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Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond kannst du unter der ISIN LU0937586765 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,39%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,39% abgezogen.

Q: Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat ein Fondsvolumen von 82,98 Mio. €.

ISIN

LU0937586765

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,98 Mio. €

Positionen

200

Auflage

19.02.2014

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 19. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,04 Tsd. €

Auflagedatum

19. Februar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Südafrika

9.92176

9,92%

Mexiko

7.82087

7,82%

Indonesien

7.04713

7,05%

Peru

6.69484

6,69%

Brasilien

6.55773

6,56%

Malaysia

6.06803

6,07%

Kolumbien

5.78498

5,78%

Indien

5.30014

5,30%

Polen

5.20307

5,20%

Dominikanische Republik

4.01361

4,01%

Türkei

3.12586

3,13%

Chile

2.83584

2,84%

Philippinen

2.73871

2,74%

Tschechien

2.532

2,53%

Ungarn

2.39975

2,40%

Deutschland

2.39589

2,40%

Rumänien

2.08897

2,09%

China

2.0587

2,06%

Thailand

1.40297

1,40%

Serbien

0.81316

0,81%

Panama

0.77835

0,78%

Usbekistan

0.54211

0,54%

Paraguay

0.53631

0,54%

Sambia

0.38862

0,39%

Vereinigte Arabische Emirate

0.38299

0,38%

Aserbaidschan

0.31197

0,31%

Ecuador

0.18565

0,19%

Irland

0.12485

0,12%

Frankreich

0.11986

0,12%

Ukraine

0.09868

0,10%

Kaimaninseln

0.08392

0,08%

Nigeria

0.02875

0,03%

Regionen

Asien

35.67345

35,67%

Amerika

28.59726

28,60%

Europa

15.77623

15,78%

Afrika

10.33913

10,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:

ZAR

Südafrikanischer Rand

9.92176

9,92%

MXN

Mexikanischer Peso

7.82087

7,82%

IDR

Indonesische Rupiah

7.04713

7,05%

PEN

Peruanischer Sol

6.69484

6,69%

BRL

Brasilianischer Real

6.55773

6,56%

MYR

Malaysischer Ringgit

6.06803

6,07%

COP

Kolumbianischer Peso

5.78498

5,78%

INR

Indische Rupie

5.30014

5,30%

PLN

Złoty

5.20307

5,20%

DOP

Dominikanischer Peso

4.01361

4,01%

TRY

Türkische Lira

3.12586

3,13%

CLP

Chilenischer Peso

2.83584

2,84%

PHP

Philippinischer Peso

2.73871

2,74%

EUR

Euro

2.6406

2,64%

CZK

Tschechische Krone

2.532

2,53%

HUF

Ungarische Forint

2.39975

2,40%

RON

Rumänischer Leu

2.08897

2,09%

CNY

Renminbi Yuan

2.0587

2,06%

THB

Thailändischer Baht

1.40297

1,40%

RSD

Serbischer Dinar

0.81316

0,81%

PAB

Panamaischer Balboa

0.77835

0,78%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.54211

0,54%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.53631

0,54%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.38862

0,39%

AED

Arabischer Dirham

0.38299

0,38%

AZN

Manat

0.31197

0,31%

USD

US Dollar

0.18565

0,19%

UAH

Hrywnja

0.09868

0,10%

KYD

Kaiman-Dollar

0.08392

0,08%

NGN

Naira

0.02875

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.80677

28,81%

Anzahl Positionen200

Aktienpositionen8

Anleihenpositionen154

Cash und sonstige Positionen38

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

91.08591

91,09%

Unternehmensanleihen

6.22332

6,22%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.20056

2,20%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

25.12852

25,13%

3 bis 5 Jahre

15.90409

15,90%

10 bis 15 Jahre

14.40536

14,41%

5 bis 7 Jahre

13.6041

13,60%

20 bis 30 Jahre

10.23139

10,23%

15 bis 20 Jahre

8.0667

8,07%

1 bis 3 Jahre

4.15256

4,15%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,88%

Aktuelle Rendite

7,85%

Durchschnittlicher Kupon

7,21%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -82,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,72%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,33% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	-0,33%	-0,33%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	4,7 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,7 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,89%		Thesaurierend	4,7 Mrd. €	27.10.25
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,7 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,7 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,7 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	4,5 Mrd. €	18.11.08
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	20.06.11
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	31.05.18
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,68%		Ausschüttend	4 Mrd. €	19.09.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
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Laufzeiten
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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