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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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210,85 Mio. €
Positionen
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436
Auflage
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03.04.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wurde am 3. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 210,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EURJPM ELMI+ TR USD
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
210,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
472,4 Tsd. €
Auflagedatum
3. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
IN
Indien
PL
Polen
PE
Peru
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
TR
Türkei
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
CL
Chile
VE
Venezuela
HU
Ungarn
NG
Nigeria
UY
Uruguay
AR
Argentinien
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
TH
Thailand
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
AO
Angola
CZ
Tschechien
CI
Elfenbeinküste
BH
Bahrain
UZ
Usbekistan
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
MA
Marokko
PK
Pakistan
AZ
Aserbaidschan
PY
Paraguay
EC
Ecuador
BJ
Benin
RS
Serbien
GT
Guatemala
ZM
Sambia
MN
Mongolei
SV
El Salvador
KE
Kenia
AM
Armenien
JO
Jordanien
JM
Jamaika
BG
Bulgarien
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
XOF
CFA-Franc BCEAO
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
CZK
Tschechische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
USD
US Dollar
AZN
Manat
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
MNT
Tugrik
KES
Kenia-Schilling
AMD
Dram
JOD
Jordanischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
436
2
412
22
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,94%Aktuelle Rendite
6,48%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -412,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -41,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,45%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund beträgt seit dem 3.4.2014 -2,62% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,91% | +8,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,33% | +4,82% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,26% | +0,64% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,50% | -0,15% |
| Max Tooltip anzeigen | -2,62% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,58£ | 5,07% |
| 2024 | 2,44£ | 4,54% |
| 2023 | 2,42£ | 4,78% |
| 2022 | 3,08£ | 5,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund
Volatilität
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5,01%
1 Jahr
6,61%
3 Jahre
6,79%
5 Jahre
7,06%
10 Jahre
max. Drawdown
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-26,78%
1 Jahr
-41,50%
3 Jahre
-41,50%
5 Jahre
-41,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,08
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund?
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