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BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund

ISIN
LU0491316153

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
100,06 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
?
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05.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund wurde am 5. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euro Short Term RateICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

100,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

100,06 Mio. €

Auflagedatum

5. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LAURA DE FRUTOS SASTRE, Javier Galar Santiago, Javier Galar Santiago, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.48716
26,49%
FR

Frankreich

11.82265
11,82%
DE

Deutschland

9.96768
9,97%
IT

Italien

6.94106
6,94%
ES

Spanien

4.96364
4,96%
JP

Japan

4.43865
4,44%
GB

Vereinigtes Königreich

3.04078
3,04%
NL

Niederlande

1.98084
1,98%
CA

Kanada

1.48938
1,49%
CH

Schweiz

1.38145
1,38%
CN

China

0.95428
0,95%
BE

Belgien

0.7582
0,76%
SE

Schweden

0.71622
0,72%
AT

Österreich

0.68082
0,68%
TW

Taiwan

0.62439
0,62%
DK

Dänemark

0.62113
0,62%
IN

Indien

0.59271
0,59%
FI

Finnland

0.53488
0,53%
PT

Portugal

0.45961
0,46%
IE

Irland

0.44373
0,44%
KR

Südkorea

0.42292
0,42%
AU

Australien

0.28576
0,29%
BR

Brasilien

0.28361
0,28%
ZA

Südafrika

0.21849
0,22%
MX

Mexiko

0.20892
0,21%
NO

Norwegen

0.19529
0,20%
PL

Polen

0.14579
0,15%
ID

Indonesien

0.14563
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.11892
0,12%
HU

Ungarn

0.10925
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10483
0,10%
HK

Hongkong

0.08975
0,09%
IL

Israel

0.08579
0,09%
CZ

Tschechien

0.08155
0,08%
RO

Rumänien

0.07741
0,08%
GR

Griechenland

0.0761
0,08%
MY

Malaysia

0.07439
0,07%
TR

Türkei

0.07259
0,07%
CL

Chile

0.06516
0,07%
LU

Luxemburg

0.06001
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05771
0,06%
PE

Peru

0.05599
0,06%
CO

Kolumbien

0.05111
0,05%
SG

Singapur

0.04968
0,05%
TH

Thailand

0.0482
0,05%
PH

Philippinen

0.04083
0,04%
QA

Katar

0.02809
0,03%
AR

Argentinien

0.02804
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02646
0,03%
UY

Uruguay

0.02554
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02394
0,02%
EG

Ägypten

0.02332
0,02%
SI

Slowenien

0.02295
0,02%
NG

Nigeria

0.02211
0,02%
SK

Slowakei

0.021
0,02%
OM

Oman

0.01984
0,02%
KW

Kuwait

0.01809
0,02%
PA

Panama

0.01789
0,02%
BH

Bahrain

0.01654
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01651
0,02%
UZ

Usbekistan

0.0159
0,02%
GH

Ghana

0.01568
0,02%
EC

Ecuador

0.01429
0,01%
AO

Angola

0.01328
0,01%
KE

Kenia

0.01308
0,01%
GT

Guatemala

0.01163
0,01%
ZM

Sambia

0.01131
0,01%
VN

Vietnam

0.01094
0,01%
UA

Ukraine

0.01062
0,01%
RS

Serbien

0.01027
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
45.166270000000004
45,17%
Amerika
28.75189
28,75%
Asien
8.10649
8,11%
Afrika
0.36197
0,36%
Ozeanien
0.34749
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund enthalten:
EUR
Euro
21.74958
21,75%
USD
US Dollar
6.34666
6,35%
GBP
Pfund Sterling
0.2807
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.11649
0,12%
SEK
Schwedische Krone
0.0794
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.07738
0,08%
INR
Indische Rupie
0.06401
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03813
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03277
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03218
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03113
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02382
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.02318
0,02%
PLN
Złoty
0.02304
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02268
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.01828
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01755
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01224
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01189
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0107
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.16401
53,16%
76
0
4
72

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.02607
0,03%
Halbleiter
0.02386
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02149
0,02%
Hardware
0.01433
0,01%
Interaktive Medien
0.01251
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01104
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00896
0,01%
Banken
0.00891
0,01%
Versicherungen
0.0078
0,01%
Bildung
0.00641
0,01%
Öl & Gas
0.00617
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00515
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00485
0,00%
Kapitalmärkte
0.0044
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00439
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00435
0,00%
Regulierte Versorger
0.00432
0,00%
Industrieprodukte
0.00418
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.004
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00376
0,00%
REITs
0.00359
0,00%
Medien
0.00334
0,00%
Telekommunikation
0.00273
0,00%
Chemikalien
0.00239
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00238
0,00%
Transport
0.0022
0,00%
Krankenversicherungen
0.00216
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00203
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00191
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0018
0,00%
Restaurants
0.00172
0,00%
Bauwesen
0.00159
0,00%
Tabakprodukte
0.0015
0,00%
Schwere Maschinen
0.0014
0,00%
Unternehmensdienste
0.00139
0,00%
Konglomerate
0.00087
0,00%
Biotechnologie
0.00079
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00074
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00068
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00065
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0005
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00048
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00047
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00042
0,00%
Industrievertrieb
0.00042
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0004
0,00%
Immobilien
0.00039
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00038
0,00%
Baustoffe
0.00036
0,00%
Landwirtschaft
0.00028
0,00%
Stahl
0.00019
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00006
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00005
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00003
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 510,70€ an Gewinn erzielt, also +51,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund beträgt seit dem 7.4.2025 6,12% (entspricht 6,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,48%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,07%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,12%+6,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,6 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,6 Mrd. €30.04.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate EUR Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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