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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
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TER
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2,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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444,6 Mio. €
Positionen
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367
Auflage
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20.12.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wurde am 20. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 444,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
444,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
419,07 Tsd. €
Auflagedatum
20. Dezember 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Saunders, John Stopford, Grant Webster, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
CL
Chile
MY
Malaysia
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
PE
Peru
HK
Hongkong
PH
Philippinen
TH
Thailand
PL
Polen
CR
Costa Rica
PY
Paraguay
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
BJ
Benin
AR
Argentinien
SG
Singapur
MA
Marokko
EC
Ecuador
AT
Österreich
UZ
Usbekistan
BM
Bermuda
SN
Senegal
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
LV
Lettland
GR
Griechenland
JM
Jamaika
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
BS
Bahamas
HU
Ungarn
VN
Vietnam
ZM
Sambia
UY
Uruguay
KE
Kenia
SI
Slowenien
AO
Angola
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
BMD
Bermuda-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
GBP
Pfund Sterling
BSD
Bahama-Dollar
HUF
Ungarische Forint
VND
Vietnamesischer Đồng
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
367
101
144
122
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -236,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund beträgt seit dem 20.12.2013 8,37% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,45% | +9,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,39% | +4,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,68% | +4,17% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,68% | +0,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +8,37% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,50$ | 6,00% |
| 2024 | 0,67$ | 5,12% |
| 2023 | 0,54$ | 4,24% |
| 2022 | 0,64$ | 4,60% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund
Volatilität
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8,84%
1 Jahr
8,85%
3 Jahre
9,07%
5 Jahre
9,62%
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,40%
1 Jahr
-34,62%
3 Jahre
-34,62%
5 Jahre
-34,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,46
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,07% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 25.07.11 |
| AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio | 1,88% | Thesaurierend | 635 Mio. € | 01.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund?
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