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LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt

ISIN
LU1016219955

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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1,94%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
197,81 Mio. €
Positionen
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235
Auflage
?
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03.03.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt wurde am 3. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

197,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

110,06 Mio. €

Auflagedatum

3. März 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.61823
17,62%
MX

Mexiko

7.59687
7,60%
TR

Türkei

5.37056
5,37%
CO

Kolumbien

5.1995
5,20%
BR

Brasilien

4.43757
4,44%
SA

Saudi-Arabien

4.23516
4,24%
AR

Argentinien

4.03311
4,03%
RO

Rumänien

3.33732
3,34%
CI

Elfenbeinküste

2.71035
2,71%
ZA

Südafrika

2.69874
2,70%
CM

Kamerun

2.4448
2,44%
UZ

Usbekistan

2.34218
2,34%
PE

Peru

2.0772
2,08%
AO

Angola

2.02982
2,03%
GB

Vereinigtes Königreich

1.75123
1,75%
IN

Indien

1.74805
1,75%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.59933
1,60%
MY

Malaysia

1.46674
1,47%
ID

Indonesien

1.40552
1,41%
NG

Nigeria

1.38597
1,39%
LK

Sri Lanka

1.22571
1,23%
PL

Polen

1.16433
1,16%
DO

Dominikanische Republik

1.07522
1,08%
EG

Ägypten

1.03383
1,03%
HU

Ungarn

1.01591
1,02%
CY

Zypern

0.99587
1,00%
CL

Chile

0.99254
0,99%
LU

Luxemburg

0.81646
0,82%
TT

Trinidad und Tobago

0.77681
0,78%
IE

Irland

0.74658
0,75%
GA

Gabun

0.74333
0,74%
NL

Niederlande

0.67692
0,68%
GE

Georgien

0.67146
0,67%
GH

Ghana

0.66853
0,67%
RS

Serbien

0.61483
0,61%
BG

Bulgarien

0.61468
0,61%
OM

Oman

0.54127
0,54%
SN

Senegal

0.53653
0,54%
QA

Katar

0.51622
0,52%
KZ

Kasachstan

0.50707
0,51%
EC

Ecuador

0.48255
0,48%
LT

Litauen

0.44008
0,44%
AU

Australien

0.39258
0,39%
BS

Bahamas

0.37013
0,37%
JM

Jamaika

0.3539
0,35%
MZ

Mosambik

0.31939
0,32%
UY

Uruguay

0.30384
0,30%
PY

Paraguay

0.2934
0,29%
NO

Norwegen

0.28674
0,29%
PA

Panama

0.25563
0,26%
SG

Singapur

0.23726
0,24%
CZ

Tschechien

0.23717
0,24%
BJ

Benin

0.17872
0,18%
CN

China

0.16197
0,16%
HK

Hongkong

0.15654
0,16%
PH

Philippinen

0.05285
0,05%
DE

Deutschland

0.0503
0,05%
KE

Kenia

0.04778
0,05%

Regionen

Amerika
43.79599
43,80%
Asien
25.31198
25,31%
Afrika
14.798
14,80%
Europa
11.76001
11,76%
Ozeanien
0.39258
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
74.22877
74,23%
EUR
Euro
7.78032
7,78%
MXN
Mexikanischer Peso
2.27107
2,27%
ARS
Argentinischer Peso
1.86576
1,87%
COP
Kolumbianischer Peso
1.63457
1,63%
BRL
Brasilianischer Real
1.46707
1,47%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.4204
1,42%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.38134
1,38%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.44468
29,44%
235
0
181
54

Branchen

Der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
0.00036
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
35.9493
35,95%
Unternehmensanleihen
49.01087
49,01%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.10605
7,11%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
9.12787
9,13%
A
2.89481
2,89%
BBB
19.7273
19,73%
BB
22.61439
22,61%
B
8.63109
8,63%
Unter B
20.1092
20,11%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
27.21636
27,22%
5 bis 7 Jahre
18.93788
18,94%
7 bis 10 Jahre
16.69728
16,70%
3 bis 5 Jahre
16.47303
16,47%
10 bis 15 Jahre
11.72605
11,73%
20 bis 30 Jahre
7.78387
7,78%
15 bis 20 Jahre
6.95159
6,95%
Über 30 Jahre
1.51226
1,51%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,22%
Aktuelle Rendite
8,10%
Durchschnittlicher Kupon
7,46%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 295,30€ an Gewinn erzielt, also +29,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt beträgt seit dem 12.5.2025 1,00% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,00%+1,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond1,75%Ausschüttend3,3 Mrd. €20.04.17
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond0,27%Ausschüttend3,3 Mrd. €21.12.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt an?

Schüttet der LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM - Vontobel Emerging Markets Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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