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CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund

ISIN
LU0944770774

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,81 Mio. €
Positionen
?
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167
Auflage
?
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01.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,81 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,31 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Pablo García Pérez, Jorge Hernández Cifuentes, Francisco Manuel De Felipe Carrasco

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.19814
24,20%
ES

Spanien

10.66596
10,67%
FR

Frankreich

8.03513
8,04%
IT

Italien

5.27864
5,28%
GB

Vereinigtes Königreich

5.25701
5,26%
DE

Deutschland

4.35541
4,36%
JP

Japan

3.22255
3,22%
NL

Niederlande

3.00735
3,01%
CA

Kanada

2.33216
2,33%
CN

China

2.02134
2,02%
IE

Irland

1.51005
1,51%
PT

Portugal

1.22218
1,22%
TW

Taiwan

1.1944
1,19%
IN

Indien

1.12553
1,13%
CH

Schweiz

1.08481
1,08%
AU

Australien

0.85044
0,85%
KR

Südkorea

0.81951
0,82%
BE

Belgien

0.66391
0,66%
AT

Österreich

0.55361
0,55%
BR

Brasilien

0.38849
0,39%
FI

Finnland

0.31052
0,31%
DK

Dänemark

0.29658
0,30%
ZA

Südafrika

0.28645
0,29%
MX

Mexiko

0.25184
0,25%
ID

Indonesien

0.21199
0,21%
MY

Malaysia

0.21093
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.20213
0,20%
TH

Thailand

0.19724
0,20%
PL

Polen

0.15691
0,16%
SE

Schweden

0.15265
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10051
0,10%
PH

Philippinen

0.07949
0,08%
CZ

Tschechien

0.06194
0,06%
NO

Norwegen

0.0609
0,06%
TR

Türkei

0.05256
0,05%
CL

Chile

0.05081
0,05%
IL

Israel

0.05024
0,05%
KW

Kuwait

0.04819
0,05%
QA

Katar

0.04809
0,05%
CO

Kolumbien

0.04413
0,04%
HU

Ungarn

0.04161
0,04%
GR

Griechenland

0.04153
0,04%
RO

Rumänien

0.03724
0,04%
PE

Peru

0.03663
0,04%
SG

Singapur

0.02699
0,03%
HK

Hongkong

0.02621
0,03%

Regionen

Europa
42.80326
42,80%
Amerika
27.265569999999997
27,27%
Asien
9.67453
9,67%
Ozeanien
0.85044
0,85%
Afrika
0.28966
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund enthalten:
EUR
Euro
35.65272
35,65%
USD
US Dollar
24.19814
24,20%
GBP
Pfund Sterling
5.25701
5,26%
JPY
Japanischer Yen
3.22255
3,22%
CAD
Kanadischer Dollar
2.33216
2,33%
CNY
Renminbi Yuan
2.02134
2,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1944
1,19%
INR
Indische Rupie
1.12553
1,13%
CHF
Schweizer Franken
1.08481
1,08%
AUD
Australischer Dollar
0.85044
0,85%
KRW
Südkoreanischer Won
0.81951
0,82%
BRL
Brasilianischer Real
0.38849
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.29658
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28645
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25184
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21199
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21093
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.20213
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.19724
0,20%
PLN
Złoty
0.15691
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.15265
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.10051
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.07949
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.06194
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.0609
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05256
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05081
0,05%
ILS
Shekel
0.05024
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04819
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04809
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04413
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04161
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03724
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03663
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.02699
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02621
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.9925
47,99%
167
15
122
30

Branchen

Der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.6999
4,70%
Banken
4.24618
4,25%
Software
3.46625
3,47%
Hardware
2.75411
2,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.34631
2,35%
Interaktive Medien
2.2791
2,28%
Zykl. Konsumgüter
2.26511
2,27%
Pharmaunternehmen
2.15083
2,15%
Industrieprodukte
1.75766
1,76%
Versicherungen
1.75413
1,75%
Öl & Gas
1.32133
1,32%
Metalle & Bergbau
1.31348
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.2031
1,20%
Regulierte Versorger
1.16344
1,16%
Verpackte Konsumgüter
1.00117
1,00%
Chemikalien
0.81159
0,81%
Telekommunikation
0.69369
0,69%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68761
0,69%
Kapitalmärkte
0.66136
0,66%
Basiskonsumgüter
0.62225
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.61162
0,61%
Transport
0.55566
0,56%
Konglomerate
0.51447
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.50772
0,51%
REITs
0.45439
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.44461
0,44%
Medien
0.44262
0,44%
Bauwesen
0.40674
0,41%
Vermögensverwaltung
0.37153
0,37%
Reisen & Freizeit
0.37055
0,37%
Tabakprodukte
0.27404
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2459
0,25%
Biotechnologie
0.23513
0,24%
Schwere Maschinen
0.23092
0,23%
Unternehmensdienste
0.23083
0,23%
Krankenversicherungen
0.22002
0,22%
Restaurants
0.21049
0,21%
Immobilien
0.20065
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.14064
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13863
0,14%
Baustoffe
0.10988
0,11%
Stahl
0.10363
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08807
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07778
0,08%
Landwirtschaft
0.06879
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0678
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.0661
0,07%
Industrievertrieb
0.06142
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05846
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05025
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04994
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03051
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01132
0,01%
Bildung
0.00709
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00585
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 493,90€ an Gewinn erzielt, also +49,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,34% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,34%+2,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund an?

Schüttet der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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