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Core Series - Core Emerging Markets Bonds

ISIN
LU0690021455

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,61%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
130,95 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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07.11.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Core Series - Core Emerging Markets Bonds wurde am 7. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,61%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

78,51 Mio. €

Auflagedatum

7. November 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gianluca Piacenti, Filippo Valvona, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Core Series - Core Emerging Markets Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

9.77153
9,77%
BZ

Belize

8.52534
8,53%
ZA

Südafrika

5.44298
5,44%
CO

Kolumbien

5.30106
5,30%
PL

Polen

4.82684
4,83%
US

Vereinigte Staaten

4.64351
4,64%
TR

Türkei

4.39739
4,40%
BR

Brasilien

4.0009
4,00%
ID

Indonesien

3.94339
3,94%
HU

Ungarn

3.86712
3,87%
MY

Malaysia

3.47196
3,47%
CL

Chile

3.2701
3,27%
RO

Rumänien

2.94578
2,95%
CZ

Tschechien

2.69553
2,70%
PE

Peru

2.55142
2,55%
AR

Argentinien

2.46316
2,46%
DO

Dominikanische Republik

2.38581
2,39%
SA

Saudi-Arabien

2.16386
2,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.12312
2,12%
EG

Ägypten

1.90656
1,91%
UA

Ukraine

1.62148
1,62%
CN

China

1.59857
1,60%
CI

Elfenbeinküste

1.59724
1,60%
DE

Deutschland

1.56281
1,56%
NG

Nigeria

1.54059
1,54%
PY

Paraguay

1.52031
1,52%
KZ

Kasachstan

1.46911
1,47%
PH

Philippinen

1.40733
1,41%
UZ

Usbekistan

1.24835
1,25%
GH

Ghana

1.23467
1,23%
AO

Angola

1.14782
1,15%
LK

Sri Lanka

1.06296
1,06%
TH

Thailand

1.06279
1,06%
QA

Katar

0.94066
0,94%
RS

Serbien

0.93069
0,93%
EC

Ecuador

0.93068
0,93%
IN

Indien

0.92178
0,92%
GT

Guatemala

0.87829
0,88%
KR

Südkorea

0.87472
0,87%
OM

Oman

0.81272
0,81%
ZM

Sambia

0.69663
0,70%
AZ

Aserbaidschan

0.67871
0,68%
PK

Pakistan

0.65235
0,65%
BS

Bahamas

0.59567
0,60%
UY

Uruguay

0.55791
0,56%
TT

Trinidad und Tobago

0.54498
0,54%
KE

Kenia

0.5214
0,52%
MA

Marokko

0.5208
0,52%
BG

Bulgarien

0.4436
0,44%
SN

Senegal

0.43998
0,44%
JM

Jamaika

0.43451
0,43%
PA

Panama

0.41197
0,41%
BJ

Benin

0.40511
0,41%
GA

Gabun

0.35046
0,35%
CM

Kamerun

0.34372
0,34%
JO

Jordanien

0.32469
0,32%
SR

Suriname

0.32155
0,32%
NL

Niederlande

0.32144
0,32%
GE

Georgien

0.31784
0,32%
CR

Costa Rica

0.30027
0,30%
AM

Armenien

0.29285
0,29%
IE

Irland

0.28828
0,29%
SE

Schweden

0.28548
0,29%
GB

Vereinigtes Königreich

0.28022
0,28%
MZ

Mosambik

0.25674
0,26%
IL

Israel

0.22837
0,23%
TJ

Tadschikistan

0.2242
0,22%
PG

Papua-Neuguinea

0.21819
0,22%
LB

Libanon

0.20685
0,21%
BH

Bahrain

0.19686
0,20%
HN

Honduras

0.18616
0,19%
SG

Singapur

0.17167
0,17%
CY

Zypern

0.16583
0,17%
MN

Mongolei

0.16272
0,16%
BB

Barbados

0.15226
0,15%
AL

Albanien

0.14099
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.1391
0,14%
ME

Montenegro

0.08669
0,09%
TN

Tunesien

0.08294
0,08%
VE

Venezuela

0.07997
0,08%
LU

Luxemburg

0.07975
0,08%
MO

Macao

0.07897
0,08%
BO

Bolivien

0.0642
0,06%
CH

Schweiz

0.05934
0,06%
LT

Litauen

0.05518
0,06%
RW

Ruanda

0.04767
0,05%
TZ

Tansania

0.04336
0,04%
NA

Namibia

0.04011
0,04%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.03892
0,04%
TG

