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ETF Name
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TER
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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISIN
LU0860715761
WKN
A1KAE6

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,98%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
120,72 Mio. €
Positionen
?
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306
Auflage
?
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15.01.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 15. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

120,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,59 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs, Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

8.88566
8,89%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

6.71861
6,72%
BR

Brasilien

6.40384
6,40%
GB

Vereinigtes Königreich

4.61167
4,61%
IN

Indien

3.91669
3,92%
CL

Chile

3.84163
3,84%
SA

Saudi-Arabien

3.74319
3,74%
KR

Südkorea

3.49086
3,49%
CN

China

3.4618
3,46%
TR

Türkei

2.92812
2,93%
ID

Indonesien

2.91014
2,91%
AR

Argentinien

2.78785
2,79%
NL

Niederlande

2.78772
2,79%
PE

Peru

2.63229
2,63%
TH

Thailand

2.32539
2,33%
KZ

Kasachstan

2.18822
2,19%
IL

Israel

1.97592
1,98%
QA

Katar

1.705
1,71%
CO

Kolumbien

1.601
1,60%
NG

Nigeria

1.51705
1,52%
US

Vereinigte Staaten

1.5093
1,51%
KW

Kuwait

1.49365
1,49%
MA

Marokko

1.4448
1,44%
UZ

Usbekistan

1.35392
1,35%
ZA

Südafrika

1.2184
1,22%
HK

Hongkong

1.19935
1,20%
ZM

Sambia

0.94499
0,94%
GH

Ghana

0.86034
0,86%
MY

Malaysia

0.83832
0,84%
SG

Singapur

0.74605
0,75%
HU

Ungarn

0.73309
0,73%
PL

Polen

0.67982
0,68%
OM

Oman

0.62517
0,63%
CZ

Tschechien

0.5452
0,55%
GT

Guatemala

0.52282
0,52%
PH

Philippinen

0.41648
0,42%
PA

Panama

0.35196
0,35%
DO

Dominikanische Republik

0.35053
0,35%
GE

Georgien

0.28309
0,28%
TG

Togo

0.26486
0,26%
AO

Angola

0.26391
0,26%
PK

Pakistan

0.2629
0,26%
VN

Vietnam

0.25628
0,26%
CR

Costa Rica

0.24466
0,24%
ES

Spanien

0.1614
0,16%

Regionen

Asien
45.471439999999994
45,47%
Amerika
26.499249999999993
26,50%
Europa
9.518899999999999
9,52%
Afrika
6.514349999999999
6,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
8.88566
8,89%
AED
Arabischer Dirham
6.71861
6,72%
BRL
Brasilianischer Real
6.40384
6,40%
GBP
Pfund Sterling
4.61167
4,61%
INR
Indische Rupie
3.91669
3,92%
CLP
Chilenischer Peso
3.84163
3,84%
SAR
Saudi-Riyal
3.74319
3,74%
KRW
Südkoreanischer Won
3.49086
3,49%
CNY
Renminbi Yuan
3.4618
3,46%
EUR
Euro
2.94912
2,95%
TRY
Türkische Lira
2.92812
2,93%
IDR
Indonesische Rupiah
2.91014
2,91%
ARS
Argentinischer Peso
2.78785
2,79%
PEN
Peruanischer Sol
2.63229
2,63%
THB
Thailändischer Baht
2.32539
2,33%
KZT
Tenge
2.18822
2,19%
ILS
Shekel
1.97592
1,98%
QAR
Katar-Riyal
1.705
1,71%
COP
Kolumbianischer Peso
1.601
1,60%
NGN
Naira
1.51705
1,52%
USD
US Dollar
1.5093
1,51%
KWD
Kuwait-Dinar
1.49365
1,49%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.4448
1,44%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.35392
1,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.2184
1,22%
HKD
Hongkong-Dollar
1.19935
1,20%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.94499
0,94%
GHS
Cedi
0.86034
0,86%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.83832
0,84%
SGD
Singapur-Dollar
0.74605
0,75%
HUF
Ungarische Forint
0.73309
0,73%
PLN
Złoty
0.67982
0,68%
OMR
Omanischer Rial
0.62517
0,63%
CZK
Tschechische Krone
0.5452
0,55%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.52282
0,52%
PHP
Philippinischer Peso
0.41648
0,42%
PAB
Panamaischer Balboa
0.35196
0,35%
DOP
Dominikanischer Peso
0.35053
0,35%
GEL
Georgischer Lari
0.28309
0,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.26486
0,26%
AOA
Kwanza
0.26391
0,26%
PKR
Pakistanische Rupie
0.2629
0,26%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.25628
0,26%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.24466
0,24%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.21094
15,21%
306
3
290
13

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.63108
0,63%
Immobilien
0.0749
0,07%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
1.00656
1,01%
Unternehmensanleihen
86.44776
86,45%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.03142
1,03%
Cash
9.38013
9,38%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
22.79663
22,80%
20 bis 30 Jahre
18.2641
18,26%
7 bis 10 Jahre
15.56966
15,57%
5 bis 7 Jahre
13.84053
13,84%
1 bis 3 Jahre
7.0852900000000005
7,09%
10 bis 15 Jahre
6.9908
6,99%
15 bis 20 Jahre
3.8365
3,84%
Über 30 Jahre
0.5116
0,51%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,60%
Aktuelle Rendite
6,20%
Durchschnittlicher Kupon
6,16%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,68%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 105,40$ an Gewinn erzielt, also +10,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,78%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 15.1.2013 6,44% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,94%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,09%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,03%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,04%+6,04%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,74%+1,86%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+2,09%+0,41%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+5,55%+0,54%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.1.2013 - 13.5.2025
+6,44%+0,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,89%
1 Jahr
4,18%
3 Jahre
4,42%
5 Jahre
4,86%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-24,20%
1 Jahr
-34,77%
3 Jahre
-34,77%
5 Jahre
-34,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,29
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,13
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3 Mrd. €01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Thesaurierend3 Mrd. €13.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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