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TER
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Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR

ISIN
LU0866846594

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
396,59 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
?
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05.07.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR wurde am 5. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 396,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,26%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

396,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,76 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.82754
23,83%
DE

Deutschland

12.9515
12,95%
FR

Frankreich

9.01891
9,02%
GB

Vereinigtes Königreich

3.8404
3,84%
NL

Niederlande

2.41688
2,42%
CA

Kanada

2.17307
2,17%
IT

Italien

1.67824
1,68%
CH

Schweiz

1.60203
1,60%
JP

Japan

1.51932
1,52%
ES

Spanien

1.12804
1,13%
AU

Australien

0.97977
0,98%
CN

China

0.88424
0,88%
BE

Belgien

0.7691
0,77%
PT

Portugal

0.73293
0,73%
FI

Finnland

0.65466
0,65%
TW

Taiwan

0.62257
0,62%
AT

Österreich

0.56866
0,57%
IN

Indien

0.44485
0,44%
BR

Brasilien

0.36767
0,37%
MX

Mexiko

0.35092
0,35%
KR

Südkorea

0.31686
0,32%
TR

Türkei

0.20891
0,21%
ZA

Südafrika

0.1875
0,19%
SE

Schweden

0.17903
0,18%
CO

Kolumbien

0.1723
0,17%
IE

Irland

0.15475
0,15%
DK

Dänemark

0.15341
0,15%
HU

Ungarn

0.15308
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.13306
0,13%
ID

Indonesien

0.11534
0,12%
PE

Peru

0.11169
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.08765
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08699
0,09%
CL

Chile

0.08592
0,09%
TH

Thailand

0.08482
0,08%
MY

Malaysia

0.08053
0,08%
AR

Argentinien

0.07938
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0788
0,08%
PL

Polen

0.07247
0,07%
NO

Norwegen

0.06577
0,07%
EG

Ägypten

0.06424
0,06%
OM

Oman

0.06253
0,06%
HK

Hongkong

0.06043
0,06%
BG

Bulgarien

0.05674
0,06%
SG

Singapur

0.05475
0,05%
KZ

Kasachstan

0.05244
0,05%
PY

Paraguay

0.04767
0,05%
GT

Guatemala

0.04734
0,05%
MA

Marokko

0.04539
0,05%
IL

Israel

0.03994
0,04%
UA

Ukraine

0.03744
0,04%
GR

Griechenland

0.03664
0,04%
GH

Ghana

0.03594
0,04%
NG

Nigeria

0.03
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02863
0,03%
PA

Panama

0.02668
0,03%
LV

Lettland

0.02202
0,02%
LU

Luxemburg

0.02156
0,02%
EC

Ecuador

0.02009
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01978
0,02%
RO

Rumänien

0.01848
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01834
0,02%
HR

Kroatien

0.01637
0,02%
LT

Litauen

0.0155
0,02%
JO

Jordanien

0.01521
0,02%
QA

Katar

0.01462
0,01%
ZM

Sambia

0.01446
0,01%
RS

Serbien

0.01432
0,01%
PH

Philippinen

0.01377
0,01%
SI

Slowenien

0.01331
0,01%
CZ

Tschechien

0.01283
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01272
0,01%
CY

Zypern

0.01231
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01167
0,01%
SV

El Salvador

0.01156
0,01%
GA

Gabun

0.01072
0,01%
JM

Jamaika

0.01018
0,01%

Regionen

Europa
36.41354999999999
36,41%
Amerika
27.34544
27,35%
Asien
5.08346
5,08%
Ozeanien
0.99144
0,99%
Afrika
0.44616999999999996
0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR enthalten:
EUR
Euro
30.19529
30,20%
USD
US Dollar
23.859189999999998
23,86%
GBP
Pfund Sterling
3.8404
3,84%
CAD
Kanadischer Dollar
2.17307
2,17%
CHF
Schweizer Franken
1.60203
1,60%
JPY
Japanischer Yen
1.51932
1,52%
AUD
Australischer Dollar
0.97977
0,98%
CNY
Renminbi Yuan
0.88424
0,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.62257
0,62%
INR
Indische Rupie
0.44485
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.36767
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35092
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31686
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.20891
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1875
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.17903
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1723
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.15341
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.15308
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.13306
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11534
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11169
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08765
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08699
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08592
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08482
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08053
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07938
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.0788
0,08%
PLN
Złoty
0.07247
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06577
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06424
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06253
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06043
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05674
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05475
0,05%
KZT
Tenge
0.05244
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04767
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04734
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04539
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04019
0,04%
ILS
Shekel
0.03994
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03744
0,04%
GHS
Cedi
0.03594
0,04%
NGN
Naira
0.03
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02668
0,03%
AZN
Manat
0.01978
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01848
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01834
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01637
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01616
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01521
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01462
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01446
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01432
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01377
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01283
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01272
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01167
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01018
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.60112
25,60%
107
30
52
25

Branchen

Der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.91547
3,92%
Halbleiter
3.46886
3,47%
Banken
3.30544
3,31%
Zykl. Konsumgüter
3.11971
3,12%
Versicherungen
2.50397
2,50%
Kapitalmärkte
2.07965
2,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.05854
2,06%
Pharmaunternehmen
1.91187
1,91%
Interaktive Medien
1.70604
1,71%
Chemikalien
1.53345
1,53%
Kreditdienstleistungen
1.46447
1,46%
Öl & Gas
1.36102
1,36%
Bauwesen
1.33051
1,33%
Industrieprodukte
1.22831
1,23%
Hardware
1.05184
1,05%
Regulierte Versorger
1.04372
1,04%
Verpackte Konsumgüter
1.03528
1,04%
Unternehmensdienste
0.99603
1,00%
Basiskonsumgüter
0.93077
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.85027
0,85%
Med. Diagnostik & Forschung
0.78743
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38114
0,38%
Telekommunikation
0.37154
0,37%
Transport
0.24518
0,25%
Konglomerate
0.164
0,16%
Schwere Maschinen
0.14082
0,14%
Biotechnologie
0.13761
0,14%
Baustoffe
0.11373
0,11%
Immobilien
0.11333
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09094
0,09%
Metalle & Bergbau
0.09053
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08142
0,08%
Medien
0.06803
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.05447
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05125
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04936
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04859
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03366
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03149
0,03%
Stahl
0.03069
0,03%
Restaurants
0.02175
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01772
0,02%
REITs
0.01453
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01185
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01119
0,01%
Landwirtschaft
0.00641
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00637
0,01%
Bildung
0.00592
0,01%
Krankenversicherungen
0.00353
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00284
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00164
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 641,90€ an Gewinn erzielt, also +64,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR beträgt seit dem 5.7.2013 59,76% (entspricht 3,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,48%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,83%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,05%+3,05%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,58%+4,89%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+28,99%+5,22%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+39,58%+3,39%
Max
?
Tooltip anzeigen
5.7.2013 - 13.5.2025
+59,76%+3,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,65%
1 Jahr
5,63%
3 Jahre
5,77%
5 Jahre
5,91%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,10%
1 Jahr
-16,48%
3 Jahre
-16,48%
5 Jahre
-21,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,55
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR?

Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR an?

Schüttet der Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM SICAV SIF - Mosaique Balanced EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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