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CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond

ISIN
LU0698400271

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
259,72 Mio. €
Positionen
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174
Auflage
?
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17.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond wurde am 17. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 259,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

8,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

259,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,75 Mio. €

Auflagedatum

17. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fabrizio Biondo, Francesco Vicino, Emanuele Gerletti

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

NO

Norwegen

15.14913
15,15%
SE

Schweden

14.94224
14,94%
GB

Vereinigtes Königreich

8.03961
8,04%
IT

Italien

7.88343
7,88%
DE

Deutschland

5.92375
5,92%
US

Vereinigte Staaten

3.98715
3,99%
CH

Schweiz

3.55713
3,56%
FR

Frankreich

3.50625
3,51%
CA

Kanada

2.45849
2,46%
HU

Ungarn

2.35943
2,36%
MX

Mexiko

2.24699
2,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.01048
2,01%
RO

Rumänien

1.87398
1,87%
NL

Niederlande

1.76182
1,76%
ZA

Südafrika

1.49238
1,49%
TR

Türkei

1.46375
1,46%
DK

Dänemark

1.34798
1,35%
SA

Saudi-Arabien

1.32865
1,33%
IS

Island

1.32573
1,33%
BR

Brasilien

1.19637
1,20%
ES

Spanien

1.19324
1,19%
IN

Indien

0.835
0,83%
EE

Estland

0.79735
0,80%
BE

Belgien

0.57092
0,57%
NG

Nigeria

0.53141
0,53%
PT

Portugal

0.41421
0,41%
SK

Slowakei

0.34192
0,34%
CZ

Tschechien

0.32839
0,33%
CO

Kolumbien

0.25599
0,26%
LV

Lettland

0.24078
0,24%
GH

Ghana

0.22799
0,23%
CN

China

0.16341
0,16%
MC

Monaco

0.04532
0,05%
IE

Irland

0.0336
0,03%

Regionen

Europa
71.63620999999999
71,64%
Amerika
10.14499
10,14%
Asien
5.80129
5,80%
Afrika
2.25178
2,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond enthalten:
EUR
Euro
44.97219
44,97%
USD
US Dollar
27.24266
27,24%
SEK
Schwedische Krone
9.89696
9,90%
NOK
Norwegische Krone
9.85397
9,85%
CHF
Schweizer Franken
5.15588
5,16%
GBP
Pfund Sterling
2.87831
2,88%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.16439
23,16%
174
0
152
22

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
4.36441
4,36%
Unternehmensanleihen
79.50149
79,50%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
4.89983
4,90%
Cash
10.59892
10,60%

Ratings
?
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AAA
4.67357
4,67%
AA
-
A
0.58928
0,59%
BBB
19.41553
19,42%
BB
27.98752
27,99%
B
10.37207
10,37%
Unter B
1.25326
1,25%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
81.5812
81,58%
3 bis 5 Jahre
8.13363
8,13%
5 bis 7 Jahre
0.02994
0,03%
Über 30 Jahre
0.01144
0,01%
7 bis 10 Jahre
0.01139
0,01%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
100,35%
Durchschnittlicher Kupon
6,07%
Aktuelle Rendite
5,50%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
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Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,59%
51%
Tabak
0%
3,00%
13%
Glücksspiel
0%
5,33%
48%
Tierversuche
0%
0,36%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,99%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 432,10$ an Gewinn erzielt, also +43,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,01%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,84% (entspricht 0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,05%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,84%+0,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?

Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond an?

Schüttet der CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux-Swan Ultra Short-Term Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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