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TER
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Exclusive - CHF Foreign Bonds

ISIN
LU0852490530

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
139,04 Mio. €
Positionen
?
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114
Auflage
?
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08.11.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Exclusive - CHF Foreign Bonds wurde am 8. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SIX SBI Fgn R AAA-BBB 1-10 Yr TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,22%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

139,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

129,32 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Cédric Willi, Christoph John, Michail Gasparis, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Exclusive - CHF Foreign Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

17.99968
18,00%
DE

Deutschland

17.4349
17,43%
CA

Kanada

9.88043
9,88%
CH

Schweiz

9.71933
9,72%
GB

Vereinigtes Königreich

7.27341
7,27%
CL

Chile

6.50718
6,51%
US

Vereinigte Staaten

6.28098
6,28%
NO

Norwegen

5.15533
5,16%
AT

Österreich

3.60834
3,61%
KR

Südkorea

3.0336
3,03%
AU

Australien

2.35354
2,35%
ES

Spanien

1.63666
1,64%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.27754
1,28%
SE

Schweden

1.27437
1,27%
UY

Uruguay

1.16667
1,17%
QA

Katar

0.95728
0,96%
LI

Liechtenstein

0.80255
0,80%

Regionen

Europa
64.90456999999999
64,90%
Amerika
23.83526
23,84%
Asien
5.26842
5,27%
Ozeanien
2.35354
2,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive - CHF Foreign Bonds enthalten:
EUR
Euro
40.67958
40,68%
CHF
Schweizer Franken
10.52188
10,52%
CAD
Kanadischer Dollar
9.88043
9,88%
GBP
Pfund Sterling
7.27341
7,27%
CLP
Chilenischer Peso
6.50718
6,51%
USD
US Dollar
6.28098
6,28%
NOK
Norwegische Krone
5.15533
5,16%
KRW
Südkoreanischer Won
3.0336
3,03%
AUD
Australischer Dollar
2.35354
2,35%
AED
Arabischer Dirham
1.27754
1,28%
SEK
Schwedische Krone
1.27437
1,27%
UYU
Uruguayischer Peso
1.16667
1,17%
QAR
Katar-Riyal
0.95728
0,96%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Exclusive - CHF Foreign Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.25251
19,25%
114
0
111
3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
1.16667
1,17%
Unternehmensanleihen
62.18428
62,18%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.59161
2,59%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
35.88479
35,88%
1 bis 3 Jahre
32.76366
32,76%
5 bis 7 Jahre
16.95159
16,95%
7 bis 10 Jahre
16.17796
16,18%
10 bis 15 Jahre
0.79186
0,79%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,94%
Durchschnittlicher Kupon
1,68%
Aktuelle Rendite
1,58%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 93,50CHF an Gewinn erzielt, also +9,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Exclusive - CHF Foreign Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,47% (entspricht -0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,47%-0,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive - CHF Foreign Bonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive - CHF Foreign Bonds?

Welche Kosten fallen beim Exclusive - CHF Foreign Bonds an?

Schüttet der Exclusive - CHF Foreign Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive - CHF Foreign Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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