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20.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fide Funds - Income wurde am 20. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Eurozone Govt Bond 1100 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Eurozone Govt Bond 1100 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,14%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,2 Mio. €

Auflagedatum

20. Mai 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fide Funds - Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.07336
19,07%
DE

Deutschland

8.16834
8,17%
GB

Vereinigtes Königreich

5.44644
5,45%
FR

Frankreich

4.79128
4,79%
NO

Norwegen

2.8485
2,85%
IT

Italien

2.60161
2,60%
NL

Niederlande

2.47278
2,47%
ES

Spanien

2.09767
2,10%
BE

Belgien

1.55088
1,55%
CA

Kanada

1.29909
1,30%
SE

Schweden

1.17561
1,18%
JP

Japan

1.10698
1,11%
AT

Österreich

0.99792
1,00%
DK

Dänemark

0.94031
0,94%
BR

Brasilien

0.90658
0,91%
CN

China

0.87143
0,87%
MX

Mexiko

0.75269
0,75%
GR

Griechenland

0.7302
0,73%
PT

Portugal

0.70264
0,70%
CH

Schweiz

0.69806
0,70%
NG

Nigeria

0.61005
0,61%
AR

Argentinien

0.57219
0,57%
CO

Kolumbien

0.56177
0,56%
TR

Türkei

0.5091
0,51%
FI

Finnland

0.48617
0,49%
PE

Peru

0.42753
0,43%
EC

Ecuador

0.39737
0,40%
AU

Australien

0.3827
0,38%
IE

Irland

0.38061
0,38%
CI

Elfenbeinküste

0.35336
0,35%
TW

Taiwan

0.33295
0,33%
PL

Polen

0.31951
0,32%
IN

Indien

0.3133
0,31%
SG

Singapur

0.30425
0,30%
UZ

Usbekistan

0.26477
0,26%
CY

Zypern

0.24923
0,25%
KE

Kenia

0.244
0,24%
AO

Angola

0.23377
0,23%
GE

Georgien

0.2307
0,23%
KZ

Kasachstan

0.22802
0,23%
LT

Litauen

0.22358
0,22%
GH

Ghana

0.21837
0,22%
HU

Ungarn

0.2161
0,22%
EE

Estland

0.21517
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21326
0,21%
ZM

Sambia

0.21214
0,21%
OM

Oman

0.21008
0,21%
UY

Uruguay

0.20605
0,21%
DO

Dominikanische Republik

0.20013
0,20%
ZA

Südafrika

0.19519
0,20%
RO

Rumänien

0.19217
0,19%
PA

Panama

0.1737
0,17%
CZ

Tschechien

0.16492
0,16%
UA

Ukraine

0.16344
0,16%
LK

Sri Lanka

0.16338
0,16%
JM

Jamaika

0.15461
0,15%
CL

Chile

0.1461
0,15%
SN

Senegal

0.14409
0,14%
IS

Island

0.11703
0,12%
SI

Slowenien

0.11606
0,12%
TT

Trinidad und Tobago

0.11481
0,11%
LU

Luxemburg

0.10731
0,11%
AM

Armenien

0.09135
0,09%
PG

Papua-Neuguinea

0.07952
0,08%
LV

Lettland

0.07913
0,08%
MZ

Mosambik

0.07518
0,08%
IL

Israel

0.0702
0,07%
NZ

Neuseeland

0.0644
0,06%
SV

El Salvador

0.06366
0,06%
CR

Costa Rica

0.06084
0,06%
SK

Slowakei

0.06072
0,06%
HK

Hongkong

0.06
0,06%
MA

Marokko

0.05533
0,06%
MC

Monaco

0.05138
0,05%
TJ

Tadschikistan

0.04789
0,05%
BG

Bulgarien

0.04294
0,04%
RW

Ruanda

0.0304
0,03%
PY

Paraguay

0.02863
0,03%
QA

Katar

0.0281
0,03%
BM

Bermuda

0.02044
0,02%
RS

Serbien

0.01665
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.0118
0,01%

Regionen

Europa
38.17518999999999
38,18%
Amerika
24.733930000000004
24,73%
Asien
5.75849
5,76%
Afrika
2.37225
2,37%
Ozeanien
0.52662
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fide Funds - Income enthalten:
EUR
Euro
26.08268
26,08%
USD
US Dollar
19.53439
19,53%
GBP
Pfund Sterling
5.44644
5,45%
NOK
Norwegische Krone
2.8485
2,85%
CAD
Kanadischer Dollar
1.29909
1,30%
SEK
Schwedische Krone
1.17561
1,18%
JPY
Japanischer Yen
1.10698
1,11%
DKK
Dänische Krone
0.94031
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.90658
0,91%
CNY
Renminbi Yuan
0.87143
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.75269
0,75%
CHF
Schweizer Franken
0.69806
0,70%
NGN
Naira
0.61005
0,61%
ARS
Argentinischer Peso
0.57219
0,57%
COP
Kolumbianischer Peso
0.56177
0,56%
TRY
Türkische Lira
0.5091
0,51%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.49745
0,50%
PEN
Peruanischer Sol
0.42753
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.3827
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33295
0,33%
PLN
Złoty
0.31951
0,32%
INR
Indische Rupie
0.3133
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.30425
0,30%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.26477
0,26%
KES
Kenia-Schilling
0.244
0,24%
AOA
Kwanza
0.23377
0,23%
GEL
Georgischer Lari
0.2307
0,23%
KZT
Tenge
0.22802
0,23%
GHS
Cedi
0.21837
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.2161
