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TER
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DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation

ISIN
LU0630248994
WKN
A1JC6V

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,37 Mio. €
Positionen
?
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68
Auflage
?
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01.06.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation wurde am 1. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000 PR USD

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,61 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Theo Vermaelen, Urs Peyer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

83.2134
83,21%
CN

China

6.22488
6,22%
CA

Kanada

4.20015
4,20%
TW

Taiwan

3.48323
3,48%
HU

Ungarn

1.13257
1,13%
IL

Israel

0.95924
0,96%

Regionen

Amerika
87.41354999999999
87,41%
Asien
10.667349999999999
10,67%
Europa
1.13257
1,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation enthalten:
USD
US Dollar
83.2134
83,21%
CNY
Renminbi Yuan
6.22488
6,22%
CAD
Kanadischer Dollar
4.20015
4,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.48323
3,48%
HUF
Ungarische Forint
1.13257
1,13%
ILS
Shekel
0.95924
0,96%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.12123
26,12%
68
67
0
1

Branchen

Der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
16.36398
16,36%
Banken
8.06537
8,07%
Öl & Gas
7.91759
7,92%
Halbleiter
7.65331
7,65%
Transport
5.65012
5,65%
Biotechnologie
5.099
5,10%
Unternehmensdienste
4.59745
4,60%
Gesundheitsdienstleister
3.80648
3,81%
Zykl. Konsumgüter
3.73931
3,74%
Kreditdienstleistungen
3.45775
3,46%
Interaktive Medien
3.32527
3,33%
Industrieprodukte
3.28969
3,29%
Chemikalien
3.28581
3,29%
Pharmaunternehmen
2.95722
2,96%
Bauwesen
2.87519
2,88%
Hardware
2.704
2,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.37591
2,38%
Medizinprodukte & Geräte
2.23402
2,23%
Hausbau & Bauwesen
2.19531
2,20%
Vermögensverwaltung
1.88532
1,89%
Fahrzeuge & Komponenten
1.73584
1,74%
Metalle & Bergbau
1.66648
1,67%
Industrievertrieb
1.45664
1,46%
Kleidung & Accessoires
0.8764
0,88%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.907,70$ an Gewinn erzielt, also +290,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,85%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation beträgt seit dem 8.4.2025 20,08% (entspricht 20,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,47%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+14,20%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+20,08%+20,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,77%Ausschüttend2,8 Mrd. €04.09.20
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,62%Thesaurierend2,8 Mrd. €10.06.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,67%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation?

Welche Kosten fallen beim DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation an?

Schüttet der DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DIM Funds SICAV - PV Buyback USA B- Capitalisation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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