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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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63,3 Mio. €
Positionen
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260
Auflage
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01.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Composite TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Composite TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
63,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,65 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chee Seng Cheng, Mark Thay, Cheng Soon(David) Tan, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
ID
Indonesien
KR
Südkorea
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
MO
Macao
JP
Japan
PH
Philippinen
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
LK
Sri Lanka
TW
Taiwan
PK
Pakistan
MN
Mongolei
NZ
Neuseeland
SA
Saudi-Arabien
KY
Kaimaninseln
VG
Britische Jungferninseln
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
260
0
243
17
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,54%Durchschnittlicher Kupon
5,02%Aktuelle Rendite
4,96%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond beträgt seit dem 1.3.2013 -17,55% (entspricht -1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,48% | +4,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,54% | -0,18% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -17,91% | -3,87% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -17,46% | -1,90% |
| Max Tooltip anzeigen | -17,55% | -1,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17£ | 3,87% |
| 2024 | 0,18£ | 3,72% |
| 2023 | 0,16£ | 3,41% |
| 2022 | 0,24£ | 4,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond
Volatilität
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3,03%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
4,40%
5 Jahre
3,87%
10 Jahre
max. Drawdown
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-29,20%
1 Jahr
-36,83%
3 Jahre
-36,83%
5 Jahre
-36,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,80
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond?
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