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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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521,78 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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26.04.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF wurde am 26. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 521,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
521,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,84 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Jasmina Milicevic, Willy Schmassmann, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
DK
Dänemark
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
NO
Norwegen
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
88
5
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,03%Durchschnittlicher Kupon
1,37%Aktuelle Rendite
1,23%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,61%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF beträgt seit dem 26.4.2016 1,17% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,37% | +5,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,09% | +2,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,59% | -0,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,17% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,12CHF | 1,15% |
| 2024 | 1,08CHF | 1,15% |
| 2023 | 0,78CHF | 0,87% |
| 2022 | 0,48CHF | 0,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF
Volatilität
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2,77%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
3,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,83%
1 Jahr
-18,16%
3 Jahre
-18,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,82
1 Jahr
0,59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF?
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