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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund
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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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95,59 Mio. €
Positionen
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251
Auflage
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02.08.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 2. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
95,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
599,78 Tsd. €
Auflagedatum
2. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
TR
Türkei
EG
Ägypten
PE
Peru
CL
Chile
VE
Venezuela
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
NG
Nigeria
UY
Uruguay
RO
Rumänien
AR
Argentinien
PA
Panama
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
OM
Oman
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
MY
Malaysia
PL
Polen
GH
Ghana
PH
Philippinen
AO
Angola
CO
Kolumbien
BH
Bahrain
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
UZ
Usbekistan
PK
Pakistan
MA
Marokko
CR
Costa Rica
AZ
Aserbaidschan
EC
Ecuador
PY
Paraguay
BJ
Benin
CN
China
RS
Serbien
IN
Indien
GT
Guatemala
MN
Mongolei
SV
El Salvador
JM
Jamaika
AM
Armenien
JO
Jordanien
KE
Kenia
ZM
Sambia
BG
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
AOA
Kwanza
COP
Kolumbianischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
USD
US Dollar
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
PKR
Pakistanische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
AZN
Manat
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
RSD
Serbischer Dinar
INR
Indische Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MNT
Tugrik
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
JOD
Jordanischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
251
0
248
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,09%Aktuelle Rendite
6,30%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -44,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,62%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 2.8.2018 8,84% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,25% | +7,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,92% | +3,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,84% | +1,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,56$ | 4,24% |
| 2024 | 3,20$ | 3,90% |
| 2023 | 3,25$ | 4,53% |
| 2022 | 2,48$ | 2,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Volatilität
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5,55%
1 Jahr
7,30%
3 Jahre
6,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,14%
1 Jahr
-34,06%
3 Jahre
-34,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,37
1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
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