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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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JPMorgan Funds - Russia Fund
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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249,17 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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08.08.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Russia Fund wurde am 8. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia 10/40 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
249,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,53 Tsd. €
Auflagedatum
8. August 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sonal Tanna, Oleg Biryulyov, Vitaly Kazakov, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Russia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Russia Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Russia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Russia Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Russia Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -60,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Russia Fund beträgt seit dem 8.8.2013 -6,06% (entspricht -0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -21,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -31,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -38,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -41,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -31,36% | -31,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -12,25% | -4,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,78% | -0,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,06% | -0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - Russia Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 13,15$ | 162.318,52% |
| 2021 | 4,97$ | 4,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Russia Fund
Volatilität
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45,21%
1 Jahr
31,81%
3 Jahre
26,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-59,42%
1 Jahr
-59,42%
3 Jahre
-59,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,05% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 17.12.18 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,08% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 16.12.20 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,05% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 15.02.19 | |
| NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund | 0,08% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 02.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Russia Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Russia Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Russia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Russia Fund?
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