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TER
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Investec Multi Asset Balanced

ISIN
LU0778115914

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
131,48 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
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23.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Multi Asset Balanced wurde am 23. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

236,66 Mio. €

Auflagedatum

23. April 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michele Santo, Didier Laloux, Sofiane Benzarti, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Multi Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.16151
66,16%
GB

Vereinigtes Königreich

10.54435
10,54%
FR

Frankreich

3.88137
3,88%
CA

Kanada

3.48174
3,48%
JP

Japan

3.40572
3,41%
DE

Deutschland

3.29806
3,30%
AU

Australien

2.50778
2,51%
CN

China

2.49196
2,49%
KR

Südkorea

1.78818
1,79%
NL

Niederlande

1.71631
1,72%
IT

Italien

1.39477
1,39%
IE

Irland

1.18908
1,19%
SG

Singapur

1.11185
1,11%
ZA

Südafrika

1.02352
1,02%
CH

Schweiz

0.96365
0,96%
ES

Spanien

0.9522
0,95%
BR

Brasilien

0.73866
0,74%
TW

Taiwan

0.68544
0,69%
SE

Schweden

0.66838
0,67%
MX

Mexiko

0.64649
0,65%
DK

Dänemark

0.62796
0,63%
NZ

Neuseeland

0.42827
0,43%
SA

Saudi-Arabien

0.33401
0,33%
IN

Indien

0.32412
0,32%
BZ

Belize

0.30638
0,31%
HK

Hongkong

0.24212
0,24%
MY

Malaysia

0.23841
0,24%
RO

Rumänien

0.22259
0,22%
KZ

Kasachstan

0.2053
0,21%
PE

Peru

0.17977
0,18%
IL

Israel

0.17262
0,17%
CZ

Tschechien

0.16649
0,17%
CL

Chile

0.14125
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.13737
0,14%
HU

Ungarn

0.13609
0,14%
AR

Argentinien

0.11531
0,12%
BE

Belgien

0.10742
0,11%
UA

Ukraine

0.10241
0,10%
LU

Luxemburg

0.09544
0,10%
TH

Thailand

0.09391
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09289
0,09%
ID

Indonesien

0.09264
0,09%
NO

Norwegen

0.09221
0,09%
PL

Polen

0.08685
0,09%
MO

Macao

0.06169
0,06%
NG

Nigeria

0.0613
0,06%
PA

Panama

0.05583
0,06%
TR

Türkei

0.05276
0,05%
PT

Portugal

0.0468
0,05%
EG

Ägypten

0.04301
0,04%
AT

Österreich

0.03615
0,04%
JE

Jersey

0.03454
0,03%
RU

Russland

0.03093
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02977
0,03%
RS

Serbien

0.02917
0,03%
QA

Katar

0.0289
0,03%
GH

Ghana

0.02824
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02801
0,03%
BM

Bermuda

0.02788
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02732
0,03%
CO

Kolumbien

0.02525
0,03%
GR

Griechenland

0.02269
0,02%
FI

Finnland

0.0219
0,02%
PH

Philippinen

0.02132
0,02%
AO

Angola

0.01474
0,01%
BG

Bulgarien

0.01401
0,01%
VE

Venezuela

0.01239
0,01%
ZM

Sambia

0.01182
0,01%
SK

Slowakei

0.01161
0,01%

Regionen

Amerika
71.88128
71,88%
Europa
26.51667
26,52%
Asien
11.689099999999998
11,69%
Ozeanien
2.93605
2,94%
Afrika
1.20221
1,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
11.95944
11,96%
EUR
Euro
5.49041
5,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.40854
0,41%
GBP
Pfund Sterling
0.24255
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22953
0,23%
JPY
Japanischer Yen
0.15597
0,16%
INR
Indische Rupie
0.12454
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.0842
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06985
0,07%
PLN
Złoty
0.05392
0,05%
CHF
Schweizer Franken
0.02779
0,03%
NGN
Naira
0.02079
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02004
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01995
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Investec Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.41694
74,42%
18
0
0
18

Branchen

Der Investec Multi Asset Balanced investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.22903
4,23%
Metalle & Bergbau
2.95801
2,96%
Interaktive Medien
2.95688
2,96%
Halbleiter
2.82329
2,82%
Zykl. Konsumgüter
2.37412
2,37%
Pharmaunternehmen
2.31432
2,31%
Banken
1.97036
1,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.71238
1,71%
Hardware
1.66095
1,66%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51691
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
1.4946
1,49%
Medien
1.30738
1,31%
Transport
1.28364
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.229
1,23%
Öl & Gas
1.15587
1,16%
Versicherungen
1.14204
1,14%
Getränke (alkoholisch)
1.13445
1,13%
Industrieprodukte
1.10456
1,10%
Med. Diagnostik & Forschung
1.0955
1,10%
Kreditdienstleistungen
1.05537
1,06%
Kapitalmärkte
1.03266
1,03%
Krankenversicherungen
1.00696
1,01%
Telekommunikation
0.98529
0,99%
Chemikalien
0.90656
0,91%
Unternehmensdienste
0.8597
0,86%
Vermögensverwaltung
0.77916
0,78%
Reisen & Freizeit
0.67704
0,68%
Sonstige Energiequellen
0.54777
0,55%
Basiskonsumgüter
0.5346
0,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47468
0,47%
Schwere Maschinen
0.46994
0,47%
Landwirtschaft
0.46749
0,47%
Regulierte Versorger
0.43421
0,43%
Biotechnologie
0.40632
0,41%
Konglomerate
0.35813
0,36%
Restaurants
0.34551
0,35%
Abfallwirtschaft
0.30933
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.30737
0,31%
Bauwesen
0.26756
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.24205
0,24%
Haushaltsprodukte
0.23241
0,23%
Baustoffe
0.22076
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.19441
0,19%
Tabakprodukte
0.16478
0,16%
Stahl
0.14626
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.09465
0,09%
REITs
0.02467
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0196
0,02%
Immobilien
0.01726
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.00957
0,01%
Industrievertrieb
0.0072
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.0062
0,01%
Bildung
0.00541
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,35%
51%
Tabak
0%
0,25%
13%
Glücksspiel
0%
0,72%
48%
Tierversuche
0%
9,88%
100%
Palmöl
0%
0,48%
10%
Pestizide
0%
0,57%
35%
Gentechnik
0%
0,66%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,23%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 832,20$ an Gewinn erzielt, also +83,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,55%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Investec Multi Asset Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,96%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Multi Asset Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Multi Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Investec Multi Asset Balanced an?

Schüttet der Investec Multi Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Multi Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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