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21326
0,21%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.21214
0,21%
OMR
Omanischer Rial
0.21008
0,21%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20605
0,21%
DOP
Dominikanischer Peso
0.20013
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19519
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19217
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1737
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16492
0,16%
UAH
Hrywnja
0.16344
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.16338
0,16%
JMD
Jamaika-Dollar
0.15461
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.1461
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.11703
0,12%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.11481
0,11%
AMD
Dram
0.09135
0,09%
PGK
Kina
0.07952
0,08%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.07518
0,08%
ILS
Shekel
0.0702
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0644
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06084
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05533
0,06%
TJS
Somoni
0.04789
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04294
0,04%
RWF
Ruanda-Franc
0.0304
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02863
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.0281
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02044
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01665
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.0118
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fide Funds - Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.48206
54,48%
29
0
5
24

Branchen

Der Fide Funds - Income investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
2.26239
2,26%
Software
1.09831
1,10%
Pharmaunternehmen
0.88713
0,89%
Transport
0.85253
0,85%
Verpackte Konsumgüter
0.80441
0,80%
Banken
0.75382
0,75%
Öl & Gas
0.70333
0,70%
Halbleiter
0.62206
0,62%
Versicherungen
0.53601
0,54%
Chemikalien
0.51871
0,52%
Metalle & Bergbau
0.50147
0,50%
Kapitalmärkte
0.49732
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.42251
0,42%
Interaktive Medien
0.41117
0,41%
Industrieprodukte
0.38801
0,39%
Zykl. Konsumgüter
0.34547
0,35%
REITs
0.33337
0,33%
Behälter & Verpackungen
0.31534
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.2726
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.25978
0,26%
Vermögensverwaltung
0.2554
0,26%
Unternehmensdienste
0.229
0,23%
Krankenversicherungen
0.22011
0,22%
Bauwesen
0.21476
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.2129
0,21%
Reisen & Freizeit
0.20975
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20532
0,21%
Hardware
0.20068
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18287
0,18%
Restaurants
0.17422
0,17%
Immobilien
0.12835
0,13%
Schwere Maschinen
0.0989
0,10%
Telekommunikation
0.08984
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08155
0,08%
Fahrzeuge & Komponenten
0.07592
0,08%
Medien
0.06315
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.06202
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05584
0,06%
Stahl
0.05456
0,05%
Konglomerate
0.04939
0,05%
Landwirtschaft
0.03208
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02577
0,03%
Tabakprodukte
0.01924
0,02%
Industrievertrieb
0.01745
0,02%
Baustoffe
0.01739
0,02%
Biotechnologie
0.00448
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00322
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00201
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00186
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00176
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0013
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00044
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00031
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 161,30€ an Gewinn erzielt, also +16,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fide Funds - Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,45%+0,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fide Funds - Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fide Funds - Income?

Welche Kosten fallen beim Fide Funds - Income an?

Schüttet der Fide Funds - Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fide Funds - Income?

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