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ETF Name
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TER
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ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged

ISIN
LU0979879714
WKN
A2H740

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,53%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,7 Mio. €
Positionen
?
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812
Auflage
?
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01.04.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged wurde am 1. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corp Duration Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Corp Duration Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,65 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

12.63048
12,63%
DE

Deutschland

12.17977
12,18%
US

Vereinigte Staaten

11.79319
11,79%
GB

Vereinigtes Königreich

8.16708
8,17%
NL

Niederlande

5.97359
5,97%
ES

Spanien

5.89442
5,89%
IT

Italien

4.76146
4,76%
AT

Österreich

3.13055
3,13%
SE

Schweden

3.05965
3,06%
DK

Dänemark

2.77231
2,77%
JP

Japan

2.05972
2,06%
BE

Belgien

1.91788
1,92%
FI

Finnland

1.7062
1,71%
PL

Polen

1.70599
1,71%
IE

Irland

1.46074
1,46%
AU

Australien

1.24336
1,24%
RO

Rumänien

1.16907
1,17%
CZ

Tschechien

1.06503
1,07%
CH

Schweiz

1.06461
1,06%
NO

Norwegen

0.77444
0,77%
LU

Luxemburg

0.67645
0,68%
GR

Griechenland

0.65622
0,66%
HU

Ungarn

0.5713
0,57%
CA

Kanada

0.53878
0,54%
IS

Island

0.51332
0,51%
CL

Chile

0.51186
0,51%
MX

Mexiko

0.47736
0,48%
PT

Portugal

0.42195
0,42%
SI

Slowenien

0.23187
0,23%
BR

Brasilien

0.197
0,20%
HR

Kroatien

0.16952
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16819
0,17%
SK

Slowakei

0.15431
0,15%
TR

Türkei

0.14787
0,15%
KR

Südkorea

0.14738
0,15%
CO

Kolumbien

0.13697
0,14%
NZ

Neuseeland

0.12789
0,13%
LT

Litauen

0.09586
0,10%
ZA

Südafrika

0.09176
0,09%
CN

China

0.0234
0,02%

Regionen

Europa
72.92407
72,92%
Amerika
13.655159999999999
13,66%
Asien
2.5465600000000004
2,55%
Ozeanien
1.37125
1,37%
Afrika
0.09176
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged enthalten:
EUR
Euro
51.89175000000001
51,89%
USD
US Dollar
11.79319
11,79%
GBP
Pfund Sterling
8.16708
8,17%
SEK
Schwedische Krone
3.05965
3,06%
DKK
Dänische Krone
2.77231
2,77%
JPY
Japanischer Yen
2.05972
2,06%
PLN
Złoty
1.70599
1,71%
AUD
Australischer Dollar
1.24336
1,24%
RON
Rumänischer Leu
1.16907
1,17%
CZK
Tschechische Krone
1.06503
1,07%
CHF
Schweizer Franken
1.06461
1,06%
NOK
Norwegische Krone
0.77444
0,77%
HUF
Ungarische Forint
0.5713
0,57%
CAD
Kanadischer Dollar
0.53878
0,54%
ISK
Isländische Krone
0.51332
0,51%
CLP
Chilenischer Peso
0.51186
0,51%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47736
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.197
0,20%
HRK
Kroatische Kuna
0.16952
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16819
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.14787
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14738
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13697
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12789
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09176
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.0234
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.66701
4,67%
812
0
804
8

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.74402
2,74%
Unternehmensanleihen
84.4176
84,42%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.13809
0,14%
Cash
7.6912
7,69%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
18.70542
18,71%
5 bis 7 Jahre
18.61201
18,61%
3 bis 5 Jahre
18.50018
18,50%
1 bis 3 Jahre
15.46845
15,47%
10 bis 15 Jahre
7.41543
7,42%
15 bis 20 Jahre
4.67799
4,68%
20 bis 30 Jahre
2.49808
2,50%
Über 30 Jahre
1.20745
1,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
102,66%
Durchschnittlicher Kupon
4,27%
Aktuelle Rendite
3,94%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 283,30€ an Gewinn erzielt, also +28,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged beträgt seit dem 8.5.2025 0,48% (entspricht 0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,48%+0,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
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PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund0,79%Thesaurierend4,9 Mrd. €24.04.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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