Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
Deine Auswahl

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund

ISIN
LU0611395756
WKN
A1JJQX

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
3,21%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,26 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
109
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.04.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,26 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
03.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
28.11.2025
Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
12.11.2025
„Aktien können nicht ewig steigen“ – stimmt das wirklich?
29.10.2025
Was du dir über Geld erzählst (und lieber nicht solltest)
20.10.2025
Gebühren fressen deine Rendite: Warum günstige ETFs oft die besseren Investments sind

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

3,21%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,26 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,78 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Archie Hart, Varun Laijawalla

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

24.11094
24,11%
TW

Taiwan

14.78678
14,79%
IN

Indien

13.50196
13,50%
KR

Südkorea

9.60761
9,61%
BR

Brasilien

7.7797
7,78%
ZA

Südafrika

4.65664
4,66%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.82876
3,83%
HK

Hongkong

3.70966
3,71%
MX

Mexiko

3.57804
3,58%
US

Vereinigte Staaten

1.97581
1,98%
AT

Österreich

1.68076
1,68%
TR

Türkei

1.37089
1,37%
SG

Singapur

1.22659
1,23%
TH

Thailand

1.18168
1,18%
SA

Saudi-Arabien

1.1535
1,15%
PL

Polen

1.15329
1,15%
PE

Peru

0.91421
0,91%
GR

Griechenland

0.85032
0,85%
MY

Malaysia

0.56349
0,56%
ID

Indonesien

0.56012
0,56%

Regionen

Asien
76.51619
76,52%
Amerika
13.333549999999999
13,33%
Afrika
4.65664
4,66%
Europa
3.6843700000000004
3,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
24.11094
24,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
14.78678
14,79%
INR
Indische Rupie
13.50196
13,50%
KRW
Südkoreanischer Won
9.60761
9,61%
BRL
Brasilianischer Real
7.7797
7,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.65664
4,66%
AED
Arabischer Dirham
3.82876
3,83%
HKD
Hongkong-Dollar
3.70966
3,71%
MXN
Mexikanischer Peso
3.57804
3,58%
EUR
Euro
2.53108
2,53%
USD
US Dollar
1.97581
1,98%
TRY
Türkische Lira
1.37089
1,37%
SGD
Singapur-Dollar
1.22659
1,23%
THB
Thailändischer Baht
1.18168
1,18%
SAR
Saudi-Riyal
1.1535
1,15%
PLN
Złoty
1.15329
1,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.91421
0,91%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.56349
0,56%
IDR
Indonesische Rupiah
0.56012
0,56%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.52443
36,52%
109
84
0
25

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
15.17294
15,17%
Banken
14.91665
14,92%
Hardware
10.48023
10,48%
Zykl. Konsumgüter
8.32784
8,33%
Interaktive Medien
8.11915
8,12%
Metalle & Bergbau
3.50418
3,50%
Immobilien
3.38609
3,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.03793
3,04%
Industrieprodukte
2.71639
2,72%
Fahrzeuge & Komponenten
2.37362
2,37%
Kapitalmärkte
2.3666
2,37%
Regulierte Versorger
2.2495
2,25%
Verpackte Konsumgüter
2.17655
2,18%
Software
2.01179
2,01%
Öl & Gas
1.98251
1,98%
Telekommunikation
1.89815
1,90%
Versicherungen
1.71752
1,72%
Bauwesen
1.56177
1,56%
Basiskonsumgüter
1.48367
1,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.36075
1,36%
Biotechnologie
1.18415
1,18%
Transport
1.14047
1,14%
Med. Diagnostik & Forschung
1.04746
1,05%
Schwere Maschinen
0.84451
0,84%
Pharmaunternehmen
0.80191
0,80%
Gesundheitsdienstleister
0.79673
0,80%
Stahl
0.77297
0,77%
Getränke (alkoholisch)
0.7545
0,75%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,28%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 361,00$ an Gewinn erzielt, also +36,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 15.4.2011 14,40% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,51%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,49%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+6,27%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+10,91%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+14,00%+14,00%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+18,73%+5,83%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+39,68%+6,91%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+20,42%+1,88%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.4.2011 - 13.5.2025
+14,40%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
16,03%
1 Jahr
14,36%
3 Jahre
14,73%
5 Jahre
15,08%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-29,91%
1 Jahr
-42,04%
3 Jahre
-42,04%
5 Jahre
-42,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF0,18%PhysischAusschüttend27 Mrd. €05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18%PhysischThesaurierend27 Mrd. €30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Ausschüttend8,5 Mrd. €03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Thesaurierend8,5 Mrd. €21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!