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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund kannst du unter der ISIN LU0953070942 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,34%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,34% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund hat ein Fondsvolumen von 210,85 Mio. €.

ISIN

LU0953070942

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

210,85 Mio. €

Positionen

436

Auflage

27.03.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wurde am 27. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 210,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

210,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

236,42 Tsd. €

Auflagedatum

27. März 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

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Weltkarte

Länder

Mexiko

7.23577

7,24%

Brasilien

7.19484

7,19%

Indonesien

5.45639

5,46%

Malaysia

5.30623

5,31%

Südafrika

4.29083

4,29%

Indien

3.20221

3,20%

Polen

3.05041

3,05%

Peru

2.42797

2,43%

Kolumbien

2.40989

2,41%

Ägypten

2.28546

2,29%

Türkei

2.19322

2,19%

Rumänien

2.09714

2,10%

Dominikanische Republik

2.02017

2,02%

Philippinen

1.89682

1,90%

Chile

1.8511

1,85%

Venezuela

1.77606

1,78%

Ungarn

1.69384

1,69%

Nigeria

1.6617

1,66%

Uruguay

1.6314

1,63%

Argentinien

1.60067

1,60%

Panama

1.33389

1,33%

Saudi-Arabien

1.26706

1,27%

Oman

1.2231

1,22%

Thailand

1.20948

1,21%

China

1.15125

1,15%

Vereinigte Arabische Emirate

1.06331

1,06%

Ghana

0.99083

0,99%

Kasachstan

0.9808

0,98%

Angola

0.96462

0,96%

Tschechien

0.92859

0,93%

Elfenbeinküste

0.80892

0,81%

Bahrain

0.76235

0,76%

Usbekistan

0.72495

0,72%

Costa Rica

0.64689

0,65%

Ukraine

0.6406

0,64%

Marokko

0.63061

0,63%

Pakistan

0.624

0,62%

Aserbaidschan

0.43488

0,43%

Paraguay

0.42271

0,42%

Ecuador

0.40988

0,41%

Benin

0.33298

0,33%

Serbien

0.25223

0,25%

Guatemala

0.24825

0,25%

Sambia

0.24678

0,25%

Mongolei

0.20765

0,21%

El Salvador

0.18886

0,19%

Kenia

0.15181

0,15%

Armenien

0.14748

0,15%

Jordanien

0.14626

0,15%

Jamaika

0.14397

0,14%

Bulgarien

0.02424

0,02%

Hongkong

0.01172

0,01%

Regionen

Asien

30.43713

30,44%

Amerika

29.114349999999995

29,11%

Afrika

12.36454

12,36%

Europa

8.68705

8,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

7.23577

7,24%

BRL

Brasilianischer Real

7.19484

7,19%

IDR

Indonesische Rupiah

5.45639

5,46%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.30623

5,31%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.29083

4,29%

INR

Indische Rupie

3.20221

3,20%

PLN

Złoty

3.05041

3,05%

PEN

Peruanischer Sol

2.42797

2,43%

COP

Kolumbianischer Peso

2.40989

2,41%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.28546

2,29%

TRY

Türkische Lira

2.19322

2,19%

RON

Rumänischer Leu

2.09714

2,10%

DOP

Dominikanischer Peso

2.02017

2,02%

PHP

Philippinischer Peso

1.89682

1,90%

CLP

Chilenischer Peso

1.8511

1,85%

VEF

Venezolanischer Bolívar

1.77606

1,78%

HUF

Ungarische Forint

1.69384

1,69%

NGN

Naira

1.6617

1,66%

UYU

Uruguayischer Peso

1.6314

1,63%

ARS

Argentinischer Peso

1.60067

1,60%

PAB

Panamaischer Balboa

1.33389

1,33%

SAR

Saudi-Riyal

1.26706

1,27%

OMR

Omanischer Rial

1.2231

1,22%

THB

Thailändischer Baht

1.20948

1,21%

CNY

Renminbi Yuan

1.15125

1,15%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.1419

1,14%

AED

Arabischer Dirham

1.06331

1,06%

GHS

Cedi

0.99083

0,99%

KZT

Tenge

0.9808

0,98%

AOA

Kwanza

0.96462

0,96%

CZK

Tschechische Krone

0.92859

0,93%

BHD

Bahrain-Dinar

0.76235

0,76%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.72495

0,72%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.64689

0,65%

UAH

Hrywnja

0.6406

0,64%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.63061

0,63%

PKR

Pakistanische Rupie

0.624

0,62%

USD

US Dollar

0.59874

0,60%

AZN

Manat

0.43488

0,43%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.42271

0,42%

RSD

Serbischer Dinar

0.25223

0,25%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.24825

0,25%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.24678

0,25%

MNT

Tugrik

0.20765

0,21%

KES

Kenia-Schilling

0.15181

0,15%

AMD

Dram

0.14748

0,15%

JOD

Jordanischer Dinar

0.14626

0,15%

JMD

Jamaika-Dollar

0.14397

0,14%

BGN

Bulgarischer Lew

0.02424

0,02%

HKD

Hongkong-Dollar

0.01172

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.73036

22,73%

Anzahl Positionen436

Aktienpositionen2

Anleihenpositionen412

Cash und sonstige Positionen22

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Immobilien

0.05154

0,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

75.32809

75,33%

Unternehmensanleihen

10.08301

10,08%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.56367

0,56%

Cash

13.47877

13,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

15.58426

15,58%

20 bis 30 Jahre

14.86928

14,87%

7 bis 10 Jahre

14.50275

14,50%

5 bis 7 Jahre

12.54225

12,54%

1 bis 3 Jahre

10.194180000000001

10,19%

10 bis 15 Jahre

8.11011

8,11%

15 bis 20 Jahre

3.96437

3,96%

Über 30 Jahre

3.16763

3,17%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

91,94%

Aktuelle Rendite

6,48%

Durchschnittlicher Kupon

6,14%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -136,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,68%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?

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Diversifikation
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