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TER
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Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced

ISIN
LU0454721837

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
350,43 Mio. €
Positionen
?
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222
Auflage
?
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10.03.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced wurde am 10. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 350,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg 1-3 Months T-Bills TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg 1-3 Months T-Bills TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

5,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

350,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

100,9 Mio. €

Auflagedatum

10. März 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Andrew Forsyth, Thiago Palaia, Demetrius Rota, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.44692
34,45%
BR

Brasilien

18.19011
18,19%
ES

Spanien

2.64393
2,64%
CA

Kanada

2.22394
2,22%
GB

Vereinigtes Königreich

2.08252
2,08%
JP

Japan

1.90411
1,90%
DE

Deutschland

1.46943
1,47%
AR

Argentinien

0.92888
0,93%
AU

Australien

0.75904
0,76%
FR

Frankreich

0.39374
0,39%
NO

Norwegen

0.37328
0,37%
NL

Niederlande

0.36488
0,36%
DK

Dänemark

0.31396
0,31%
CL

Chile

0.30987
0,31%
IE

Irland

0.30087
0,30%
FI

Finnland

0.22832
0,23%
CH

Schweiz

0.07696
0,08%

Regionen

Amerika
56.09972
56,10%
Europa
8.24789
8,25%
Asien
1.90411
1,90%
Ozeanien
0.75904
0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced enthalten:
USD
US Dollar
34.44692
34,45%
BRL
Brasilianischer Real
18.19011
18,19%
EUR
Euro
5.4011700000000005
5,40%
CAD
Kanadischer Dollar
2.22394
2,22%
GBP
Pfund Sterling
2.08252
2,08%
JPY
Japanischer Yen
1.90411
1,90%
ARS
Argentinischer Peso
0.92888
0,93%
AUD
Australischer Dollar
0.75904
0,76%
NOK
Norwegische Krone
0.37328
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.31396
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.30987
0,31%
CHF
Schweizer Franken
0.07696
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.86206
28,86%
222
0
167
55

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
18.64802
18,65%
Unternehmensanleihen
62.78862
62,79%
Besicherte Anleihen
0.2591
0,26%
Wandelanleihen
-
Cash
20.81904
20,82%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
66.65395000000001
66,65%
3 bis 5 Jahre
0.35682
0,36%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,53%
Durchschnittlicher Kupon
4,11%
Aktuelle Rendite
3,71%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 412,90$ an Gewinn erzielt, also +41,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,09% (entspricht 0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,09%+0,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund0,80%Ausschüttend4,1 Mrd. €14.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced an?

Schüttet der Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ita Active Asset Allocation Cash Enhanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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