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Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund

ISIN
LU0560538919

Aktien

Asien-Pazifik (ex-Japan)

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
130,42 Mio. €
Positionen
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64
Auflage
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07.02.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund wurde am 7. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,11 Tsd. €

Auflagedatum

7. Februar 2011

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Cormie, Sundeep Bihani

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

28.04366
28,04%
TW

Taiwan

15.09116
15,09%
IN

Indien

12.41266
12,41%
AU

Australien

11.64324
11,64%
KR

Südkorea

11.03705
11,04%
HK

Hongkong

7.21266
7,21%
ID

Indonesien

4.38192
4,38%
PH

Philippinen

2.27152
2,27%
TH

Thailand

1.76161
1,76%
MO

Macao

1.3254
1,33%
SG

Singapur

1.2194
1,22%
MY

Malaysia

1.09411
1,09%
US

Vereinigte Staaten

0.7462
0,75%

Regionen

Asien
85.85115
85,85%
Ozeanien
11.64324
11,64%
Amerika
0.7462
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
28.04366
28,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.09116
15,09%
INR
Indische Rupie
12.41266
12,41%
AUD
Australischer Dollar
11.64324
11,64%
KRW
Südkoreanischer Won
11.03705
11,04%
HKD
Hongkong-Dollar
7.21266
7,21%
IDR
Indonesische Rupiah
4.38192
4,38%
PHP
Philippinischer Peso
2.27152
2,27%
THB
Thailändischer Baht
1.76161
1,76%
MOP
Macau-Pataca
1.3254
1,33%
SGD
Singapur-Dollar
1.2194
1,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.09411
1,09%
USD
US Dollar
0.7462
0,75%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.12633
41,13%
64
62
0
2

Branchen

Der Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
18.67601
18,68%
Halbleiter
11.86881
11,87%
Hardware
10.51742
10,52%
Zykl. Konsumgüter
10.25492
10,25%
Öl & Gas
6.00915
6,01%
Versicherungen
4.48163
4,48%
Interaktive Medien
4.32443
4,32%
Immobilien
3.97579
3,98%
Verpackte Konsumgüter
3.61778
3,62%
Metalle & Bergbau
2.96403
2,96%
Telekommunikation
2.91776
2,92%
Fahrzeuge & Komponenten
2.83666
2,84%
Reisen & Freizeit
1.78715
1,79%
Konglomerate
1.52066
1,52%
Regulierte Versorger
1.46521
1,47%
Kapitalmärkte
1.26182
1,26%
Software
1.20734
1,21%
Kleidung & Accessoires
1.08268
1,08%
Biotechnologie
0.9988
1,00%
REITs
0.9878
0,99%
Baustoffe
0.9852
0,99%
Bildung
0.84145
0,84%
Gesundheitsdienstleister
0.83666
0,84%
Medien
0.78658
0,79%
Haushaltsprodukte
0.7462
0,75%
Basiskonsumgüter
0.64861
0,65%
Transport
0.64003
0,64%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 386,00$ an Gewinn erzielt, also +38,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,23%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,92% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,92%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asia Pacific Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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