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ETF Name
ISIN
TER
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,38 Mrd. €
Positionen
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270
Auflage
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25.01.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund wurde am 25. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR LOC
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
25. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Geraud Charpin, Raphael Robelin, Mark Dowding, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
ES
Spanien
AU
Australien
MX
Mexiko
BE
Belgien
IT
Italien
CH
Schweiz
IS
Island
NL
Niederlande
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
CA
Kanada
LU
Luxemburg
SE
Schweden
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
270
0
208
62
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,85%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,60€ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 20.1.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 2,25€ | 2,58% |
| 2022 | 0,98€ | 1,13% |
| 2021 | 0,92€ | 1,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,59% | Ausschüttend | 8,2 Mrd. € | 03.12.09 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund?
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