Togo

0.03629
0,04%
AU

Australien

0.03281
0,03%
NO

Norwegen

0.02795
0,03%
SV

El Salvador

0.02731
0,03%
FR

Frankreich

0.02101
0,02%
CA

Kanada

0.01967
0,02%

Regionen

Amerika
47.52642000000001
47,53%
Asien
33.78432
33,78%
Europa
20.5604
20,56%
Afrika
16.69399
16,69%
Ozeanien
0.2514
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Core Series - Core Emerging Markets Bonds enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
9.77153
9,77%
BZD
Belize-Dollar
8.52534
8,53%
USD
US Dollar
5.6015
5,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.44298
5,44%
COP
Kolumbianischer Peso
5.30106
5,30%
PLN
Złoty
4.82684
4,83%
TRY
Türkische Lira
4.39739
4,40%
BRL
Brasilianischer Real
4.0009
4,00%
IDR
Indonesische Rupiah
3.94339
3,94%
HUF
Ungarische Forint
3.86712
3,87%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.47196
3,47%
CLP
Chilenischer Peso
3.2701
3,27%
RON
Rumänischer Leu
2.94578
2,95%
CZK
Tschechische Krone
2.69553
2,70%
EUR
Euro
2.59741
2,60%
PEN
Peruanischer Sol
2.55142
2,55%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.47862
2,48%
ARS
Argentinischer Peso
2.46316
2,46%
DOP
Dominikanischer Peso
2.38581
2,39%
SAR
Saudi-Riyal
2.16386
2,16%
AED
Arabischer Dirham
2.12312
2,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.90656
1,91%
UAH
Hrywnja
1.62148
1,62%
CNY
Renminbi Yuan
1.59857
1,60%
NGN
Naira
1.54059
1,54%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.52031
1,52%
KZT
Tenge
1.46911
1,47%
PHP
Philippinischer Peso
1.40733
1,41%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.24835
1,25%
GHS
Cedi
1.23467
1,23%
AOA
Kwanza
1.14782
1,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.06296
1,06%
THB
Thailändischer Baht
1.06279
1,06%
QAR
Katar-Riyal
0.94066
0,94%
RSD
Serbischer Dinar
0.93069
0,93%
INR
Indische Rupie
0.92178
0,92%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.87829
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.87472
0,87%
OMR
Omanischer Rial
0.81272
0,81%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.69663
0,70%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.69418
0,69%
AZN
Manat
0.67871
0,68%
PKR
Pakistanische Rupie
0.65235
0,65%
BSD
Bahama-Dollar
0.59567
0,60%
UYU
Uruguayischer Peso
0.55791
0,56%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.54498
0,54%
KES
Kenia-Schilling
0.5214
0,52%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.5208
0,52%
BGN
Bulgarischer Lew
0.4436
0,44%
JMD
Jamaika-Dollar
0.43451
0,43%
PAB
Panamaischer Balboa
0.41197
0,41%
JOD
Jordanischer Dinar
0.32469
0,32%
SRD
Suriname-Dollar
0.32155
0,32%
GEL
Georgischer Lari
0.31784
0,32%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.30027
0,30%
AMD
Dram
0.29285
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.28548
0,29%
GBP
Pfund Sterling
0.28022
0,28%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.25674
0,26%
ILS
Shekel
0.22837
0,23%
TJS
Somoni
0.2242
0,22%
PGK
Kina
0.21819
0,22%
LBP
Libanesisches Pfund
0.20685
0,21%
BHD
Bahrain-Dinar
0.19686
0,20%
HNL
Lempira
0.18616
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.17167
0,17%
MNT
Tugrik
0.16272
0,16%
BBD
Barbados-Dollar
0.15226
0,15%
ALL
Lek
0.14099
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1391
0,14%
TND
Tunesischer Dinar
0.08294
0,08%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.07997
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07897
0,08%
BOB
Boliviano
0.0642
0,06%
CHF
Schweizer Franken
0.05934
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.04767
0,05%
TZS
Tansania-Schilling
0.04336
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.04011
0,04%
CDF
Kongo-Franc
0.03892
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.03281
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02795
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01967
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Core Series - Core Emerging Markets Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.95946
99,96%
21
0
0
21

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
70.78961
70,79%
Unternehmensanleihen
20.04937
20,05%
Besicherte Anleihen
0.0937
0,09%
Wandelanleihen
-
Cash
19.78297
19,78%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
30.19601
30,20%
7 bis 10 Jahre
20.99877
21,00%
1 bis 3 Jahre
20.11537
20,12%
5 bis 7 Jahre
16.26018
16,26%
20 bis 30 Jahre
12.69952
12,70%
10 bis 15 Jahre
11.29314
11,29%
15 bis 20 Jahre
6.39307
6,39%
Über 30 Jahre
2.776
2,78%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,81%
Aktuelle Rendite
6,61%
Durchschnittlicher Kupon
6,12%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 187,00€ an Gewinn erzielt, also +18,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Core Series - Core Emerging Markets Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,97% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,97%+0,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Core Series - Core Emerging Markets Bonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Core Series - Core Emerging Markets Bonds?

Welche Kosten fallen beim Core Series - Core Emerging Markets Bonds an?

Schüttet der Core Series - Core Emerging Markets Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Core Series - Core Emerging Markets Bonds?

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