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TER
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ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief

ISIN
LU0752954999
WKN
A1JXPF

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,94%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
283,52 Mio. €
Positionen
?
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2.094
Auflage
?
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19.03.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief wurde am 19. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 283,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR EURMSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURBloomberg Global HY Corp hdg TR EUREuribor 1 Month EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

283,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

283,52 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.2243
23,22%
DE

Deutschland

12.06997
12,07%
GB

Vereinigtes Königreich

7.87068
7,87%
FR

Frankreich

7.35664
7,36%
ES

Spanien

4.81936
4,82%
CH

Schweiz

4.77557
4,78%
NL

Niederlande

4.64478
4,64%
IT

Italien

4.12844
4,13%
JP

Japan

2.47402
2,47%
CN

China

1.78846
1,79%
CA

Kanada

1.75877
1,76%
BE

Belgien

1.73647
1,74%
SE

Schweden

1.64086
1,64%
AT

Österreich

1.28204
1,28%
TW

Taiwan

1.17131
1,17%
DK

Dänemark

1.08672
1,09%
IN

Indien

0.97197
0,97%
RO

Rumänien

0.87862
0,88%
NO

Norwegen

0.80971
0,81%
AU

Australien

0.65112
0,65%
KR

Südkorea

0.63797
0,64%
FI

Finnland

0.54187
0,54%
BR

Brasilien

0.5158
0,52%
MX

Mexiko

0.40175
0,40%
IS

Island

0.39061
0,39%
PT

Portugal

0.30758
0,31%
ZA

Südafrika

0.30273
0,30%
IE

Irland

0.29873
0,30%
GR

Griechenland

0.23024
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.2169
0,22%
HR

Kroatien

0.19148
0,19%
PL

Polen

0.17709
0,18%
HK

Hongkong

0.17393
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16394
0,16%
SG

Singapur

0.14442
0,14%
TR

Türkei

0.13975
0,14%
PE

Peru

0.13142
0,13%
CO

Kolumbien

0.10614
0,11%
AL

Albanien

0.10565
0,11%
LU

Luxemburg

0.10473
0,10%
ID

Indonesien

0.10351
0,10%
CR

Costa Rica

0.10116
0,10%
HU

Ungarn

0.09837
0,10%
RS

Serbien

0.09817
0,10%
SK

Slowakei

0.09679
0,10%
PY

Paraguay

0.09301
0,09%
TH

Thailand

0.09192
0,09%
MA

Marokko

0.08267
0,08%
MY

Malaysia

0.07422
0,07%
CL

Chile

0.07339
0,07%
KW

Kuwait

0.06916
0,07%
GT

Guatemala

0.06772
0,07%
JM

Jamaika

0.06602
0,07%
AR

Argentinien

0.06257
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.06052
0,06%
CZ

Tschechien

0.05282
0,05%
QA

Katar

0.05031
0,05%
AM

Armenien

0.04849
0,05%
OM

Oman

0.04299
0,04%
PH

Philippinen

0.04007
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03963
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03112
0,03%
BB

Barbados

0.03006
0,03%
JO

Jordanien

0.02484
0,02%
ZM

Sambia

0.02366
0,02%
BS

Bahamas

0.02274
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02226
0,02%
UY

Uruguay

0.02185
0,02%
NG

Nigeria

0.01985
0,02%
UA

Ukraine

0.01488
0,01%
SV

El Salvador

0.01448
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01207
0,01%

Regionen

Europa
55.81909
55,82%
Amerika
26.62937
26,63%
Asien
8.61231
8,61%
Ozeanien
0.67338
0,67%
Afrika
0.47235
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief enthalten:
EUR
Euro
37.62849999999999
37,63%
USD
US Dollar
23.23878
23,24%
GBP
Pfund Sterling
7.87068
7,87%
CHF
Schweizer Franken
4.77557
4,78%
JPY
Japanischer Yen
2.47402
2,47%
CNY
Renminbi Yuan
1.78846
1,79%
CAD
Kanadischer Dollar
1.75877
1,76%
SEK
Schwedische Krone
1.64086
1,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.17131
1,17%
DKK
Dänische Krone
1.08672
1,09%
INR
Indische Rupie
0.97197
0,97%
RON
Rumänischer Leu
0.87862
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.80971
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.65112
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.63797
0,64%
BRL
Brasilianischer Real
0.5158
0,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40175
0,40%
ISK
Isländische Krone
0.39061
0,39%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30273
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.2169
0,22%
HRK
Kroatische Kuna
0.19148
0,19%
PLN
Złoty
0.17709
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17393
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16394
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.14442
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13975
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13142
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10614
0,11%
ALL
Lek
0.10565
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10351
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10116
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09837
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09817
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09301
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.09192
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08267
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07422
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.07339
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06916
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06772
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06602
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06257
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06052
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05282
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05031
0,05%
AMD
Dram
0.04849
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04299
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04007
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03963
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03897
0,04%
BBD
Barbados-Dollar
0.03006
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02484
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02366
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02274
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02226
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02185
0,02%
NGN
Naira
0.01985
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01488
0,01%
AZN
Manat
0.01207
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.05194
21,05%
2.094
818
1.247
29

Branchen

Der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.02974
7,03%
Halbleiter
4.50352
4,50%
Pharmaunternehmen
4.29813
4,30%
Software
3.91418
3,91%
Versicherungen
3.1499
3,15%
Industrieprodukte
3.05833
3,06%
Interaktive Medien
2.62562
2,63%
Hardware
2.60152
2,60%
Zykl. Konsumgüter
2.55454
2,55%
Verpackte Konsumgüter
2.4966
2,50%
Telekommunikation
1.83437
1,83%
Fahrzeuge & Komponenten
1.59104
1,59%
Unternehmensdienste
1.57443
1,57%
Bauwesen
1.33908
1,34%
Chemikalien
1.20118
1,20%
Medizinprodukte & Geräte
1.07532
1,08%
Kapitalmärkte
1.05906
1,06%
Regulierte Versorger
0.99634
1,00%
Basiskonsumgüter
0.83387
0,83%
Öl & Gas
0.74028
0,74%
Transport
0.71823
0,72%
Schwere Maschinen
0.65827
0,66%
Kreditdienstleistungen
0.65062
0,65%
Medien
0.63569
0,64%
REITs
0.57531
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54062
0,54%
Restaurants
0.49806
0,50%
Vermögensverwaltung
0.4914
0,49%
Getränke (alkoholisch)
0.48957
0,49%
Konglomerate
0.43155
0,43%
Metalle & Bergbau
0.42249
0,42%
Biotechnologie
0.38602
0,39%
Unabhängige Energieversorger
0.35441
0,35%
Reisen & Freizeit
0.31453
0,31%
Immobilien
0.31234
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.28286
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26701
0,27%
Krankenversicherungen
0.2134
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.16273
0,16%
Forsterzeugnisse
0.12218
0,12%
Industrievertrieb
0.10356
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09905
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08158
0,08%
Baustoffe
0.07853
0,08%
Stahl
0.06267
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05204
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04901
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03304
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02855
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02587
0,03%
Landwirtschaft
0.01256
0,01%
Bildung
0.00697
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00044
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.072,40€ an Gewinn erzielt, also +107,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief beträgt seit dem 8.5.2025 1,78% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,78%+1,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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