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ETF Name
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TER
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund

ISIN
LU0545564113
WKN
A1H5HG

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,98%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
162,64 Mio. €
Positionen
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355
Auflage
?
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01.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
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1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund wurde am 1. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

162,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,28 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Grant Webster, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.97597
28,98%
MX

Mexiko

14.92422
14,92%
ZA

Südafrika

8.45991
8,46%
MY

Malaysia

8.1794
8,18%
ID

Indonesien

8.04066
8,04%
KR

Südkorea

5.65013
5,65%
TR

Türkei

5.08965
5,09%
PE

Peru

5.02822
5,03%
TH

Thailand

4.31544
4,32%
CO

Kolumbien

4.15408
4,15%
RO

Rumänien

3.17718
3,18%
BR

Brasilien

3.10264
3,10%
PL

Polen

3.03972
3,04%
AR

Argentinien

2.96878
2,97%
PH

Philippinen

2.94027
2,94%
EG

Ägypten

2.68435
2,68%
CZ

Tschechien

2.63947
2,64%
IN

Indien

2.59451
2,59%
NG

Nigeria

2.54805
2,55%
CL

Chile

1.60051
1,60%
CI

Elfenbeinküste

1.54364
1,54%
BM

Bermuda

1.50034
1,50%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.47815
1,48%
HU

Ungarn

1.32261
1,32%
KZ

Kasachstan

1.23526
1,24%
MN

Mongolei

1.22683
1,23%
UA

Ukraine

1.21538
1,22%
SN

Senegal

1.20252
1,20%
PY

Paraguay

1.09482
1,09%
GT

Guatemala

1.06134
1,06%
EC

Ecuador

0.99599
1,00%
CN

China

0.96898
0,97%
DO

Dominikanische Republik

0.75567
0,76%
MO

Macao

0.74466
0,74%
KW

Kuwait

0.73183
0,73%
CR

Costa Rica

0.70722
0,71%
ZM

Sambia

0.69885
0,70%
HK

Hongkong

0.59516
0,60%
AO

Angola

0.51116
0,51%
BS

Bahamas

0.49737
0,50%
PA

Panama

0.48795
0,49%
GH

Ghana

0.47411
0,47%
LU

Luxemburg

0.40038
0,40%
LV

Lettland

0.39782
0,40%
UZ

Usbekistan

0.35483
0,35%
JM

Jamaika

0.25304
0,25%
QA

Katar

0.24498
0,24%
GB

Vereinigtes Königreich

0.24193
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.19992
0,20%
UY

Uruguay

0.13243
0,13%
PK

Pakistan

0.12728
0,13%
MA

Marokko

0.10292
0,10%
LB

Libanon

0.08793
0,09%

Regionen

Amerika
63.21236999999999
63,21%
Asien
49.83408999999999
49,83%
Afrika
18.22551
18,23%
Europa
12.43449
12,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
29.97196
29,97%
MXN
Mexikanischer Peso
14.92422
14,92%
ZAR
Südafrikanischer Rand
8.45991
8,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
8.1794
8,18%
IDR
Indonesische Rupiah
8.04066
8,04%
KRW
Südkoreanischer Won
5.65013
5,65%
TRY
Türkische Lira
5.08965
5,09%
PEN
Peruanischer Sol
5.02822
5,03%
THB
Thailändischer Baht
4.31544
4,32%
COP
Kolumbianischer Peso
4.15408
4,15%
RON
Rumänischer Leu
3.17718
3,18%
BRL
Brasilianischer Real
3.10264
3,10%
PLN
Złoty
3.03972
3,04%
ARS
Argentinischer Peso
2.96878
2,97%
PHP
Philippinischer Peso
2.94027
2,94%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.7461599999999997
2,75%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.68435
2,68%
CZK
Tschechische Krone
2.63947
2,64%
INR
Indische Rupie
2.59451
2,59%
NGN
Naira
2.54805
2,55%
CLP
Chilenischer Peso
1.60051
1,60%
BMD
Bermuda-Dollar
1.50034
1,50%
AED
Arabischer Dirham
1.47815
1,48%
HUF
Ungarische Forint
1.32261
1,32%
KZT
Tenge
1.23526
1,24%
MNT
Tugrik
1.22683
1,23%
UAH
Hrywnja
1.21538
1,22%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.09482
1,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.06134
1,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.96898
0,97%
EUR
Euro
0.7982
0,80%
DOP
Dominikanischer Peso
0.75567
0,76%
MOP
Macau-Pataca
0.74466
0,74%
KWD
Kuwait-Dinar
0.73183
0,73%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.70722
0,71%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.69885
0,70%
HKD
Hongkong-Dollar
0.59516
0,60%
AOA
Kwanza
0.51116
0,51%
BSD
Bahama-Dollar
0.49737
0,50%
PAB
Panamaischer Balboa
0.48795
0,49%
GHS
Cedi
0.47411
0,47%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.35483
0,35%
JMD
Jamaika-Dollar
0.25304
0,25%
QAR
Katar-Riyal
0.24498
0,24%
GBP
Pfund Sterling
0.24193
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.19992
0,20%
UYU
Uruguayischer Peso
0.13243
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12728
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10292
0,10%
LBP
Libanesisches Pfund
0.08793
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.4284
22,43%
355
0
246
109

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
71.63091
71,63%
Unternehmensanleihen
22.74691
22,75%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
33.95104
33,95%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.33614
0,34%
AA
0.98358
0,98%
A
15.20886
15,21%
BBB
36.28094
36,28%
BB
25.971
25,97%
B
14.93982
14,94%
Unter B
6.24637
6,25%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
26.83876
26,84%
1 bis 3 Jahre
25.8841
25,88%
7 bis 10 Jahre
25.53181
25,53%
3 bis 5 Jahre
17.37592
17,38%
10 bis 15 Jahre
10.76346
10,76%
20 bis 30 Jahre
9.449
9,45%
15 bis 20 Jahre
3.81181
3,81%
Über 30 Jahre
1.08275
1,08%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,10%
Aktuelle Rendite
6,68%
Durchschnittlicher Kupon
6,24%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 329,00$ an Gewinn erzielt, also +32,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,91%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund beträgt seit dem 1.12.2010 22,10% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,79%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,77%+7,77%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,65%+6,10%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,65%+2,77%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+17,35%+1,61%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.12.2010 - 13.5.2025
+22,10%+1,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,10%
1 Jahr
5,49%
3 Jahre
5,44%
5 Jahre
5,73%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,35%
1 Jahr
-27,26%
3 Jahre
-27,26%
5 Jahre
-27,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,33
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,28
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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