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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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16,81 Mio. €
Positionen
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390
Auflage
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04.01.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wurde am 4. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
16,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
4. Januar 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Nick Shearn, Steven Murphy, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
CN
China
ID
Indonesien
MX
Mexiko
PE
Peru
TH
Thailand
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
PL
Polen
MY
Malaysia
BR
Brasilien
RO
Rumänien
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
PY
Paraguay
CL
Chile
UY
Uruguay
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
390
0
89
301
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,96%Aktuelle Rendite
7,33%Durchschnittlicher Kupon
7,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug -1,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -140,60£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 4.1.2013 -21,58% (entspricht -1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,32% | +8,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,31% | +6,87% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,40% | +2,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -5,37% | -0,55% |
| Max Tooltip anzeigen | -21,58% | -1,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,93£ | |
| 2024 | 2,33£ | 7,47% |
| 2023 | 2,36£ | 6,95% |
| 2022 | 2,37£ | 7,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund
Volatilität
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6,01%
1 Jahr
7,37%
3 Jahre
7,55%
5 Jahre
8,25%
10 Jahre
max. Drawdown
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-32,83%
1 Jahr
-43,46%
3 Jahre
-43,46%
5 Jahre
-43,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,77
1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund?
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