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CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund

ISIN
LU0875752411

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,81 Mio. €
Positionen
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573
Auflage
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21.12.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund wurde am 21. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE USA Custom Screened NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE USA Custom Screened NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,17%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,46 Mio. €

Auflagedatum

21. Dezember 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Joy Yang, Not Disclosed, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

98.72454
98,72%
BR

Brasilien

0.28687
0,29%
CH

Schweiz

0.26205
0,26%
NL

Niederlande

0.10383
0,10%
MX

Mexiko

0.0466
0,05%
IE

Irland

0.04416
0,04%
IL

Israel

0.03465
0,03%
PE

Peru

0.03259
0,03%
GB

Vereinigtes Königreich

0.0297
0,03%

Regionen

Amerika
99.05801000000001
99,06%
Europa
0.43974
0,44%
Asien
0.06724
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund enthalten:
USD
US Dollar
98.72454
98,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.28687
0,29%
CHF
Schweizer Franken
0.26205
0,26%
EUR
Euro
0.14799
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0466
0,05%
ILS
Shekel
0.03465
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03259
0,03%
GBP
Pfund Sterling
0.0297
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.36269
38,36%
573
495
0
78

Branchen

Der CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
14.06015
14,06%
Software
13.80731
13,81%
Hardware
8.57401
8,57%
Interaktive Medien
7.69559
7,70%
Zykl. Konsumgüter
5.77278
5,77%
Pharmaunternehmen
4.16294
4,16%
Banken
3.73258
3,73%
Versicherungen
3.35293
3,35%
Öl & Gas
2.89525
2,90%
Fahrzeuge & Komponenten
2.72697
2,73%
Kreditdienstleistungen
2.54434
2,54%
Kapitalmärkte
2.38682
2,39%
Regulierte Versorger
1.98383
1,98%
Medizinprodukte & Geräte
1.8663
1,87%
Medien
1.79022
1,79%
Basiskonsumgüter
1.75229
1,75%
Industrieprodukte
1.70678
1,71%
REITs
1.67399
1,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.6313
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.37868
1,38%
Vermögensverwaltung
1.17953
1,18%
Krankenversicherungen
1.14302
1,14%
Telekommunikation
1.02054
1,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.98741
0,99%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.94997
0,95%
Reisen & Freizeit
0.93457
0,93%
Chemikalien
0.88857
0,89%
Transport
0.85789
0,86%
Restaurants
0.72602
0,73%
Schwere Maschinen
0.69621
0,70%
Bauwesen
0.54742
0,55%
Unternehmensdienste
0.45781
0,46%
Biotechnologie
0.42966
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.38021
0,38%
Konglomerate
0.36602
0,37%
Medizinischer Vertrieb
0.33617
0,34%
Metalle & Bergbau
0.27944
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.25987
0,26%
Baustoffe
0.25905
0,26%
Industrievertrieb
0.2315
0,23%
Abfallwirtschaft
0.20881
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.19418
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.19331
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.16925
0,17%
Immobilien
0.13315
0,13%
Landwirtschaft
0.09504
0,10%
Stahl
0.0842
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.03719
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02394
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 377,40$ an Gewinn erzielt, also +37,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,38%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF0,10%PhysischAusschüttend119 Mrd. €29.06.18
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend119 Mrd. €19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating0,07%PhysischThesaurierend69 Mrd. €14.05.19
Vanguard S&P 500 UCITS ETF0,07%PhysischAusschüttend69 Mrd. €22.05.12
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend43 Mrd. €20.05.10
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend43 Mrd. €08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist0,05%SynthetischAusschüttend43 Mrd. €26.10.15
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend41 Mrd. €30.06.20
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc0,03%PhysischThesaurierend29 Mrd. €31.10.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund?

Welche Kosten fallen beim CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund an?

Schüttet der CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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