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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,14 Mrd. €
Positionen
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180
Auflage
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17.03.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund wurde am 17. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Treasury
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,14 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
17. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Raphael Robelin, Mark Dowding, Russel Matthews, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
BE
Belgien
JP
Japan
AT
Österreich
RO
Rumänien
MX
Mexiko
IS
Island
GR
Griechenland
NL
Niederlande
HR
Kroatien
SK
Slowakei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
180
0
130
50
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,22%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,60$ an Gewinn erzielt, also +1,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,19%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund beträgt seit dem 17.3.2022 0,16% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,67% | - |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,40% | +1,75% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,16% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,58% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 1,06% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 14.10.08 | |
| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund?
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