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TER
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ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief

ISIN
LU0752955020
WKN
A1JXPG

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,96%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
165,59 Mio. €
Positionen
?
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1.081
Auflage
?
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19.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,96%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

165,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

165,59 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.45276
32,45%
GB

Vereinigtes Königreich

9.37664
9,38%
DE

Deutschland

7.09298
7,09%
FR

Frankreich

6.87527
6,88%
CH

Schweiz

6.6873
6,69%
NL

Niederlande

3.37252
3,37%
ES

Spanien

2.92779
2,93%
CN

China

2.6715
2,67%
JP

Japan

2.44346
2,44%
SE

Schweden

2.14128
2,14%
CA

Kanada

2.01848
2,02%
IT

Italien

1.85576
1,86%
TW

Taiwan

1.76212
1,76%
IN

Indien

1.41735
1,42%
DK

Dänemark

1.20073
1,20%
NO

Norwegen

0.96792
0,97%
KR

Südkorea

0.94258
0,94%
AU

Australien

0.72054
0,72%
BR

Brasilien

0.68054
0,68%
FI

Finnland

0.59715
0,60%
BE

Belgien

0.54684
0,55%
MX

Mexiko

0.472
0,47%
ZA

Südafrika

0.40971
0,41%
AT

Österreich

0.378
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.30091
0,30%
IE

Irland

0.25422
0,25%
HK

Hongkong

0.25399
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2158
0,22%
SG

Singapur

0.20709
0,21%
PL

Polen

0.15167
0,15%
PE

Peru

0.14429
0,14%
TR

Türkei

0.14027
0,14%
ID

Indonesien

0.13797
0,14%
TH

Thailand

0.12416
0,12%
PT

Portugal

0.12385
0,12%
MY

Malaysia

0.11317
0,11%
AL

Albanien

0.11106
0,11%
CO

Kolumbien

0.11081
0,11%
CR

Costa Rica

0.10883
0,11%
RS

Serbien

0.10433
0,10%
PY

Paraguay

0.09986
0,10%
KW

Kuwait

0.0932
0,09%
MA

Marokko

0.08994
0,09%
JM

Jamaika

0.08964
0,09%
CL

Chile

0.08362
0,08%
HU

Ungarn

0.07755
0,08%
GR

Griechenland

0.07557
0,08%
GT

Guatemala

0.07319
0,07%
QA

Katar

0.07202
0,07%
BM

Bermuda

0.06559
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06433
0,06%
PH

Philippinen

0.0544
0,05%
AM

Armenien

0.05091
0,05%
AR

Argentinien

0.04957
0,05%
OM

Oman

0.04625
0,05%
LU

Luxemburg

0.04363
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04185
0,04%
BS

Bahamas

0.03908
0,04%
ZM

Sambia

0.03684
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03428
0,03%
BB

Barbados

0.03138
0,03%
NG

Nigeria

0.0282
0,03%
JO

Jordanien

0.02668
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02616
0,03%
UY

Uruguay

0.02348
0,02%
HN

Honduras

0.02227
0,02%
RO

Rumänien

0.01954
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01647
0,02%
UA

Ukraine

0.01612
0,02%
SV

El Salvador

0.01565
0,02%
HR

Kroatien

0.01417
0,01%
BJ

Benin

0.01405
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01271
0,01%

Regionen

Europa
45.01745
45,02%
Amerika
36.51754999999999
36,52%
Asien
11.272679999999998
11,27%
Ozeanien
0.7466999999999999
0,75%
Afrika
0.61871
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief enthalten:
USD
US Dollar
32.46841
32,47%
EUR
Euro
24.143580000000004
24,14%
GBP
Pfund Sterling
9.37664
9,38%
CHF
Schweizer Franken
6.6873
6,69%
CNY
Renminbi Yuan
2.6715
2,67%
JPY
Japanischer Yen
2.44346
2,44%
SEK
Schwedische Krone
2.14128
2,14%
CAD
Kanadischer Dollar
2.01848
2,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.76212
1,76%
INR
Indische Rupie
1.41735
1,42%
DKK
Dänische Krone
1.20073
1,20%
NOK
Norwegische Krone
0.96792
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.94258
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.72054
0,72%
BRL
Brasilianischer Real
0.68054
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.472
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40971
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.30091
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25399
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.2158
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.20709
0,21%
PLN
Złoty
0.15167
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14429
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.14027
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13797
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.12416
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11317
0,11%
ALL
Lek
0.11106
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11081
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10883
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.10433
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09986
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0932
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08994
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.08964
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08362
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07755
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07319
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07202
0,07%
BMD
Bermuda-Dollar
0.06559
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06433
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.0544
0,05%
AMD
Dram
0.05091
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04957
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04833
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04625
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04185
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03908
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03684
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.03138
0,03%
NGN
Naira
0.0282
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02668
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02616
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02348
0,02%
HNL
Lempira
0.02227
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01954
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01647
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01612
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01417
0,01%
AZN
Manat
0.01271
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.69356
25,69%
1.081
817
244
20

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.79827
10,80%
Halbleiter
7.37043
7,37%
Pharmaunternehmen
6.29929
6,30%
Software
5.80755
5,81%
Industrieprodukte
4.71781
4,72%
Versicherungen
4.67132
4,67%
Hardware
4.09468
4,09%
Interaktive Medien
4.09413
4,09%
Zykl. Konsumgüter
3.78572
3,79%
Verpackte Konsumgüter
3.6165
3,62%
Telekommunikation
2.61417
2,61%
Fahrzeuge & Komponenten
2.49699
2,50%
Unternehmensdienste
2.29201
2,29%
Bauwesen
2.03837
2,04%
Chemikalien
1.70719
1,71%
Medizinprodukte & Geräte
1.57911
1,58%
Kapitalmärkte
1.533
1,53%
Regulierte Versorger
1.48534
1,49%
Basiskonsumgüter
1.23883
1,24%
Öl & Gas
1.08186
1,08%
Transport
1.05127
1,05%
Medien
0.97284
0,97%
Schwere Maschinen
0.94553
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.92756
0,93%
REITs
0.85058
0,85%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.75456
0,75%
Restaurants
0.72291
0,72%
Vermögensverwaltung
0.71398
0,71%
Getränke (alkoholisch)
0.66826
0,67%
Metalle & Bergbau
0.66746
0,67%
Konglomerate
0.644
0,64%
Biotechnologie
0.5854
0,59%
Unabhängige Energieversorger
0.55808
0,56%
Immobilien
0.46207
0,46%
Reisen & Freizeit
0.44579
0,45%
Gesundheitsdienstleister
0.43161
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37779
0,38%
Krankenversicherungen
0.32788
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.24611
0,25%
Forsterzeugnisse
0.17723
0,18%
Industrievertrieb
0.14466
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14316
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.12983
0,13%
Baustoffe
0.11956
0,12%
Stahl
0.09249
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.0782
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.05291
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04847
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04221
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03922
0,04%
Landwirtschaft
0.01896
0,02%
Bildung
0.01052
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00066
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.516,60€ an Gewinn erzielt, also +151,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief beträgt seit dem 8.5.2025 2,56% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,56%+2,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,8 Mrd. €01.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,8 Mrd. €01.12.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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