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EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG

ISIN
LU0497136902

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
92,59 Mio. €
Positionen
?
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112
Auflage
?
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02.04.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG wurde am 2. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML Euro LC Non-Fin Cp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

67,71 Mio. €

Auflagedatum

2. April 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

18.61904
18,62%
DE

Deutschland

15.80635
15,81%
NL

Niederlande

15.48283
15,48%
ES

Spanien

14.0715
14,07%
FR

Frankreich

8.66735
8,67%
NO

Norwegen

6.90425
6,90%
DK

Dänemark

3.45476
3,45%
FI

Finnland

3.22858
3,23%
BE

Belgien

2.77568
2,78%
GB

Vereinigtes Königreich

2.66889
2,67%
US

Vereinigte Staaten

1.6645
1,66%
CA

Kanada

1.57524
1,58%
IE

Irland

1.52274
1,52%
SE

Schweden

1.46776
1,47%
AT

Österreich

0.5402
0,54%
CH

Schweiz

0.50665
0,51%
KR

Südkorea

0.30484
0,30%
GR

Griechenland

0.21862
0,22%
LU

Luxemburg

0.21555
0,22%

Regionen

Europa
96.15075
96,15%
Amerika
3.2397400000000003
3,24%
Asien
0.30484
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG enthalten:
EUR
Euro
81.14844
81,15%
NOK
Norwegische Krone
6.90425
6,90%
DKK
Dänische Krone
3.45476
3,45%
GBP
Pfund Sterling
2.66889
2,67%
USD
US Dollar
1.6645
1,66%
CAD
Kanadischer Dollar
1.57524
1,58%
SEK
Schwedische Krone
1.46776
1,47%
CHF
Schweizer Franken
0.50665
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30484
0,30%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.31265
24,31%
112
0
105
7

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
2.15752
2,16%
Unternehmensanleihen
74.17801
74,18%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.60981
1,61%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
59.648779999999995
59,65%
3 bis 5 Jahre
24.4599
24,46%
5 bis 7 Jahre
6.29038
6,29%
Über 30 Jahre
1.35942
1,36%
7 bis 10 Jahre
1.2255
1,23%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,78%
Durchschnittlicher Kupon
3,10%
Aktuelle Rendite
2,70%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 78,10€ an Gewinn erzielt, also +7,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG beträgt seit dem 12.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,26%-0,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,59%Thesaurierend16 Mrd. €14.10.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG?

Welche Kosten fallen beim EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG an?

Schüttet der EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EuroFundLux - Euro Sustainable Corporate Bond ESG?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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