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TER
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Conventum - Royale 3

ISIN
LU0947895917

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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2,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75,15 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
?
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12.07.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Conventum - Royale 3 wurde am 12. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,15 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,66 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Conventum - Royale 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.74571
57,75%
CN

China

6.4663
6,47%
TW

Taiwan

4.26333
4,26%
IN

Indien

3.85632
3,86%
JP

Japan

3.77625
3,78%
FR

Frankreich

2.34085
2,34%
BR

Brasilien

2.29737
2,30%
GB

Vereinigtes Königreich

2.27028
2,27%
KR

Südkorea

2.15173
2,15%
CA

Kanada

1.64238
1,64%
DK

Dänemark

1.40464
1,40%
AU

Australien

0.94961
0,95%
CH

Schweiz

0.94416
0,94%
DE

Deutschland

0.8463
0,85%
SA

Saudi-Arabien

0.64626
0,65%
ZA

Südafrika

0.64578
0,65%
ES

Spanien

0.64536
0,65%
MX

Mexiko

0.58775
0,59%
NL

Niederlande

0.58233
0,58%
IT

Italien

0.57419
0,57%
HK

Hongkong

0.55762
0,56%
SE

Schweden

0.54585
0,55%
MY

Malaysia

0.33115
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.3153
0,32%
SG

Singapur

0.25069
0,25%
ID

Indonesien

0.24263
0,24%
TH

Thailand

0.2103
0,21%
PL

Polen

0.20935
0,21%
IL

Israel

0.20579
0,21%
QA

Katar

0.15112
0,15%
KW

Kuwait

0.15109
0,15%
GR

Griechenland

0.13129
0,13%
BE

Belgien

0.12869
0,13%
NO

Norwegen

0.127
0,13%
FI

Finnland

0.10543
0,11%
IE

Irland

0.09965
0,10%
TR

Türkei

0.0984
0,10%
CL

Chile

0.0958
0,10%
PH

Philippinen

0.08647
0,09%
AT

Österreich

0.07221
0,07%
HU

Ungarn

0.05958
0,06%
PE

Peru

0.04471
0,04%
CZ

Tschechien

0.03052
0,03%
NZ

Neuseeland

0.0285
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02472
0,02%
PT

Portugal

0.0222
0,02%
LU

Luxemburg

0.02023
0,02%
EG

Ägypten

0.01407
0,01%
CO

Kolumbien

0.01348
0,01%
RO

Rumänien

0.01099
0,01%

Regionen

Amerika
62.41415000000001
62,41%
Asien
23.813309999999998
23,81%
Europa
11.17383
11,17%
Ozeanien
0.9781099999999999
0,98%
Afrika
0.65985
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Royale 3 enthalten:
USD
US Dollar
57.770430000000005
57,77%
CNY
Renminbi Yuan
6.4663
6,47%
EUR
Euro
5.571459999999998
5,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.26333
4,26%
INR
Indische Rupie
3.85632
3,86%
JPY
Japanischer Yen
3.77625
3,78%
BRL
Brasilianischer Real
2.29737
2,30%
GBP
Pfund Sterling
2.27028
2,27%
KRW
Südkoreanischer Won
2.15173
2,15%
CAD
Kanadischer Dollar
1.64238
1,64%
DKK
Dänische Krone
1.40464
1,40%
AUD
Australischer Dollar
0.94961
0,95%
CHF
Schweizer Franken
0.94416
0,94%
SAR
Saudi-Riyal
0.64626
0,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.64578
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58775
0,59%
HKD
Hongkong-Dollar
0.55762
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.54585
0,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33115
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.3153
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.25069
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24263
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.2103
0,21%
PLN
Złoty
0.20935
0,21%
ILS
Shekel
0.20579
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.15112
0,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.15109
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.127
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.0984
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.0958
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08647
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.05958
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.04471
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03052
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0285
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01407
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01348
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01099
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Conventum - Royale 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.54736
99,55%
13
0
0
13

Branchen

Der Conventum - Royale 3 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.29711
10,30%
Halbleiter
8.12131
8,12%
Banken
7.95363
7,95%
Zykl. Konsumgüter
7.31286
7,31%
Interaktive Medien
6.30931
6,31%
Hardware
5.29245
5,29%
Industrieprodukte
3.34388
3,34%
Pharmaunternehmen
3.25578
3,26%
Kreditdienstleistungen
2.99237
2,99%
Versicherungen
2.88336
2,88%
Verpackte Konsumgüter
2.85651
2,86%
Öl & Gas
2.64498
2,64%
Medizinprodukte & Geräte
2.57444
2,57%
Fahrzeuge & Komponenten
2.13232
2,13%
Med. Diagnostik & Forschung
1.84475
1,84%
Reisen & Freizeit
1.83007
1,83%
REITs
1.77799
1,78%
Regulierte Versorger
1.6408
1,64%
Transport
1.63079
1,63%
Kapitalmärkte
1.48394
1,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.44214
1,44%
Medien
1.32124
1,32%
Metalle & Bergbau
1.31836
1,32%
Telekommunikation
1.26283
1,26%
Biotechnologie
1.11574
1,12%
Bauwesen
1.10029
1,10%
Chemikalien
1.08396
1,08%
Basiskonsumgüter
0.98796
0,99%
Tabakprodukte
0.91475
0,91%
Vermögensverwaltung
0.8559
0,86%
Unternehmensdienste
0.72421
0,72%
Kleidung & Accessoires
0.71464
0,71%
Immobilien
0.66662
0,67%
Schwere Maschinen
0.63527
0,64%
Konglomerate
0.6198
0,62%
Getränke (alkoholisch)
0.59506
0,60%
Restaurants
0.52061
0,52%
Gesundheitsdienstleister
0.50781
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44505
0,45%
Unabhängige Energieversorger
0.40818
0,41%
Krankenversicherungen
0.38678
0,39%
Abfallwirtschaft
0.36015
0,36%
Baustoffe
0.3172
0,32%
Stahl
0.29642
0,30%
Industrievertrieb
0.25957
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.24919
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.19565
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.18863
0,19%
Haushaltsprodukte
0.18327
0,18%
Landwirtschaft
0.16713
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.16182
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.10638
0,11%
Forsterzeugnisse
0.09225
0,09%
Bildung
0.07077
0,07%
Private Dienstleistungen
0.06468
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 887,30€ an Gewinn erzielt, also +88,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Conventum - Royale 3 beträgt seit dem 8.5.2025 4,25% (entspricht 4,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+4,25%+4,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Royale 3
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,8 Mrd. €01.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,8 Mrd. €01.12.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Royale 3?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Royale 3 an?

Schüttet der Conventum - Royale 3 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Royale 3?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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