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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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CompAM FUND - SB Equity
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TER
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3,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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46,92 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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30.11.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der CompAM FUND - SB Equity wurde am 30. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,92 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
3,78%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
46,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,68 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2011
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CompAM FUND - SB Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
IN
Indien
DE
Deutschland
TW
Taiwan
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IT
Italien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ES
Spanien
AU
Australien
SE
Schweden
CA
Kanada
BE
Belgien
IE
Irland
FI
Finnland
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
SG
Singapur
MX
Mexiko
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
PL
Polen
ID
Indonesien
TH
Thailand
KW
Kuwait
QA
Katar
PT
Portugal
TR
Türkei
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CompAM FUND - SB Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CompAM FUND - SB Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
59
42
0
17
Branchen
Der CompAM FUND - SB Equity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 767,10€ an Gewinn erzielt, also +76,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CompAM FUND - SB Equity beträgt seit dem 8.5.2025 4,53% (entspricht 4,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,53% | +4,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CompAM FUND - SB Equity finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,15€ | |
| 2024 | 6,53€ | |
| 2023 | 9,99€ | |
| 2022 | 11,77€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CompAM FUND - SB Equity
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CompAM FUND - SB Equity?
Welche Kosten fallen beim CompAM FUND - SB Equity an?
Schüttet der CompAM FUND - SB Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CompAM FUND - SB Equity?
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