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TER
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AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio

ISIN
LU0683598212
WKN
A1JTT6

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,33%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
942,95 Mio. €
Positionen
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493
Auflage
?
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03.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wurde am 3. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 942,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

942,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,45 Mio. €

Auflagedatum

3. Februar 2012

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Management Team, Daniel Loughney, Scott A. DiMaggio, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.88813
58,89%
JP

Japan

9.34676
9,35%
GB

Vereinigtes Königreich

8.83387
8,83%
DE

Deutschland

6.56489
6,56%
FR

Frankreich

5.04928
5,05%
CA

Kanada

4.6364
4,64%
AU

Australien

4.21085
4,21%
ES

Spanien

3.78488
3,78%
MX

Mexiko

3.77628
3,78%
IT

Italien

3.7452
3,75%
CN

China

3.01266
3,01%
KY

Kaimaninseln

2.2452
2,25%
HU

Ungarn

1.39917
1,40%
NZ

Neuseeland

1.29328
1,29%
PL

Polen

1.20639
1,21%
NL

Niederlande

1.13191
1,13%
ID

Indonesien

0.98487
0,98%
CH

Schweiz

0.93574
0,94%
BR

Brasilien

0.88176
0,88%
KR

Südkorea

0.74883
0,75%
BE

Belgien

0.69689
0,70%
MY

Malaysia

0.65789
0,66%
AT

Österreich

0.59607
0,60%
ZA

Südafrika

0.4775
0,48%
CL

Chile

0.4242
0,42%
HK

Hongkong

0.40806
0,41%
DK

Dänemark

0.38259
0,38%
SG

Singapur

0.35429
0,35%
SE

Schweden

0.34069
0,34%
PT

Portugal

0.33291
0,33%
JE

Jersey

0.27279
0,27%
NO

Norwegen

0.26328
0,26%
RO

Rumänien

0.25354
0,25%
CO

Kolumbien

0.2365
0,24%
IN

Indien

0.22315
0,22%
FI

Finnland

0.22168
0,22%
IE

Irland

0.19034
0,19%
PA

Panama

0.13107
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.11412
0,11%
PE

Peru

0.11129
0,11%
LU

Luxemburg

0.07275
0,07%
KZ

Kasachstan

0.06018
0,06%
IL

Israel

0.04365
0,04%
RS

Serbien

0.03639
0,04%

Regionen

Amerika
71.33452999999999
71,33%
Europa
36.31459999999999
36,31%
Asien
15.951630000000002
15,95%
Ozeanien
5.50413
5,50%
Afrika
0.4775
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
98.15
98,15%
CNY
Renminbi Yuan
2.07
2,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.82
0,82%
EUR
Euro
0.35
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.25
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.19
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.26158
39,26%
493
0
435
58

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
47.10949
47,11%
Unternehmensanleihen
28.10281
28,10%
Besicherte Anleihen
4.72837
4,73%
Wandelanleihen
-
Cash
4.95631
4,96%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
37.11
37,11%
AA
22.06
22,06%
A
26.93
26,93%
BBB
17.7
17,70%
BB
4.34
4,34%
B
0.25
0,25%
Unter B
0.17
0,17%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
33.914480000000005
33,91%
3 bis 5 Jahre
21.07678
21,08%
7 bis 10 Jahre
16.81757
16,82%
Über 30 Jahre
15.4481
15,45%
10 bis 15 Jahre
12.28594
12,29%
20 bis 30 Jahre
12.07982
12,08%
5 bis 7 Jahre
10.43575
10,44%
15 bis 20 Jahre
8.88598
8,89%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,20%
Durchschnittlicher Kupon
3,99%
Aktuelle Rendite
3,82%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 280,70$ an Gewinn erzielt, also +28,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,80%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 3.2.2012 24,20% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,87%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,38%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,67%+3,67%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+4,49%+1,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-1,84%-0,37%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+12,77%+1,21%
Max
?
Tooltip anzeigen
3.2.2012 - 13.5.2025
+24,20%+1,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,20%
1 Jahr
4,01%
3 Jahre
3,44%
5 Jahre
3,07%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,65%
1 Jahr
-17,08%
3 Jahre
-17,08%
5 Jahre
-17,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,45
1 Jahr
0,27
3 Jahre
-
5 Jahre
0,33
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Thesaurierend21 Mrd. €27.02.14
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Thesaurierend21 Mrd. €23.06.09
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Thesaurierend21 Mrd. €10.03.15
Vanguard Global Bond Index Fund0,15%Thesaurierend21 Mrd. €30.01.09
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,69%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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