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The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund?

Den The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund kannst du unter der ISIN LU0840257637 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund an?

Der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,50% abgezogen.

Q: Schüttet der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund Dividenden aus?

Der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund?

Der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund hat ein Fondsvolumen von 452,6 Mio. €.

ISIN

LU0840257637

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

452,6 Mio. €

Positionen

110

Auflage

25.10.2012

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund wurde am 25. Oktober 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 452,6 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,25%

Rücknahmegebühr

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

452,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

452,6 Mio. €

Auflagedatum

25. Oktober 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.38199

44,38%

China

9.33797

9,34%

Deutschland

9.20772

9,21%

Frankreich

8.02662

8,03%

Norwegen

5.73266

5,73%

Belgien

4.83504

4,84%

Vereinigtes Königreich

3.95131

3,95%

Schweiz

3.72507

3,73%

Australien

3.05152

3,05%

Singapur

1.64302

1,64%

Südkorea

1.16432

1,16%

Brasilien

1.03436

1,03%

Israel

0.39771

0,40%

Niederlande

0.32409

0,32%

Argentinien

0.25672

0,26%

Irland

0.16958

0,17%

Hongkong

0.08024

0,08%

Mexiko

0.06576

0,07%

Regionen

Amerika

45.73883

45,74%

Europa

35.97209

35,97%

Asien

12.62326

12,62%

Ozeanien

3.05152

3,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund enthalten:

USD

US Dollar

44.38199

44,38%

EUR

Euro

22.563050000000004

22,56%

CNY

Renminbi Yuan

9.33797

9,34%

NOK

Norwegische Krone

5.73266

5,73%

GBP

Pfund Sterling

3.95131

3,95%

CHF

Schweizer Franken

3.72507

3,73%

AUD

Australischer Dollar

3.05152

3,05%

SGD

Singapur-Dollar

1.64302

1,64%

KRW

Südkoreanischer Won

1.16432

1,16%

BRL

Brasilianischer Real

1.03436

1,03%

ILS

Shekel

0.39771

0,40%

ARS

Argentinischer Peso

0.25672

0,26%

HKD

Hongkong-Dollar

0.08024

0,08%

MXN

Mexikanischer Peso

0.06576

0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

37.05535

37,06%

Anzahl Positionen110

Aktienpositionen42

Anleihenpositionen42

Cash und sonstige Positionen26

Branchen

Der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Öl & Gas

10.93181

10,93%

Halbleiter

10.36856

10,37%

Interaktive Medien

7.50653

7,51%

Zykl. Konsumgüter

5.81776

5,82%

Reisen & Freizeit

4.98962

4,99%

Telekommunikation

3.86834

3,87%

Unternehmensdienste

3.50393

3,50%

Kapitalmärkte

3.50066

3,50%

Bauwesen

3.41394

3,41%

Chemikalien

2.79239

2,79%

Versicherungen

2.779

2,78%

Pharmaunternehmen

2.33276

2,33%

Medien

2.30713

2,31%

Gesundheitsdienstleister

2.25166

2,25%

Med. Diagnostik & Forschung

2.10517

2,11%

Getränke (alkoholisch)

1.9691

1,97%

Metalle & Bergbau

1.64302

1,64%

Krankenversicherungen

1.64273

1,64%

Transport

1.58702

1,59%

Hardware

0.45876

0,46%

Verpackte Konsumgüter

0.16958

0,17%

Software

0.1463

0,15%

Immobilien

0.08024

0,08%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 2.192,00€ an Gewinn erzielt, also +219,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,26%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,22% (entspricht 3,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 12.5.2025	+3,22%	+3,22%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen	0,82%	Thesaurierend	15 Mrd. €	05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen	0,77%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	0,82%	Thesaurierend	15 Mrd. €	24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen	0,45%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen	1,78%	Ausschüttend	15 Mrd. €	29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Thesaurierend	15 Mrd. €	31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen	2,31%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund?

Welche Kosten fallen beim The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund an?

Schüttet der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund?

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Schüttet der The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund Dividenden aus?

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NAV
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Wertentwicklung
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