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TER
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Carmignac Portfolio Asia Discovery

ISIN
LU0807689582
WKN
A1J2R6

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,31%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,5 Mio. €
Positionen
?
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154
Auflage
?
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19.07.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Carmignac Portfolio Asia Discovery wurde am 19. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,31%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,02 Mio. €

Auflagedatum

19. Juli 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jordan Cvetanovski, Wen Zhang-Goldberg, Simon Pickard, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

32.56742
32,57%
KR

Südkorea

18.65729
18,66%
TW

Taiwan

18.5853
18,59%
VN

Vietnam

3.69993
3,70%
ID

Indonesien

2.96089
2,96%
MX

Mexiko

2.60445
2,60%
JP

Japan

2.52906
2,53%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.40451
2,40%
CA

Kanada

2.2957
2,30%
KZ

Kasachstan

1.99798
2,00%
TR

Türkei

1.77347
1,77%
US

Vereinigte Staaten

1.69766
1,70%
TH

Thailand

1.25834
1,26%
BR

Brasilien

1.17585
1,18%
SG

Singapur

0.91587
0,92%
PL

Polen

0.61431
0,61%
ZA

Südafrika

0.46972
0,47%
FR

Frankreich

0.37486
0,37%
PH

Philippinen

0.26757
0,27%

Regionen

Asien
87.61762999999999
87,62%
Amerika
7.7736600000000005
7,77%
Europa
0.9891700000000001
0,99%
Afrika
0.46972
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Asia Discovery enthalten:
INR
Indische Rupie
32.56742
32,57%
KRW
Südkoreanischer Won
18.65729
18,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.5853
18,59%
VND
Vietnamesischer Đồng
3.69993
3,70%
IDR
Indonesische Rupiah
2.96089
2,96%
MXN
Mexikanischer Peso
2.60445
2,60%
JPY
Japanischer Yen
2.52906
2,53%
AED
Arabischer Dirham
2.40451
2,40%
CAD
Kanadischer Dollar
2.2957
2,30%
KZT
Tenge
1.99798
2,00%
TRY
Türkische Lira
1.77347
1,77%
USD
US Dollar
1.69766
1,70%
THB
Thailändischer Baht
1.25834
1,26%
BRL
Brasilianischer Real
1.17585
1,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.91587
0,92%
PLN
Złoty
0.61431
0,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46972
0,47%
EUR
Euro
0.37486
0,37%
PHP
Philippinischer Peso
0.26757
0,27%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Carmignac Portfolio Asia Discovery diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.01917
35,02%
154
103
0
51

Branchen

Der Carmignac Portfolio Asia Discovery investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
17.65831
17,66%
Hardware
11.25731
11,26%
Banken
9.9502
9,95%
Software
8.13888
8,14%
Zykl. Konsumgüter
3.99525
4,00%
REITs
3.59663
3,60%
Versicherungen
3.50794
3,51%
Reisen & Freizeit
3.27021
3,27%
Bauwesen
2.92675
2,93%
Metalle & Bergbau
2.68127
2,68%
Gesundheitsdienstleister
2.36805
2,37%
Verpackte Konsumgüter
2.15583
2,16%
Restaurants
2.04564
2,05%
Industrieprodukte
1.72745
1,73%
Konglomerate
1.66949
1,67%
Immobilien
1.63882
1,64%
Chemikalien
1.60625
1,61%
Schwere Maschinen
1.53636
1,54%
Kreditdienstleistungen
1.44894
1,45%
Kleidung & Accessoires
1.43467
1,43%
Telekommunikation
1.37819
1,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.30792
1,31%
Med. Diagnostik & Forschung
1.06866
1,07%
Stahl
1.04219
1,04%
Sonstige Energiequellen
1.0409
1,04%
Bildung
0.98551
0,99%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95759
0,96%
Basiskonsumgüter
0.81309
0,81%
Haushaltsprodukte
0.80749
0,81%
Medien
0.67105
0,67%
Biotechnologie
0.50442
0,50%
Öl & Gas
0.47914
0,48%
Unabhängige Energieversorger
0.46923
0,47%
Baustoffe
0.36954
0,37%
Kapitalmärkte
0.34102
0,34%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Asia Discovery wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 6,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Asia Discovery in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.343,40$ an Gewinn erzielt, also +134,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,58%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Carmignac Portfolio Asia Discovery beträgt seit dem 19.7.2012 109,17% (entspricht 6,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,84%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,58%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,28%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-4,13%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,22%+5,22%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+30,86%+9,28%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+65,85%+10,65%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+68,18%+5,34%
Max
?
Tooltip anzeigen
19.7.2012 - 13.5.2025
+109,17%+6,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Asia Discovery
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,53%
1 Jahr
10,99%
3 Jahre
11,22%
5 Jahre
11,41%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-21,41%
1 Jahr
-27,15%
3 Jahre
-27,15%
5 Jahre
-32,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,46
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,42
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund1,93%Thesaurierend1,2 Mrd. €07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund1,08%Thesaurierend1,2 Mrd. €07.12.11
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund1,08%Thesaurierend1,2 Mrd. €07.12.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Asia Discovery?

Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Asia Discovery an?

Schüttet der Carmignac Portfolio Asia Discovery Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Asia Discovery?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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