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TER
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Astra SICAV SIF Bach Fund

ISIN
LU0528491870

Alternative

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,37%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,9 Mio. €
Positionen
?
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19
Auflage
?
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06.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Astra SICAV SIF Bach Fund wurde am 6. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,9 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Didier Laloux, Sofiane Benzarti, Adrian Cabanelas, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Astra SICAV SIF Bach Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.19393
26,19%
FR

Frankreich

11.83235
11,83%
DE

Deutschland

8.36492
8,36%
ES

Spanien

6.63238
6,63%
IT

Italien

5.48791
5,49%
GB

Vereinigtes Königreich

4.85129
4,85%
IN

Indien

3.26305
3,26%
NL

Niederlande

2.36717
2,37%
CH

Schweiz

2.35525
2,36%
BR

Brasilien

1.7202
1,72%
CN

China

1.14604
1,15%
DK

Dänemark

1.13306
1,13%
BE

Belgien

1.09893
1,10%
TW

Taiwan

1.07736
1,08%
AT

Österreich

0.66859
0,67%
SE

Schweden

0.62818
0,63%
IE

Irland

0.61115
0,61%
CZ

Tschechien

0.56943
0,57%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.54495
0,54%
SG

Singapur

0.49851
0,50%
PT

Portugal

0.36627
0,37%
HK

Hongkong

0.34632
0,35%
PL

Polen

0.29375
0,29%
NO

Norwegen

0.29001
0,29%
ID

Indonesien

0.26069
0,26%
AU

Australien

0.25218
0,25%
KR

Südkorea

0.24375
0,24%
FI

Finnland

0.22742
0,23%
TH

Thailand

0.20883
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.20403
0,20%
MX

Mexiko

0.20273
0,20%
GR

Griechenland

0.18445
0,18%
IL

Israel

0.16091
0,16%
AR

Argentinien

0.15497
0,15%
JP

Japan

0.13503
0,14%
HU

Ungarn

0.12159
0,12%
CA

Kanada

0.1145
0,11%
PH

Philippinen

0.11344
0,11%
SK

Slowakei

0.05864
0,06%
PE

Peru

0.0523
0,05%
LU

Luxemburg

0.04361
0,04%
MY

Malaysia

0.04218
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04109
0,04%
VN

Vietnam

0.02052
0,02%
SI

Slowenien

0.01939
0,02%
HR

Kroatien

0.01866
0,02%
CO

Kolumbien

0.0164
0,02%
BM

Bermuda

0.0128
0,01%
RO

Rumänien

0.01066
0,01%

Regionen

Europa
48.25803
48,26%
Amerika
28.41557
28,42%
Asien
8.369729999999999
8,37%
Ozeanien
0.25218
0,25%
Afrika
0.00005
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Astra SICAV SIF Bach Fund enthalten:
EUR
Euro
37.98899000000001
37,99%
USD
US Dollar
26.19393
26,19%
GBP
Pfund Sterling
4.85129
4,85%
INR
Indische Rupie
3.26305
3,26%
CHF
Schweizer Franken
2.35525
2,36%
BRL
Brasilianischer Real
1.7202
1,72%
CNY
Renminbi Yuan
1.14604
1,15%
DKK
Dänische Krone
1.13306
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.07736
1,08%
SEK
Schwedische Krone
0.62818
0,63%
CZK
Tschechische Krone
0.56943
0,57%
AED
Arabischer Dirham
0.54495
0,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.49851
0,50%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34632
0,35%
PLN
Złoty
0.29375
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.29001
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26069
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.25218
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24375
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.20883
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.20403
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20273
0,20%
ILS
Shekel
0.16091
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15497
0,15%
JPY
Japanischer Yen
0.13503
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12159
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.1145
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.11344
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.0523
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04218
0,04%
KZT
Tenge
0.04109
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02052
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01866
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0164
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0128
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01066
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Astra SICAV SIF Bach Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.79285
77,79%
19
0
0
19

Branchen

Der Astra SICAV SIF Bach Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.66878
6,67%
Banken
3.38971
3,39%
Halbleiter
3.15632
3,16%
Medizinprodukte & Geräte
2.54067
2,54%
Versicherungen
1.87984
1,88%
Kapitalmärkte
1.86499
1,86%
Pharmaunternehmen
1.85776
1,86%
Zykl. Konsumgüter
1.76916
1,77%
Interaktive Medien
1.73267
1,73%
Verpackte Konsumgüter
1.72262
1,72%
Industrieprodukte
1.56075
1,56%
Unternehmensdienste
1.54694
1,55%
Hardware
1.4655
1,47%
Öl & Gas
1.40054
1,40%
Kreditdienstleistungen
1.22689
1,23%
Chemikalien
1.21385
1,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.94446
0,94%
Reisen & Freizeit
0.79929
0,80%
Tabakprodukte
0.76572
0,77%
Unabhängige Energieversorger
0.61403
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59835
0,60%
Transport
0.5875
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.58025
0,58%
Konglomerate
0.56488
0,56%
Telekommunikation
0.55709
0,56%
Regulierte Versorger
0.55186
0,55%
Krankenversicherungen
0.51137
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.50075
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48444
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.34961
0,35%
Bauwesen
0.34592
0,35%
Basiskonsumgüter
0.30846
0,31%
Medien
0.29654
0,30%
Immobilien
0.28297
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.22578
0,23%
Sonstige Energiequellen
0.19241
0,19%
Vermögensverwaltung
0.17565
0,18%
REITs
0.17039
0,17%
Baustoffe
0.16696
0,17%
Stahl
0.12194
0,12%
Metalle & Bergbau
0.11784
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.10676
0,11%
Restaurants
0.0782
0,08%
Schwere Maschinen
0.06269
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05942
0,06%
Industrievertrieb
0.04803
0,05%
Landwirtschaft
0.04511
0,05%
Biotechnologie
0.03229
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02284
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02206
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01973
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00269
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00118
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 87,50€ an Gewinn erzielt, also +8,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Astra SICAV SIF Bach Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Astra SICAV SIF Bach Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.01.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity0,32%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,43%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.10.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,84%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Astra SICAV SIF Bach Fund?

Welche Kosten fallen beim Astra SICAV SIF Bach Fund an?

Schüttet der Astra SICAV SIF Bach Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Astra SICAV SIF Bach Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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