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BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio

ISIN
LU0525289921

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
387,66 Mio. €
Positionen
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3
Auflage
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20.08.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio wurde am 20. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 387,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

387,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

324,63 Mio. €

Auflagedatum

20. August 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Naoto Furukawa

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

100.63478
100,63%
GB

Vereinigtes Königreich

8.8995
8,90%
DE

Deutschland

7.07426
7,07%
FR

Frankreich

2.92647
2,93%
JP

Japan

2.66637
2,67%
IT

Italien

2.19074
2,19%
MX

Mexiko

2.00335
2,00%
NL

Niederlande

1.87817
1,88%
IE

Irland

1.51564
1,52%
AU

Australien

1.46231
1,46%
CA

Kanada

1.40278
1,40%
BR

Brasilien

1.22812
1,23%
CN

China

1.1819
1,18%
TW

Taiwan

1.1417
1,14%
ZA

Südafrika

1.04851
1,05%
ES

Spanien

0.99578
1,00%
CH

Schweiz

0.77864
0,78%
PL

Polen

0.66754
0,67%
KR

Südkorea

0.47504
0,48%
IN

Indien

0.41328
0,41%
SE

Schweden

0.39128
0,39%
DK

Dänemark

0.36678
0,37%
CZ

Tschechien

0.25964
0,26%
ID

Indonesien

0.23366
0,23%
IL

Israel

0.18352
0,18%
TH

Thailand

0.17217
0,17%
HU

Ungarn

0.16904
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16031
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.11693
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.11693
0,12%
MY

Malaysia

0.10702
0,11%
CO

Kolumbien

0.10543
0,11%
FI

Finnland

0.08928
0,09%
PH

Philippinen

0.07517
0,08%
SG

Singapur

0.07499
0,07%
HK

Hongkong

0.07239
0,07%
NO

Norwegen

0.06135
0,06%
BE

Belgien

0.05504
0,06%
MO

Macao

0.05228
0,05%
PE

Peru

0.05109
0,05%
GR

Griechenland

0.04791
0,05%
CL

Chile

0.04674
0,05%
TR

Türkei

0.04339
0,04%
EG

Ägypten

0.03807
0,04%
LU

Luxemburg

0.03593
0,04%
JE

Jersey

0.0351
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03422
0,03%
RO

Rumänien

0.02795
0,03%
AT

Österreich

0.02608
0,03%
PT

Portugal

0.02213
0,02%
GT

Guatemala

0.02075
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01814
0,02%
MA

Marokko

0.01611
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01537
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01305
0,01%
UY

Uruguay

0.01138
0,01%
PA

Panama

0.01105
0,01%
NG

Nigeria

0.01092
0,01%
ZM

Sambia

0.01086
0,01%

Regionen

Amerika
105.64798
105,65%
Europa
28.549100000000006
28,55%
Asien
7.274089999999999
7,27%
Ozeanien
1.46231
1,46%
Afrika
1.1640700000000002
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
100.63564000000001
100,64%
EUR
Euro
16.870210000000004
16,87%
GBP
Pfund Sterling
8.8995
8,90%
JPY
Japanischer Yen
2.66637
2,67%
MXN
Mexikanischer Peso
2.00335
2,00%
AUD
Australischer Dollar
1.46231
1,46%
CAD
Kanadischer Dollar
1.40278
1,40%
BRL
Brasilianischer Real
1.22812
1,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.1819
1,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1417
1,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.04851
1,05%
CHF
Schweizer Franken
0.77864
0,78%
PLN
Złoty
0.66754
0,67%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47504
0,48%
INR
Indische Rupie
0.41328
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.39128
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.36678
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.25964
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23366
0,23%
ILS
Shekel
0.18352
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17217
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16904
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16031
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.11693
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.11693
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10702
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10543
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.07517
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07499
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07239
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06135
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05228
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05109
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04674
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04339
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03807
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.0351
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03422
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02795
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02548
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02075
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01611
0,02%
KZT
Tenge
0.01537
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01305
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01138
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01105
0,01%
NGN
Naira
0.01092
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01086
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01046
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.62742
100,63%
3
0
0
3

Branchen

Der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.53746
7,54%
Software
6.52012
6,52%
Banken
5.26043
5,26%
Interaktive Medien
4.47953
4,48%
Zykl. Konsumgüter
3.84552
3,85%
Hardware
3.73971
3,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.78561
2,79%
Medizinprodukte & Geräte
2.43452
2,43%
Öl & Gas
2.27126
2,27%
Pharmaunternehmen
2.01966
2,02%
Basiskonsumgüter
1.82248
1,82%
Fahrzeuge & Komponenten
1.48859
1,49%
Versicherungen
1.40111
1,40%
Medien
1.3938
1,39%
Kreditdienstleistungen
1.30286
1,30%
Bauwesen
1.15816
1,16%
Industrieprodukte
1.14757
1,15%
Regulierte Versorger
1.02917
1,03%
Reisen & Freizeit
1.02494
1,02%
Transport
0.87279
0,87%
Vermögensverwaltung
0.72179
0,72%
Metalle & Bergbau
0.71994
0,72%
Telekommunikation
0.66046
0,66%
Tabakprodukte
0.64409
0,64%
Restaurants
0.52598
0,53%
Unternehmensdienste
0.50809
0,51%
Kapitalmärkte
0.50516
0,51%
Medizinischer Vertrieb
0.49637
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.49567
0,50%
Baustoffe
0.3965
0,40%
Hausbau & Bauwesen
0.38034
0,38%
Biotechnologie
0.33455
0,33%
Chemikalien
0.30961
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29391
0,29%
Sonstige Energiequellen
0.28032
0,28%
Immobilien
0.25324
0,25%
Verpackte Konsumgüter
0.22407
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17117
0,17%
Konglomerate
0.14555
0,15%
Krankenversicherungen
0.1403
0,14%
REITs
0.13817
0,14%
Schwere Maschinen
0.09126
0,09%
Landwirtschaft
0.09021
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08018
0,08%
Stahl
0.07129
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06172
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05978
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.03205
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02447
0,02%
Industrievertrieb
0.00701
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.0047
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00107
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.453,00$ an Gewinn erzielt, also +145,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,05%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 1,25% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,25%+1,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend48 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio an?

Schüttet der BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Investment Series - Global Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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